קסם ETF אינדקס Bullet צמוד 2025
1,225.56
-0.01%שווי יחידה
1,228.17
נכון ל: 30/07/2025
- תמורה:177,957
- % החודש:0.34%
- % השנה:2.99%
- % 3 חודשים:1.42%
- % 12 חודשים:5.69%
- סטיית תקן (שנה):0.91
- שארפ (שנה):1.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 15 | 80.15 | 207,135,184 | 244.51 |
| מק"מ | 2 | 19.92 | 62,472,069 | 60.75 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.06 | -174,066 | -0.17 |
| סה"כ | 22 | 100.01 | 269,433,187 | 305.09 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
מגוריט אגח ב
בינל הנפק אגח י
כלל הון אגח ט
הראל הנפקות אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 16.75 | 52,562,851 | 51.09 |
| מגוריט אגח ב | 6.54 | 17,017,709 | 19.94 |
| בינל הנפק אגח י | 6.52 | 17,344,884 | 19.89 |
| כלל הון אגח ט | 6.46 | 16,850,742 | 19.72 |
| הראל הנפקות אגח ט | 6.43 | 16,787,173 | 19.6 |
| מליסרון אגח י | 6.39 | 16,440,072 | 19.5 |
| מליסרון אגח יא | 6.39 | 16,394,038 | 19.5 |
| ביג אגח יד | 6.19 | 16,636,871 | 18.88 |
| גירון אגח ו | 5.93 | 15,327,604 | 18.08 |
| בזק אגח 10 | 5.92 | 15,423,346 | 18.06 |
| ביג אגח ז | 5.29 | 13,732,168 | 16.14 |
| אפי נכסים אגח יא | 5.13 | 13,411,340 | 15.64 |
| מימון ישיר אגח ג | 4.52 | 11,845,463 | 13.79 |
| אדגר אגח ט | 3.26 | 8,357,278 | 9.96 |
| נכסים ובנ אגח ד | 3.22 | 6,815,622 | 9.83 |
| מקמ 1215 | 3.17 | 9,909,218 | 9.67 |
| מיטב השק אגח ג | 1.96 | 4,750,874 | 5.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,575 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,515 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | -180,159 | -0.18 |