תכלית סל NASDAQ Clean Edge Green Energy EW
845
0%שווי יחידה
887.86
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:2%
- % השנה:-16.56%
- % 3 חודשים:-0.26%
- % 12 חודשים:-32.08%
- סטיית תקן (שנה):39.41
- שארפ (שנה):-0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.64 | 1,047 | -0.23 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 94.27 | 550,000 | 0.08 |
| מק"מ | 5 | 79.11 | 1,746,437 | 1.72 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 19.93 | 0 | 0.43 |
| SPOT | 1 | 6.86 | 40,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.28 | 0 | 0.05 |
| סה"כ | 30 | 303.09 | 2,337,484 | 2.06 |
אחזקות הקרן
S_070325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 515
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00
F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.64 | 1,047 | -0.23 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 51.42 | 300,000 | 0.01 |
| מקמ 515 | 44.92 | 983,400 | 0.98 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 42.85 | 250,000 | 0.04 |
| F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 20.57 | 120,000 | 0.02 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 17.14 | 100,000 | 0.02 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 17.14 | 100,000 | 0.02 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 17.14 | 100,000 | 0.01 |
| מקמ 1215 | 16.4 | 367,600 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.11 | 0 | 0.26 |
| F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 12 | 70,000 | 0.01 |
| מקמ 915 | 9.92 | 220,100 | 0.22 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 8.57 | 50,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.81 | 0 | 0.17 |
| SPOT_USDILS | 6.86 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.25 | 0 | 0.14 |
| מקמ 1115 | 5.61 | 125,337 | 0.12 |
| מקמ 815 | 2.26 | 50,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.46 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.99 | 0 | -0.13 |
| F_270325_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -8.57 | -50,000 | 0 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -12 | -70,000 | -0.01 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -17.14 | -100,000 | -0.01 |
| F_130325_25_25_DL_0_N_1_00_00 | -20.57 | -120,000 | -0.01 |
| F_170325_71_71_DL_0_N_1_00_00 | -34.28 | -200,000 | -0.02 |