מגדל (!) אג"ח חו"ל לפדיון 2026
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
138.58
מחיר קנייה
139.27
- % החודש:-0.63%
- % השנה:-2.44%
- % 3 חודשים:-3.31%
- % 12 חודשים:-1.65%
- סטיית תקן (שנה):10.06
- שארפ (שנה):-0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 73.71 | 3,205,000 | 11.53 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 14.4 | 677,182 | 2.25 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 12.3 | 550,000 | 1.92 |
| סה"כ | 28 | 100.41 | 4,432,182 | 15.71 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
US TREASURY N/B T 1 1/4 12/31/26
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 7/8 12
PFIZER INC PFE 3 12/15/26
CITIGROUP INC C 3.2 10/21/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 13.91 | 600,031 | 2.18 |
| US TREASURY N/B T 1 1/4 12/31/26 | 12.3 | 550,000 | 1.92 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 7/8 12 | 7.47 | 300,000 | 1.17 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 4.61 | 200,000 | 0.72 |
| CITIGROUP INC C 3.2 10/21/26 | 4.56 | 200,000 | 0.71 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1.093 12/09/2 | 4.56 | 200,000 | 0.71 |
| MORGAN STANLEY MS 0.985 12/10/26 | 4.55 | 200,000 | 0.71 |
| BAIDU INC BIDU 1.72 04/09/26 | 4.53 | 200,000 | 0.71 |
| EBAY INC EBAY 1.4 05/10/26 | 4.53 | 200,000 | 0.71 |
| BANK OF MONTREAL BMO 1 1/4 09/15/26 | 4.01 | 180,000 | 0.63 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 2.7 08/03/26 | 3.43 | 150,000 | 0.54 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 1.15 07/14/26 | 3.37 | 150,000 | 0.53 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 2 3/4 10/01/26 | 2.36 | 105,000 | 0.37 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4 1/8 12/15/26 | 2.35 | 100,000 | 0.37 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4.45 03/03/26 | 2.33 | 100,000 | 0.36 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 1.319 06/19/26 | 2.32 | 100,000 | 0.36 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 7/8 05/ | 2.32 | 100,000 | 0.36 |
| TYSON FOODS INC TSN 4 03/01/26 | 2.32 | 100,000 | 0.36 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.95 10/01/26 | 2.28 | 100,000 | 0.36 |
| AT&T INC T 1.7 03/25/26 | 2.27 | 100,000 | 0.35 |
| KROGER CO KR 2.65 10/15/26 | 2.26 | 100,000 | 0.35 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK CM 1 1/4 06/22/26 | 2.25 | 100,000 | 0.35 |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 3.65 02/01 | 1.16 | 50,000 | 0.18 |
| EQUINOR ASA EQNR 1 3/4 01/22/26 | 1.14 | 50,000 | 0.18 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.7 08/19/26 | 1.14 | 50,000 | 0.18 |
| APPLE INC AAPL 2.05 09/11/26 | 1.13 | 50,000 | 0.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.49 | 77,151 | 0.08 |
| CHEVRON CORP CVX 2.954 05/16/26 | 0.46 | 20,000 | 0.07 |