קסם ETF אינדקס Bullet שקלי 2025
1,096.77
0.48%שווי יחידה
1,097.88
נכון ל: 01/07/2025
- תמורה:340,289
- % החודש:0.39%
- % השנה:2.32%
- % 3 חודשים:1.24%
- % 12 חודשים:5.09%
- סטיית תקן (שנה):0.84
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 12 | 77.41 | 149,813,310 | 151.09 |
| מק"מ | 1 | 22.61 | 45,421,491 | 44.15 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 14,328 | 0.01 |
| סה"כ | 18 | 100.02 | 195,249,129 | 195.25 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
איידיאיי הנ הת ה
בזק אגח 9
מז טפ הנפק 40
פניקס הון אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 22.61 | 45,421,491 | 44.15 |
| איידיאיי הנ הת ה | 8.35 | 16,234,200 | 16.3 |
| בזק אגח 9 | 8.35 | 16,133,859 | 16.3 |
| מז טפ הנפק 40 | 8.32 | 15,838,639 | 16.23 |
| פניקס הון אגח ח | 8.19 | 15,908,180 | 15.99 |
| פועלים אגח 101 | 8.16 | 15,695,013 | 15.94 |
| מגדל הון אגח ו | 8.12 | 15,973,662 | 15.85 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 6.61 | 12,703,173 | 12.89 |
| אשטרום קב אגח ב | 4.94 | 9,459,605 | 9.64 |
| סלקום אגח ט | 4.57 | 8,821,222 | 8.92 |
| דמרי אגח ח | 4.24 | 8,176,884 | 8.27 |
| מלרן אגח ג | 4.1 | 8,089,306 | 8 |
| גמא אגח ב | 3.46 | 6,779,567 | 6.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,581 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,609 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,245 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8,892 | 0.01 |