איילון תיק אג"ח חול - חסכון עד שנתיים נקוב $
מחיר פדיון
118.12
מחיר קנייה
118.12
- % החודש:-0.27%
- % השנה:-0.27%
- % 3 חודשים:-2.55%
- % 12 חודשים:-7.83%
- סטיית תקן (שנה):0.57
- שארפ (שנה):-0.48
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.02 | -0.02 |
| תחילת השנה | -6.98 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 95.45 | 900,000 | 2.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.65 | 0 | 0.08 |
| INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26 | 1.58 | 15,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.01 |