MTF סל Indxx US Airlines Top 10
2,357
0%שווי יחידה
2,258.03
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2.71%
- % השנה:-19.99%
- % 3 חודשים:-1.83%
- % 12 חודשים:7.98%
- סטיית תקן (שנה):40.86
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.94 | 2,261 | -0.71 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 97.01 | 1,242,725 | -0.02 |
| מק"מ | 2 | 88.17 | 4,118,655 | 4.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 18 | 0 | 0.84 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 9.5 | 435,133 | 0.44 |
| סה"כ | 34 | 312.62 | 5,798,774 | 4.64 |
אחזקות הקרן
S_111224_232_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_111224_232_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.94 | 2,261 | -0.67 |
| מקמ 715 | 68.81 | 3,218,655 | 3.2 |
| F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 23.42 | 300,000 | 0.01 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 19.52 | 250,000 | 0 |
| מקמ 515 | 19.36 | 900,000 | 0.9 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 18 | 0 | 0.84 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 15.62 | 200,000 | -0.01 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 11.71 | 150,000 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.7 | 403,925 | 0.4 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 8.04 | 103,000 | -0.01 |
| F_100225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.81 | 100,000 | 0.01 |
| F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 6.83 | 87,500 | 0 |
| F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00 | 5.11 | 65,500 | 0 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 4.61 | 59,100 | 0 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.1 | 52,500 | -0.01 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.9 | 50,000 | 0 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.9 | 50,000 | 0 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 2.67 | 34,250 | 0 |
| F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 2.65 | 34,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.58 | 33,000 | 0 |
| F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 1.95 | 25,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.49 | 22,602 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.15 | 7,147 | 0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 1,375 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 847 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.07 | 895 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 565 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| S_111224_232_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -856 | 0 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -3.9 | -50,000 | 0 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -3.9 | -50,000 | 0 |
| F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -4.1 | -52,500 | 0.01 |
| F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00 | -15.62 | -200,000 | 0.01 |