איילון שקלית מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.28	-0.73
תחילת השנה	0.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	10.53	1,100,000	1.09
מקמ 116	10.46	1,100,000	1.08
מקמ 1015	9.61	1,000,000	0.99
מקמ 316	8.97	950,000	0.93
מקמ 1215	8.59	900,000	0.89
מקמ 216	8.05	850,000	0.83
מקמ 915	7.71	800,000	0.8
מקמ 416	7.53	800,000	0.78
מקמ 616	5.61	600,000	0.58
מקמ 726	5.59	600,000	0.58
מקמ 516	5.16	550,000	0.53
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.11
כלל הון אגח יא	0.91	102,000	0.09
מליסרון אגח יט	0.89	82,088	0.09
דמרי אגח יא	0.81	80,000	0.08
אמות אגח ז	0.7	80,000	0.07
לאומי אגח 183	0.7	70,000	0.07
גב ים אגח ח	0.69	80,001	0.07
מגה אור אגח ט	0.63	60,000	0.07
הראל הנפקות אגח יד	0.62	70,000	0.06
מליסרון אגח כ	0.6	60,001	0.06
גב ים אגח ט	0.6	58,114	0.06
אלרוב נדלן אגח ז	0.58	57,000	0.06
חשמל אגח 31	0.57	50,000	0.06
הפניקס אגח 5	0.52	50,000	0.05
ישרס אגח יט	0.51	50,000	0.05
רבוע נדלן אגח ט	0.46	45,000	0.05
אשטרום נכ אגח 11	0.44	40,001	0.05
אמות אגח ו	0.43	40,000	0.04
אמות אגח י	0.42	40,000	0.04
לייטסטון אגח ה	0.36	35,000	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.32	33,000	0.03
שלמה החז אגח כ	0.17	16,757	0.02
לוינשטין הנד אגח ה	0	1	0
ממן אגח ג	0	1	0