איילון תיק אג"ח חול - חסכון עד שנתיים נקוב $
מחיר פדיון
116.94
מחיר קנייה
116.94
- % החודש:0.11%
- % השנה:-6.71%
- % 3 חודשים:-0.59%
- % 12 חודשים:-9.29%
- סטיית תקן (שנה):0.59
- שארפ (שנה):-0.69
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.82 | -0.74 |
| תחילת השנה | -6.89 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 90.46 | 1,100,000 | 3.73 |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK AFDB 0 7/8 07/2 | 5.17 | 65,000 | 0.21 |
| INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26 | 4.08 | 50,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |