תכלית סל TecDAX
7,270
0%שווי יחידה
7,252.57
נכון ל: 30/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:-3.28%
- % השנה:7.06%
- % 3 חודשים:-8.3%
- % 12 חודשים:0.67%
- סטיית תקן (שנה):17.16
- שארפ (שנה):-0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 105.19 | 573 | -0.03 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 87.2 | 980,000 | -0.13 |
| מק"מ | 11 | 85.39 | 3,787,600 | 3.72 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.34 | 0 | 0.76 |
| SPOT | 1 | 8.9 | 100,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 1.51 | 500 | 0.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.46 | 0 | -0.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.85 | -2 | 0 |
| סה"כ | 33 | 298.22 | 4,868,671 | 4.36 |
אחזקות הקרן
S_120625_92_90_ND_2_N_1_09_04
F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120625_92_90_ND_2_N_1_09_04 | 105.19 | 573 | -0.03 |
| F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 17.79 | 200,000 | -0.02 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 17.79 | 200,000 | -0.04 |
| מקמ 1215 | 16.65 | 735,700 | 0.73 |
| מקמ 516 | 14.91 | 670,000 | 0.65 |
| מקמ 116 | 12.63 | 560,200 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.97 | 0 | 0.52 |
| מקמ 1115 | 9.99 | 440,000 | 0.44 |
| F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 8.9 | 100,000 | -0.02 |
| F_120525_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 8.9 | 100,000 | -0.01 |
| F_090625_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 8.9 | 100,000 | -0.01 |
| F_160625_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 8.9 | 100,000 | -0.02 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 8.9 | 100,000 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | 8.9 | 100,000 | 0 |
| מקמ 815 | 7.45 | 324,800 | 0.32 |
| מקמ 216 | 7.23 | 321,700 | 0.31 |
| מקמ 915 | 6.27 | 274,300 | 0.27 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.45 | 50,000 | -0.01 |
| מקמ 416 | 3.57 | 160,000 | 0.16 |
| F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.66 | 0 | 0.12 |
| מקמ 616 | 2.55 | 114,900 | 0.11 |
| מקמ 726 | 2.08 | 94,000 | 0.09 |
| מקמ 316 | 2.06 | 92,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | 0 | 0.07 |
| ISHARES TECDAX ETF DE EURACC | 1.51 | 500 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.46 | 0 | -0.02 |
| TecDAX STOCK IND Sep25 | -6.85 | -2 | 0 |