הראל סל DJ US Select Medical Equipment מנוטרלת מט"ח
107
-0.93%שווי יחידה
106.69
נכון ל: 27/04/2025
- תמורה:19,624
- % החודש:-4.55%
- % השנה:-2.04%
- % 3 חודשים:-10.43%
- % 12 חודשים:3.67%
- סטיית תקן (שנה):17.75
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 96.53 | 182 | 1.75 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 35.54 | 0 | 11.6 |
| מק"מ | 4 | 32.04 | 10,643,279 | 10.45 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 17.95 | 5,790,000 | 5.86 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 7.57 | 246,700 | 2.47 |
| מניות ETF | 1 | 5.95 | 8,400 | 1.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.06 | 0 | -1.32 |
| SPOT | 2 | -7.68 | -700,000 | 0 |
| סה"כ | 28 | 183.84 | 15,988,561 | 32.74 |
אחזקות הקרן
S_291124_361_90_ND_1_N_1_12_01
S_300125_273_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291124_361_90_ND_1_N_1_12_01 | 63.28 | 92 | 1 |
| S_300125_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 30.95 | 45 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.65 | 0 | 6.74 |
| מקמ 715 | 15.48 | 5,137,478 | 5.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.8 | 0 | 4.83 |
| מקמ 1015 | 8.94 | 3,000,000 | 2.92 |
| מקמ 315 | 6.11 | 2,000,000 | 1.99 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 5.95 | 8,400 | 1.94 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 4.51 | 146,700 | 1.47 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.1 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח א | 3.09 | 1,000,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 3.09 | 1,000,000 | 1.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.06 | 977,000 | 1 |
| לאומי מסחרי 7 | 3.06 | 100,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח א | 2.82 | 909,000 | 0.92 |
| פאי פלוס אגח ב | 2.79 | 904,000 | 0.91 |
| S_011124_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.3 | 45 | 0.75 |
| מקמ 915 | 1.51 | 505,801 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.99 | -90,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.65 | 0 | -0.54 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.41 | 0 | -0.79 |
| SPOT_USDILS | -6.69 | -610,000 | 0 |