MTF סל Indxx US Airlines Top 10
2,221
0%שווי יחידה
1,994.99
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-11.76%
- % השנה:-29.31%
- % 3 חודשים:-31.01%
- % 12 חודשים:-8.24%
- סטיית תקן (שנה):39.93
- שארפ (שנה):-0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.95 | 2,573 | 0.56 |
| מק"מ | 5 | 92.56 | 7,068,655 | 7.03 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 77.8 | 1,650,000 | -0.04 |
| SPOT | 4 | 23.21 | 492,342 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 6.66 | 632,682 | 0.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.13 | 0 | -0.47 |
| סה"כ | 27 | 294.05 | 9,846,252 | 7.59 |
אחזקות הקרן
S_111224_232_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 315
מקמ 215
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_111224_232_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.95 | 2,573 | 0.53 |
| מקמ 415 | 41.86 | 3,200,000 | 3.18 |
| מקמ 315 | 19.03 | 1,450,000 | 1.44 |
| מקמ 215 | 17.12 | 1,300,000 | 1.3 |
| SPOT_USDILS | 16.12 | 342,000 | 0 |
| F_280125_44_44_ND_0_N_1_00_00 | 14.14 | 300,000 | -0.01 |
| F_280125_14_14_ND_0_N_1_00_00 | 14.14 | 300,000 | -0.01 |
| F_160125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 11.79 | 250,000 | -0.01 |
| F_160125_19_19_ND_0_N_1_00_00 | 11.79 | 250,000 | -0.01 |
| F_210125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 11.79 | 250,000 | 0 |
| F_210125_22_22_ND_0_N_1_00_00 | 11.79 | 250,000 | 0 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 11.79 | 250,000 | -0.01 |
| מקמ 515 | 11.72 | 900,000 | 0.89 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.98 | 682,101 | 0.68 |
| SPOT_USDILS | 4.71 | 100,000 | 0 |
| מקמ 715 | 2.83 | 218,655 | 0.21 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 2.36 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.36 | 50,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 522 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 342 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -351 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -62 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| S_111224_232_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | -2.34 | -49,536 | -0.18 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -6.13 | 0 | -0.47 |
| F_270125_8_8_ND_0_N_1_00_00 | -11.79 | -250,000 | 0.01 |