איילון שקלית מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.14	-0.01
תחילת השנה	-0.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	10.66	1,100,000	1.08
מקמ 116	10.59	1,100,000	1.08
מקמ 915	9.76	1,000,000	0.99
מקמ 1015	9.73	1,000,000	0.99
מקמ 316	9.09	950,000	0.92
מקמ 1215	8.7	900,000	0.88
מקמ 216	8.16	850,000	0.83
מקמ 416	7.63	800,000	0.78
מקמ 815	5.39	550,000	0.55
מקמ 516	5.23	550,000	0.53
מקמ 616	1.42	150,000	0.14
כלל הון אגח יא	0.93	102,000	0.09
מליסרון אגח יט	0.91	83,000	0.09
גב ים אגח ח	0.9	101,924	0.09
לאומי אגח 183	0.86	85,000	0.09
דמרי אגח יא	0.83	80,000	0.08
לייטסטון אגח ה	0.78	75,000	0.08
מליסרון אגח כ	0.77	76,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.07
הראל הנפקות אגח יד	0.64	70,000	0.06
מגה אור אגח ט	0.64	60,000	0.07
אמות אגח י	0.64	60,000	0.07
גב ים אגח ט	0.61	58,114	0.06
אלרוב נדלן אגח ז	0.59	57,000	0.06
חשמל אגח 31	0.57	50,000	0.06
אמות אגח ז	0.56	62,000	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.52	46,668	0.05
ישרס אגח יט	0.51	50,000	0.05
רבוע נדלן אגח ט	0.46	45,000	0.05
אמות אגח ו	0.44	40,000	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.33	33,000	0.03
בזק אגח 13	0.26	30,000	0.03
שלמה החז אגח כ	0.18	16,757	0.02
לוינשטין הנד אגח ה	0	1	0
ממן אגח ג	0	1	0