איילון שקלית מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.14	0.72
תחילת השנה	-0.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 815	10.34	1,100,000	1.09
מקמ 915	10.31	1,100,000	1.08
מקמ 1115	10.24	1,100,000	1.08
מקמ 116	10.16	1,100,000	1.07
מקמ 1015	9.34	1,000,000	0.98
מקמ 316	8.72	950,000	0.92
מקמ 1215	8.35	900,000	0.88
מקמ 715	6.61	700,000	0.69
מקמ 216	5.53	600,000	0.58
מקמ 416	4.58	500,000	0.48
מקמ 615	2.84	300,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	1.37	0	0.14
גב ים אגח ח	1.02	120,001	0.11
כלל הון אגח יא	0.88	102,000	0.09
לאומי אגח 183	0.82	85,000	0.09
בזק אגח 13	0.66	80,000	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.64	65,000	0.07
הראל הנפקות אגח יד	0.61	70,000	0.06
מגה אור אגח ט	0.61	60,000	0.06
דמרי אגח יא	0.61	60,000	0.06
גב ים אגח ט	0.61	59,840	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.54	50,001	0.06
אמות אגח ז	0.53	62,000	0.06
אמות אגח ו	0.52	50,000	0.06
מליסרון אגח כ	0.48	50,000	0.05
מליסרון אגח יט	0.47	45,000	0.05
ממן אגח ג	0.36	39,001	0.04
ממשלתי צמוד 1131	0.34	35,000	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.33	34,000	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.32	33,000	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.29	34,300	0.03
דמרי אגח י	0.28	30,000	0.03
חשמל אגח 31	0.27	25,000	0.03
מגדל הון אגח ט	0.23	25,000	0.02
שלמה החז אגח כ	0.22	22,179	0.02