איילון תיק אג"ח חול - חסכון עד שנתיים נקוב $
מחיר פדיון
114.7
מחיר קנייה
114.7
- % החודש:-1.2%
- % השנה:1.77%
- % 3 חודשים:4.17%
- % 12 חודשים:1.61%
- סטיית תקן (שנה):0.67
- שארפ (שנה):0.69
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.1 | -0.17 |
| תחילת השנה | -3.26 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 07/15/25 | 22.82 | 450,000 | 1.6 |
| US TREASURY N/B T 4 7/8 04/30/26 | 18.19 | 350,000 | 1.28 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 03/15/26 | 15.61 | 300,000 | 1.1 |
| TSY INFL IX N/B TII 0 3/8 07/15/25 | 13.55 | 200,000 | 0.95 |
| US TREASURY N/B T 1 5/8 09/30/26 | 13.27 | 270,000 | 0.93 |
| MICROSOFT CORP MSFT 2.7 02/12/25 | 5.16 | 100,000 | 0.36 |
| US TREASURY N/B T 0 7/8 09/30/26 | 4.84 | 100,000 | 0.34 |
| SPDR PORT INT CORP BOND ETF | 3.35 | 1,992 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.08 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.01 |