קסם ETF אינדקס Bullet צמוד 2025

1,225.56
-0.01%
שווי יחידה
1,228.17
נכון ל: 30/07/2025
  • תמורה:177,957
  • % החודש:0.34%
  • % השנה:2.99%
  • % 3 חודשים:1.42%
  • % 12 חודשים:5.69%
  • סטיית תקן (שנה):0.91
  • שארפ (שנה):1.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני1580.15207,135,184244.51
מק"מ219.9262,472,06960.75
פיקדונות בבנק5-0.06-174,066-0.17
סה"כ22100.01269,433,187305.09

אחזקות הקרן

מקמ 116
מגוריט אגח ב
בינל הנפק אגח י
כלל הון אגח ט
הראל הנפקות אגח ט
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקמ 11616.7552,562,85151.09
מגוריט אגח ב6.5417,017,70919.94
בינל הנפק אגח י6.5217,344,88419.89
כלל הון אגח ט6.4616,850,74219.72
הראל הנפקות אגח ט6.4316,787,17319.6
מליסרון אגח י6.3916,440,07219.5
מליסרון אגח יא6.3916,394,03819.5
ביג אגח יד6.1916,636,87118.88
גירון אגח ו5.9315,327,60418.08
בזק אגח 105.9215,423,34618.06
ביג אגח ז5.2913,732,16816.14
אפי נכסים אגח יא5.1313,411,34015.64
מימון ישיר אגח ג4.5211,845,46313.79
אדגר אגח ט3.268,357,2789.96
נכסים ובנ אגח ד3.226,815,6229.83
מקמ 12153.179,909,2189.67
מיטב השק אגח ג1.964,750,8745.99
פיקדון בבנק מסוים010
פיקדון בבנק מסוים020
פיקדון בבנק מסוים01,5750
פיקדון בבנק מסוים04,5150
פיקדון בבנק מסוים-0.06-180,159-0.18