קסם ETF אינדקס Bullet שקלי 2025
1,088.41
0%שווי יחידה
1,089.74
נכון ל: 05/05/2025
- תמורה:549,258
- % החודש:0.08%
- % השנה:1.56%
- % 3 חודשים:1.06%
- % 12 חודשים:5.35%
- סטיית תקן (שנה):0.9
- שארפ (שנה):1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 15 | 92.03 | 184,957,188 | 185.77 |
| מק"מ | 1 | 8.01 | 16,757,843 | 16.17 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.05 | -82,364 | -0.08 |
| סה"כ | 21 | 99.99 | 201,632,667 | 201.86 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
בזק אגח 9
איידיאיי הנ הת ה
מז טפ הנפק 40
פניקס הון אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 8.01 | 16,757,843 | 16.17 |
| בזק אגח 9 | 7.99 | 16,075,338 | 16.12 |
| איידיאיי הנ הת ה | 7.98 | 16,175,323 | 16.11 |
| מז טפ הנפק 40 | 7.95 | 15,781,187 | 16.06 |
| פניקס הון אגח ח | 7.83 | 15,850,503 | 15.81 |
| פועלים אגח 101 | 7.81 | 15,638,102 | 15.76 |
| מגדל הון אגח ו | 7.76 | 15,915,739 | 15.66 |
| סאמיט אגח ז | 7.35 | 14,749,703 | 14.84 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 6.33 | 12,657,100 | 12.77 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 6.31 | 12,416,980 | 12.74 |
| גמא אגח ב | 5.88 | 11,821,223 | 11.87 |
| מלרן אגח ג | 5.71 | 11,514,226 | 11.53 |
| אשטרום קב אגח ב | 4.71 | 9,425,292 | 9.51 |
| סלקום אגח ט | 4.37 | 8,789,235 | 8.81 |
| דמרי אגח ח | 4.05 | 8,147,236 | 8.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,222 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,016 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 9,659 | 0.01 |
| לאומי אגח 180 | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | -97,262 | -0.1 |