אושן יצירה (!) אג"ח דולר בינלאומי לפדיון עד 12/27
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
113.32
מחיר קנייה
113.32
- % החודש:1.23%
- % השנה:-3.78%
- % 3 חודשים:-1.95%
- % 12 חודשים:-5.08%
- סטיית תקן (שנה):10.33
- שארפ (שנה):-0.9
גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.52 | -0.69 |
| תחילת השנה | -4.18 | -- |
היקף נכסי הקרן
| תקופה | היקף נכסים |
|---|---|
| 06/2025 | 26.87 |
| 05/2025 | 28.56 |
| 04/2025 | 29.41 |
| 03/2025 | 30.47 |
| 02/2025 | 29.3 |
| 01/2025 | 30.02 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12/2024 | 30.84 |
| 11/2024 | 33.07 |
| 10/2024 | 34.17 |
| 09/2024 | 34.21 |
| 08/2024 | 33.24 |
| 07/2024 | 33.48 |
גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)
| תקופה | גיוסים/פדיונות |
|---|---|
| 06/2025 | -0.83 |
| 05/2025 | 0.01 |
| 04/2025 | -0.35 |
| 03/2025 | -0.36 |
| 02/2025 | -0.78 |
| 01/2025 | -0.37 |
| תקופה | גיוסים/פדיונות |
|---|---|
| 12/2024 | -2.01 |
| 11/2024 | -0.59 |
| 10/2024 | 0.12 |
| 09/2024 | 0.19 |
| 08/2024 | 0.31 |
| 07/2024 | 0.02 |