קסם ETF אינדקס Bullet צמוד 2025
1,208.25
0.01%שווי יחידה
1,210.23
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:357,122
- % החודש:0.59%
- % השנה:1.49%
- % 3 חודשים:1.31%
- % 12 חודשים:5.16%
- סטיית תקן (שנה):0.98
- שארפ (שנה):0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 96.86 | 271,060,452 | 315.33 |
| מק"מ | 1 | 3.18 | 10,704,905 | 10.34 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.07 | -232,553 | -0.23 |
| סה"כ | 24 | 99.97 | 281,532,804 | 325.44 |
אחזקות הקרן
שיכון ובינוי אגח 6
עזריאלי אגח ב
מגוריט אגח ב
בינל הנפק אגח י
כלל הון אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שיכון ובינוי אגח 6 | 6.55 | 18,214,879 | 21.33 |
| עזריאלי אגח ב | 6.54 | 18,509,248 | 21.3 |
| מגוריט אגח ב | 6.54 | 18,419,141 | 21.31 |
| בינל הנפק אגח י | 6.52 | 18,773,267 | 21.23 |
| כלל הון אגח ט | 6.46 | 18,238,427 | 21.02 |
| הראל הנפקות אגח ט | 6.42 | 18,169,607 | 20.9 |
| מליסרון אגח י | 6.39 | 17,793,941 | 20.8 |
| מליסרון אגח יא | 6.39 | 17,744,129 | 20.79 |
| ביג אגח יד | 6.19 | 18,006,938 | 20.14 |
| גירון אגח ו | 5.94 | 16,589,862 | 19.33 |
| בזק אגח 10 | 5.92 | 16,693,481 | 19.28 |
| ביג אגח ז | 5.29 | 14,863,016 | 17.22 |
| אפי נכסים אגח יא | 5.12 | 14,515,777 | 16.67 |
| מימון ישיר אגח ג | 4.51 | 12,820,956 | 14.69 |
| מז טפ הנפק 57 | 3.64 | 10,143,271 | 11.85 |
| אדגר אגח ט | 3.26 | 9,045,502 | 10.61 |
| נכסים ובנ אגח ד | 3.22 | 7,376,903 | 10.47 |
| מקמ 1215 | 3.18 | 10,704,905 | 10.34 |
| מיטב השק אגח ג | 1.96 | 5,142,107 | 6.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,868 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,924 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | -238,348 | -0.24 |