הראל סל DJ US Select Medical Equipment מנוטרלת מט"ח
115
0%שווי יחידה
114.01
נכון ל: 09/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.06%
- % השנה:4.68%
- % 3 חודשים:-0.06%
- % 12 חודשים:3.75%
- סטיית תקן (שנה):17.42
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 93.89 | 117 | 0.47 |
| מק"מ | 4 | 28.82 | 7,505,801 | 7.37 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 15.71 | 3,886,000 | 4.02 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 14.39 | 361,700 | 3.68 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 9.9 | 0 | 2.53 |
| מניות ETF | 1 | 5.78 | 7,000 | 1.48 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.28 | 600,000 | 0.58 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.32 | 0 | 0.34 |
| SPOT | 2 | -8.69 | -660,000 | 0 |
| סה"כ | 29 | 163.4 | 11,700,618 | 20.47 |
אחזקות הקרן
S_270525_182_90_ND_1_N_1_12_01
S_300425_183_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1015
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270525_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 57.78 | 72 | 0.11 |
| S_300425_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 36.11 | 45 | 0.35 |
| מקמ 1015 | 11.6 | 3,000,000 | 2.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.11 | 0 | 2.07 |
| מקמ 316 | 7.61 | 2,000,000 | 1.95 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 5.86 | 146,700 | 1.5 |
| מקמ 915 | 5.84 | 1,505,801 | 1.49 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 5.78 | 7,000 | 1.48 |
| הראל ריב אגח א | 4.03 | 1,000,000 | 1.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 4.02 | 1,000,000 | 1.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.99 | 977,000 | 1.02 |
| לאומי מסחרי 7 | 3.98 | 100,000 | 1.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 3.96 | 100,000 | 1.01 |
| מקמ 616 | 3.77 | 1,000,000 | 0.96 |
| פאי פלוס אגח א | 3.67 | 909,000 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 0 | 0.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.45 | 0 | 0.37 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.15 | 300,000 | 0.3 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.13 | 300,000 | 0.29 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.59 | 15,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.13 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.79 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -7.9 | -600,000 | 0 |