תכלית סל NASDAQ Biotechnology מנוטרלת מט"ח
3,034
0%שווי יחידה
3,034.25
נכון ל: 11/05/2025
- תמורה:--
- % החודש:-5.04%
- % השנה:-8.71%
- % 3 חודשים:-14.07%
- % 12 חודשים:-10.95%
- סטיית תקן (שנה):23
- שארפ (שנה):-0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.14 | 456 | 0.2 |
| מק"מ | 4 | 79.69 | 3,032,400 | 2.95 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 9.78 | 0 | 0.36 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.01 | 300,000 | 0.3 |
| מניות ETF | 1 | 4 | 1,870 | 0.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.69 | 0 | -0.25 |
| SPOT | 2 | -7.7 | -80,000 | 0 |
| סה"כ | 18 | 186.23 | 3,254,726 | 3.72 |
אחזקות הקרן
S_150125_125_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 515
ממשל קצרה 0525
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.98 | 207 | 0.09 |
| מקמ 1215 | 37.63 | 1,439,400 | 1.39 |
| מקמ 1115 | 19.41 | 740,000 | 0.72 |
| מקמ 515 | 16.06 | 600,000 | 0.6 |
| ממשל קצרה 0525 | 8.01 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 116 | 6.59 | 253,000 | 0.24 |
| INVESCO NASDAQ BIOTECH ETF | 4 | 1,870 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.82 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.32 | 0 | 0.12 |
| S_150125_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.58 | 219 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.38 | 0 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.96 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 0 | 0.02 |
| S_150125_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 15 | 0.01 |
| S_150125_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.28 | 15 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.69 | 0 | -0.25 |
| SPOT_USDILS | -8.66 | -90,000 | 0 |