קסם ETF אינדקס Bullet צמוד 2025
1,245
0.05%שווי יחידה
1,247.11
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:1,398,532
- % החודש:0.19%
- % השנה:4.68%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:4.83%
- סטיית תקן (שנה):0.65
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 60.53 | 157,625,967 | 155.94 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 39.53 | 84,030,087 | 101.83 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.03 | -73,754 | -0.07 |
| סה"כ | 15 | 100.03 | 241,582,300 | 257.69 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
מגוריט אגח ב
הראל הנפקות אגח ט
ביג אגח יד
בזק אגח 10
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 57.31 | 149,276,016 | 147.65 |
| מגוריט אגח ב | 6.79 | 14,367,805 | 17.48 |
| הראל הנפקות אגח ט | 6.51 | 14,173,154 | 16.78 |
| ביג אגח יד | 6.36 | 14,046,274 | 16.39 |
| בזק אגח 10 | 6.03 | 13,021,710 | 15.53 |
| גירון אגח ו | 6.01 | 12,940,872 | 15.49 |
| נכסים ובנ אגח ד | 3.23 | 5,754,339 | 8.32 |
| מקמ 1215 | 3.22 | 8,349,951 | 8.29 |
| מימון ישיר אגח ג | 2.62 | 5,714,841 | 6.75 |
| מיטב השק אגח ג | 1.98 | 4,011,092 | 5.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,822 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,792 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | -79,371 | -0.08 |