MTF סל Indxx Renewable Energy
1,278
0%שווי יחידה
1,276.93
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:5.04%
- % השנה:1.08%
- % 3 חודשים:1.79%
- % 12 חודשים:-24.23%
- סטיית תקן (שנה):23.68
- שארפ (שנה):-1.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.27 | 916 | -0.36 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 96.31 | 1,534,983 | -0.08 |
| מק"מ | 2 | 89.58 | 5,200,000 | 5.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.37 | 0 | 0.48 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 8.2 | 471,189 | 0.47 |
| סה"כ | 32 | 300.73 | 7,207,088 | 5.69 |
אחזקות הקרן
S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 615
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.27 | 916 | -0.36 |
| מקמ 615 | 82.71 | 4,800,000 | 4.78 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 36.2 | 577,000 | -0.04 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 20.7 | 330,000 | -0.02 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 12.08 | 192,500 | -0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 9.29 | 148,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 8.37 | 0 | 0.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.12 | 469,207 | 0.47 |
| F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 7.53 | 120,000 | 0 |
| מקמ 715 | 6.87 | 400,000 | 0.4 |
| F_160425_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 3.26 | 52,000 | 0 |
| F_240325_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 46,000 | 0 |
| F_290425_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 2.7 | 43,000 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.88 | 14,005 | 0 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 5,477 | 0 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 5,250 | 0 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 0.31 | 5,000 | 0 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 0.31 | 5,000 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.26 | 4,120 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.13 | 2,103 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 778 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 693 | 0 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 0.04 | 600 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 545 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 656 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -239 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 140 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 187 | 0 |
| F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00 | -0.04 | -600 | 0 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -0.31 | -5,000 | 0 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -0.31 | -5,000 | 0 |
| F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -5,250 | 0 |