מגדל (!) אג"ח חו"ל לפדיון 2026
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
133.77
מחיר קנייה
134.44
- % החודש:0.03%
- % השנה:-5.82%
- % 3 חודשים:-3.58%
- % 12 חודשים:-6.17%
- סטיית תקן (שנה):10.39
- שארפ (שנה):-1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 94.47 | 3,655,000 | 12.24 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.37 | 236,232 | 0.57 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.25 | 50,000 | 0.16 |
| סה"כ | 31 | 100.09 | 3,941,232 | 12.97 |
אחזקות הקרן
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 7/8 12
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1.093 12/09/2
MORGAN STANLEY MS 0.985 12/10/26
BAIDU INC BIDU 1.72 04/09/26
EBAY INC EBAY 1.4 05/10/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 7/8 12 | 8.14 | 300,000 | 1.05 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1.093 12/09/2 | 5.12 | 200,000 | 0.66 |
| MORGAN STANLEY MS 0.985 12/10/26 | 5.12 | 200,000 | 0.66 |
| BAIDU INC BIDU 1.72 04/09/26 | 5.11 | 200,000 | 0.66 |
| EBAY INC EBAY 1.4 05/10/26 | 5.08 | 200,000 | 0.66 |
| BANK OF MONTREAL BMO 1 1/4 09/15/26 | 4.54 | 180,000 | 0.59 |
| BHP BILLITON FIN USA LTD BHP 5 1/4 09/08 | 4.01 | 150,000 | 0.52 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 2.7 08/03/26 | 3.88 | 150,000 | 0.5 |
| BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 3.119 05/04/ | 3.88 | 150,000 | 0.5 |
| COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 2 5/8 09/06 | 3.87 | 150,000 | 0.5 |
| KROGER CO KR 2.65 10/15/26 | 3.84 | 150,000 | 0.5 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 1.15 07/14/26 | 3.8 | 150,000 | 0.49 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK CM 1 1/4 06/22/26 | 3.79 | 150,000 | 0.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.63 | 139,798 | 0.47 |
| CITIGROUP INC C 3.2 10/21/26 | 3.35 | 130,000 | 0.43 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 3.08 | 120,000 | 0.4 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 2 3/4 10/01/26 | 2.69 | 105,000 | 0.35 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4.45 03/03/26 | 2.64 | 100,000 | 0.34 |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 3.65 02/01 | 2.63 | 100,000 | 0.34 |
| TYSON FOODS INC TSN 4 03/01/26 | 2.63 | 100,000 | 0.34 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4 1/8 12/15/26 | 2.6 | 100,000 | 0.34 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.95 10/01/26 | 2.58 | 100,000 | 0.33 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 7/8 05/ | 2.58 | 100,000 | 0.33 |
| CVS HEALTH CORP CVS 2 7/8 06/01/26 | 2.57 | 100,000 | 0.33 |
| AT&T INC T 1.7 03/25/26 | 2.56 | 100,000 | 0.33 |
| EQUINOR ASA EQNR 1 3/4 01/22/26 | 1.29 | 50,000 | 0.17 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.7 08/19/26 | 1.29 | 50,000 | 0.17 |
| APPLE INC AAPL 2.05 09/11/26 | 1.28 | 50,000 | 0.17 |
| US TREASURY N/B T 1 1/4 12/31/26 | 1.25 | 50,000 | 0.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.74 | 96,434 | 0.1 |
| CHEVRON CORP CVX 2.954 05/16/26 | 0.52 | 20,000 | 0.07 |