איילון תיק אג"ח חול - חסכון עד שנתיים נקוב $
מחיר פדיון
115.67
מחיר קנייה
115.67
- % החודש:-0.36%
- % השנה:-6.15%
- % 3 חודשים:-9.11%
- % 12 חודשים:-3.8%
- סטיית תקן (שנה):0.66
- שארפ (שנה):-0.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.13 | 0.82 |
| תחילת השנה | -5.69 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 7/8 04/30/26 | 21.99 | 350,000 | 1.28 |
| US TREASURY N/B T 3 07/15/25 | 21.93 | 350,000 | 1.28 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 03/15/26 | 18.89 | 300,000 | 1.1 |
| US TREASURY N/B T 1 5/8 09/30/26 | 16.34 | 270,000 | 0.95 |
| US TREASURY N/B T 4 01/15/27 | 8.23 | 130,000 | 0.48 |
| US TREASURY N/B T 0 7/8 09/30/26 | 5.98 | 100,000 | 0.35 |
| TSY INFL IX N/B TII 0 3/8 07/15/25 | 3.35 | 40,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.85 | 0 | 0.17 |
| SPDR PORT INT CORP BOND ETF | 1.45 | 700 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.01 |