איילון שקלית מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.62	0.68
תחילת השנה	0.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 815	10.99	1,100,000	1.08
מקמ 915	10.96	1,100,000	1.08
מקמ 1115	10.88	1,100,000	1.07
מקמ 116	10.8	1,100,000	1.07
מקמ 515	10.1	1,000,000	1
מקמ 1015	9.92	1,000,000	0.98
מקמ 715	8.53	850,000	0.84
מקמ 1215	5.91	600,000	0.58
מקמ 216	5.87	600,000	0.58
מקמ 615	3.02	300,000	0.3
גב ים אגח ח	1.08	120,001	0.11
לאומי אגח 183	1.06	104,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.1
כלל הון אגח יא	0.93	102,000	0.09
בזק אגח 13	0.69	80,000	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.67	65,000	0.07
הראל הנפקות אגח יד	0.65	70,000	0.06
מגה אור אגח ט	0.64	60,000	0.06
דמרי אגח יא	0.64	60,000	0.06
גב ים אגח ט	0.64	59,840	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.57	50,001	0.06
אמות אגח ז	0.56	62,000	0.05
מליסרון אגח כ	0.51	50,000	0.05
מליסרון אגח יט	0.5	45,000	0.05
ממשלתי צמוד 1131	0.46	45,000	0.05
חשמל אגח 31	0.39	34,000	0.04
ממן אגח ג	0.38	39,001	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.35	34,000	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.34	33,000	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.31	34,300	0.03
דמרי אגח י	0.3	30,000	0.03
מגדל הון אגח ט	0.24	25,000	0.02
שלמה החז אגח כ	0.23	22,179	0.02