קסם ETF אינדקס Bullet שקלי 2025
1,103.79
0.01%שווי יחידה
1,105.95
נכון ל: 04/09/2025
- תמורה:352,428
- % החודש:0.03%
- % השנה:3.07%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:5.03%
- סטיית תקן (שנה):0.75
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 51.62 | 96,092,278 | 94.01 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 48.6 | 88,114,537 | 88.52 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -6.92 | -12,590,283 | -12.59 |
| סה"כ | 14 | 93.3 | 171,616,532 | 169.94 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
איידיאיי הנ הת ה
פניקס הון אגח ח
בזק אגח 9
מגדל הון אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 51.62 | 96,092,278 | 94.01 |
| איידיאיי הנ הת ה | 8.81 | 16,093,265 | 16.05 |
| פניקס הון אגח ח | 8.78 | 15,770,081 | 15.99 |
| בזק אגח 9 | 8.78 | 15,993,784 | 15.99 |
| מגדל הון אגח ו | 8.72 | 15,834,989 | 15.88 |
| סלקום אגח ט | 4.9 | 8,744,647 | 8.92 |
| מלרן אגח ג | 4.4 | 8,019,070 | 8.02 |
| גמא אגח ב | 3.69 | 6,720,710 | 6.73 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 0.52 | 937,991 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,285 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,701 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,214 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -6.92 | -12,595,484 | -12.6 |