הראל מחקה אינדקס מניות ערך ארה''ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
105.13
מחיר קנייה
105.13
- % החודש:1.45%
- % השנה:-2.85%
- % 3 חודשים:-1.7%
- % 12 חודשים:-0.56%
- סטיית תקן (שנה):20.4
- שארפ (שנה):-0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.13 | 893 | -0.34 |
| מק"מ | 3 | 78.07 | 5,500,000 | 5.38 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 8.16 | 0 | 0.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.34 | 0 | 0.3 |
| SPOT | 4 | 1.46 | 27,000 | 0 |
| סה"כ | 14 | 193.16 | 5,527,893 | 5.9 |
אחזקות הקרן
S_270125_88_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 615
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270125_88_90_ND_2_N_1_12_01 | 101.13 | 893 | -0.34 |
| מקמ 1115 | 49.55 | 3,500,000 | 3.41 |
| מקמ 615 | 14.41 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1215 | 14.11 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.97 | 0 | 0.55 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.34 | 0 | 0.3 |
| SPOT_USDILS | 1.08 | 20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.08 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -5,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.43 | -8,000 | 0 |