הראל סל DJ US Select Medical Equipment מנוטרלת מט"ח
116.5
0%שווי יחידה
118.41
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.06%
- % השנה:9.04%
- % 3 חודשים:3.24%
- % 12 חודשים:5.62%
- סטיית תקן (שנה):18.55
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 90.08 | 42 | -0.29 |
| מק"מ | 4 | 72.35 | 6,678,600 | 6.53 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 14.97 | 131,735 | 1.35 |
| מניות ETF | 1 | 8.58 | 3,900 | 0.78 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.4 | 0 | 0.4 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 2.45 | 0 | 0.22 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -9.56 | -261,000 | 0 |
| סה"כ | 20 | 183.27 | 6,553,277 | 8.98 |
אחזקות הקרן
S_291124_361_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 916
מקמ 816
ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291124_361_90_ND_1_N_1_12_01 | 90.08 | 42 | -0.29 |
| מקמ 1215 | 33 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 916 | 21.36 | 2,000,000 | 1.93 |
| מקמ 816 | 12.94 | 1,208,600 | 1.17 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 8.58 | 3,900 | 0.78 |
| פועלים מסחרי 1 | 6.82 | 60,035 | 0.62 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 6.48 | 56,700 | 0.59 |
| מקמ 726 | 5.05 | 470,000 | 0.46 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.4 | 0 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.34 | 0 | 0.21 |
| מליסרון מסחרי 5 | 1.67 | 15,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.1 | -30,000 | 0 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -8.46 | -231,000 | 0 |