קסם ETF אינדקס Bullet צמוד 2025
1,220.35
0.02%שווי יחידה
1,221.94
נכון ל: 11/06/2025
- תמורה:310,750
- % החודש:0.16%
- % השנה:2.47%
- % 3 חודשים:1.59%
- % 12 חודשים:5.21%
- סטיית תקן (שנה):0.97
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 15 | 80.09 | 213,070,250 | 249.66 |
| מק"מ | 2 | 19.91 | 64,017,961 | 62.04 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 3,032 | 0 |
| סה"כ | 22 | 100 | 277,091,243 | 311.69 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
מגוריט אגח ב
בינל הנפק אגח י
כלל הון אגח ט
הראל הנפקות אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 16.74 | 53,863,537 | 52.16 |
| מגוריט אגח ב | 6.54 | 17,505,326 | 20.4 |
| בינל הנפק אגח י | 6.52 | 17,841,864 | 20.31 |
| כלל הון אגח ט | 6.46 | 17,333,559 | 20.15 |
| הראל הנפקות אגח ט | 6.42 | 17,268,177 | 20 |
| מליסרון אגח י | 6.39 | 16,911,136 | 19.91 |
| מליסרון אגח יא | 6.39 | 16,863,797 | 19.91 |
| ביג אגח יד | 6.18 | 17,113,564 | 19.27 |
| בזק אגח 10 | 5.92 | 15,865,274 | 18.44 |
| גירון אגח ו | 5.91 | 15,766,780 | 18.43 |
| ביג אגח ז | 5.29 | 14,125,633 | 16.49 |
| אפי נכסים אגח יא | 5.12 | 13,795,609 | 15.97 |
| מימון ישיר אגח ג | 4.51 | 12,184,885 | 14.07 |
| אדגר אגח ט | 3.26 | 8,596,734 | 10.16 |
| נכסים ובנ אגח ד | 3.22 | 7,010,915 | 10.03 |
| מקמ 1215 | 3.17 | 10,154,424 | 9.87 |
| מיטב השק אגח ג | 1.96 | 4,886,997 | 6.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -888 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,205 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,712 | 0 |