קסם ETF אינדקס Bullet שקלי 2025
1,114.59
0%שווי יחידה
1,116.49
נכון ל: 01/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.35%
- % השנה:4.05%
- % 3 חודשים:0.99%
- % 12 חודשים:4.79%
- סטיית תקן (שנה):0.54
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 69.92 | 115,845,885 | 114.58 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 28.57 | 46,251,315 | 46.83 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.02 | -27,040 | -0.03 |
| סה"כ | 11 | 98.47 | 162,070,160 | 161.38 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
איידיאיי הנ הת ה
בזק אגח 9
מגדל הון אגח ו
גמא אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 69.92 | 115,845,885 | 114.58 |
| איידיאיי הנ הת ה | 8.85 | 14,364,020 | 14.51 |
| בזק אגח 9 | 8.81 | 14,275,232 | 14.43 |
| מגדל הון אגח ו | 8.75 | 14,133,500 | 14.34 |
| גמא אגח ב | 3.7 | 5,998,562 | 6.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,283 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,307 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,133 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -35,764 | -0.04 |
| מלרן אגח ג | -1.54 | -2,519,999 | -2.52 |