הראל מחקה אינדקס מניות ערך ארה''ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
101.16
מחיר קנייה
101.16
- % החודש:-6.48%
- % השנה:-6.52%
- % 3 חודשים:-9.8%
- % 12 חודשים:-5.77%
- סטיית תקן (שנה):20.17
- שארפ (שנה):-0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 102.5 | 7,500,000 | 7.37 |
| SWAP מניות | 1 | 99.52 | 958 | -0.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.47 | 0 | 0.25 |
| SPOT | 1 | 0.3 | 6,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.17 | -3,500 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -1.7 | 0 | -0.12 |
| סה"כ | 13 | 203.92 | 7,503,458 | 7.19 |
אחזקות הקרן
S_270125_88_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 315
מקמ 415
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270125_88_90_ND_2_N_1_12_01 | 99.52 | 958 | -0.3 |
| מקמ 1115 | 47.34 | 3,500,000 | 3.4 |
| מקמ 315 | 27.82 | 2,000,000 | 2 |
| מקמ 415 | 13.86 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 1215 | 13.48 | 1,000,000 | 0.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.47 | 0 | 0.25 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 6,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -3,500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.88 | 0 | -0.14 |