הראל סל DJ US Select Medical Equipment מנוטרלת מט"ח
113.3
0%שווי יחידה
113.66
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.45%
- % השנה:4.36%
- % 3 חודשים:1.38%
- % 12 חודשים:6.85%
- סטיית תקן (שנה):18.08
- שארפ (שנה):0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.8 | 137 | -2.16 |
| מק"מ | 5 | 60.68 | 18,643,279 | 18.38 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 13.11 | 3,886,000 | 3.97 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 11.53 | 346,700 | 3.49 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 10.48 | 0 | 3.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.03 | 0 | 2.13 |
| מניות ETF | 1 | 1.41 | 1,900 | 0.43 |
| SPOT | 4 | -2.89 | -235,000 | 0 |
| סה"כ | 29 | 200.15 | 22,643,016 | 29.41 |
אחזקות הקרן
S_250225_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_300125_273_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 615
מקמ 715
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250225_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 66.35 | 92 | -1.36 |
| S_300125_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 32.45 | 45 | -0.8 |
| מקמ 615 | 26.21 | 8,000,000 | 7.94 |
| מקמ 715 | 16.78 | 5,137,478 | 5.08 |
| מקמ 1015 | 9.7 | 3,000,000 | 2.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.68 | 0 | 2.02 |
| מקמ 316 | 6.35 | 2,000,000 | 1.92 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 4.89 | 146,700 | 1.48 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.07 | 0 | 1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.69 | 0 | 1.12 |
| הראל ריב אגח א | 3.36 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 3.36 | 1,000,000 | 1.02 |
| לאומי מסחרי 7 | 3.33 | 100,000 | 1.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.32 | 977,000 | 1.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.31 | 100,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח א | 3.07 | 909,000 | 0.93 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.96 | 0 | 0.9 |
| מקמ 915 | 1.64 | 505,801 | 0.5 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 1.41 | 1,900 | 0.43 |
| SPOT_USDILS | 0.74 | 60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.62 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.62 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.87 | -395,000 | 0 |