MTF סל Indxx Renewable Energy
1,183
-2.39%שווי יחידה
1,195.52
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:49,101
- % החודש:-3.06%
- % השנה:-5.37%
- % 3 חודשים:3.69%
- % 12 חודשים:-18.38%
- סטיית תקן (שנה):23.94
- שארפ (שנה):-0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 97.93 | 887 | -0.42 |
| מק"מ | 2 | 95.24 | 5,277,258 | 5.25 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 77.9 | 1,200,000 | -0.06 |
| SPOT | 4 | 20.07 | 309,222 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 9.25 | 0 | 0.51 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 4.44 | 222,003 | 0.24 |
| סה"כ | 20 | 304.83 | 7,009,370 | 5.52 |
אחזקות הקרן
S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00
F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.93 | 887 | -0.42 |
| מקמ 315 | 88.11 | 4,877,258 | 4.86 |
| F_080125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 38.95 | 600,000 | -0.04 |
| F_290125_20_20_ND_0_N_1_00_00 | 32.46 | 500,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 9.25 | 0 | 0.51 |
| SPOT_USDILS | 8.63 | 133,000 | 0 |
| מקמ 715 | 7.13 | 400,000 | 0.39 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 6.49 | 100,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 6.49 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 4.87 | 75,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.81 | 210,171 | 0.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.54 | 8,382 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 1,222 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 2,531 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 398 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 488 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -123 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 122 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |