מגדל (!) אג"ח חו"ל לפדיון 2026
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
143.98
מחיר קנייה
144.7
- % החודש:-2.25%
- % השנה:1.37%
- % 3 חודשים:3%
- % 12 חודשים:2.03%
- סטיית תקן (שנה):10.09
- שארפ (שנה):-0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 93.54 | 4,495,000 | 15.86 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 4 | 200,000 | 0.68 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.46 | 283,453 | 0.42 |
| סה"כ | 31 | 100 | 4,978,453 | 16.95 |
אחזקות הקרן
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 7/8 12
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1.093 12/09/2
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.999 03/10/26
TYSON FOODS INC TSN 4 03/01/26
KROGER CO KR 2.65 10/15/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 7/8 12 | 6.65 | 300,000 | 1.13 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1.093 12/09/2 | 6.15 | 300,000 | 1.04 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.999 03/10/26 | 5.33 | 250,000 | 0.9 |
| TYSON FOODS INC TSN 4 03/01/26 | 5.33 | 250,000 | 0.9 |
| KROGER CO KR 2.65 10/15/26 | 5.15 | 250,000 | 0.87 |
| AT&T INC T 1.7 03/25/26 | 4.52 | 220,000 | 0.77 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK CM 1 1/4 06/22/26 | 4.44 | 220,000 | 0.75 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.908 04/25/26 | 4.26 | 200,000 | 0.72 |
| CITIGROUP INC C 3.2 10/21/26 | 4.16 | 200,000 | 0.7 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2 5/8 08/15/26 | 4.15 | 200,000 | 0.7 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 4.13 | 200,000 | 0.7 |
| BAIDU INC BIDU 1.72 04/09/26 | 4.1 | 200,000 | 0.69 |
| MORGAN STANLEY MS 0.985 12/10/26 | 4.09 | 200,000 | 0.69 |
| EBAY INC EBAY 1.4 05/10/26 | 4.07 | 200,000 | 0.69 |
| US TREASURY N/B T 1 1/4 12/31/26 | 4 | 200,000 | 0.68 |
| BANK OF MONTREAL BMO 1 1/4 09/15/26 | 3.62 | 180,000 | 0.61 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 2.7 08/03/26 | 3.12 | 150,000 | 0.53 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 1.15 07/14/26 | 3.02 | 150,000 | 0.51 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 2 3/4 10/01/26 | 2.16 | 105,000 | 0.37 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4.45 03/03/26 | 2.14 | 100,000 | 0.36 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4 1/8 12/15/26 | 2.11 | 100,000 | 0.36 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 1.319 06/19/26 | 2.09 | 100,000 | 0.35 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.95 10/01/26 | 2.08 | 100,000 | 0.35 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 7/8 05/ | 2.08 | 100,000 | 0.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.36 | 231,135 | 0.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.1 | 52,318 | 0.19 |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 3.65 02/01 | 1.07 | 50,000 | 0.18 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.7 08/19/26 | 1.04 | 50,000 | 0.18 |
| APPLE INC AAPL 2.05 09/11/26 | 1.03 | 50,000 | 0.17 |
| EQUINOR ASA EQNR 1 3/4 01/22/26 | 1.03 | 50,000 | 0.17 |
| CHEVRON CORP CVX 2.954 05/16/26 | 0.42 | 20,000 | 0.07 |