קסם ETF אינדקס Bullet צמוד 2025
1,237.79
0%שווי יחידה
1,240.28
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.12%
- % השנה:4.01%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:4.19%
- סטיית תקן (שנה):0.74
- שארפ (שנה):-0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 53.89 | 151,013,557 | 148.31 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 46.16 | 106,347,265 | 127.04 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 40,644 | 0.04 |
| סה"כ | 16 | 100.06 | 257,401,466 | 275.39 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
מגוריט אגח ב
בינל הנפק אגח י
הראל הנפקות אגח ט
ביג אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 50.67 | 142,029,446 | 139.46 |
| מגוריט אגח ב | 6.75 | 15,485,087 | 18.59 |
| בינל הנפק אגח י | 6.68 | 15,782,788 | 18.38 |
| הראל הנפקות אגח ט | 6.5 | 15,275,301 | 17.9 |
| ביג אגח יד | 6.36 | 15,138,545 | 17.49 |
| גירון אגח ו | 6.03 | 13,947,198 | 16.59 |
| בזק אגח 10 | 6.02 | 14,034,298 | 16.58 |
| נכסים ובנ אגח ד | 3.22 | 6,201,814 | 8.87 |
| מקמ 1215 | 3.22 | 8,984,111 | 8.86 |
| מימון ישיר אגח ג | 2.62 | 6,159,238 | 7.2 |
| מיטב השק אגח ג | 1.98 | 4,322,996 | 5.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 37,213 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,609 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,819 | 0 |