איילון תיק אג"ח חול - חסכון עד שנתיים נקוב $
מחיר פדיון
117.41
מחיר קנייה
117.41
- % החודש:-1.28%
- % השנה:-8.06%
- % 3 חודשים:-2.87%
- % 12 חודשים:-6.7%
- סטיית תקן (שנה):0.58
- שארפ (שנה):-0.76
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0 | 0.07 |
| תחילת השנה | -6.96 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 93.44 | 900,000 | 2.96 |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 0 7/8 07/2 | 3.58 | 35,000 | 0.11 |
| INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26 | 1.57 | 15,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.01 |