איילון שקלית מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.37	0.56
תחילת השנה	0.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 416	14.47	1,525,021	1.5
מקמ 1115	10.6	1,100,000	1.1
מקמ 816	9.5	1,015,000	0.99
מקמ 1215	9.08	945,262	0.94
מקמ 316	9.04	950,000	0.94
מקמ 116	8.5	888,097	0.88
מקמ 216	7.34	769,119	0.76
מקמ 616	5.65	600,000	0.59
מקמ 726	5.63	600,000	0.58
מקמ 516	5.2	550,000	0.54
כלל הון אגח טו (COCO)	1.22	126,000	0.13
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.11
חשמל אגח 31	1.01	89,210	0.11
כלל הון אגח יא	0.92	102,000	0.1
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.91	95,000	0.09
מליסרון אגח יט	0.9	82,088	0.09
דמרי אגח יא	0.84	80,000	0.09
אמות אגח ז	0.72	80,000	0.08
גב ים אגח ח	0.71	80,001	0.07
הראל הנפקות אגח יד	0.64	70,000	0.07
מגה אור אגח ט	0.64	60,000	0.07
מליסרון אגח כ	0.61	60,001	0.06
גב ים אגח ט	0.61	58,114	0.06
אלרוב נדלן אגח ז	0.59	57,000	0.06
הפניקס אגח 5	0.53	50,000	0.05
ישרס אגח יט	0.51	50,000	0.05
רבוע נדלן אגח ט	0.47	45,000	0.05
אשטרום נכ אגח 11	0.45	40,001	0.05
אמות אגח י	0.43	40,000	0.05
אמות אגח ו	0.39	36,000	0.04
לייטסטון אגח ה	0.35	35,000	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.33	33,000	0.03
שלמה החז אגח כ	0.17	16,112	0.02