תכלית סל TecDAX
7,909
0%שווי יחידה
7,763.58
נכון ל: 29/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2.14%
- % השנה:14.6%
- % 3 חודשים:-0.31%
- % 12 חודשים:12.43%
- סטיית תקן (שנה):17.15
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 11 | 102.68 | 1,130,000 | 0.15 |
| SWAP מניות | 1 | 100.25 | 573 | -0.2 |
| מק"מ | 8 | 71.35 | 3,241,100 | 3.17 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.37 | 0 | 0.95 |
| מניות ETF | 1 | 3.03 | 1,050 | 0.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.67 | 0 | -0.03 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.26 | -1 | 0 |
| SPOT | 3 | -7.27 | -80,000 | 0 |
| סה"כ | 35 | 287.48 | 4,292,722 | 4.17 |
אחזקות הקרן
S_120325_184_90_ND_2_N_1_09_04
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00
F_030325_65_65_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120325_184_90_ND_2_N_1_09_04 | 100.25 | 573 | -0.2 |
| F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 45.43 | 500,000 | 0.01 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 36.35 | 400,000 | 0.03 |
| F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 27.26 | 300,000 | 0.07 |
| F_030325_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 27.26 | 300,000 | 0.09 |
| מקמ 1215 | 16.12 | 735,700 | 0.72 |
| מקמ 116 | 12.23 | 560,200 | 0.54 |
| מקמ 515 | 11.61 | 517,200 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.69 | 0 | 0.47 |
| מקמ 1115 | 9.67 | 440,000 | 0.43 |
| F_130225_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 9.09 | 100,000 | 0.03 |
| F_200325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 9.09 | 100,000 | 0.01 |
| מקמ 216 | 7 | 321,700 | 0.31 |
| מקמ 815 | 6.66 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 915 | 6.07 | 274,300 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.15 | 0 | 0.23 |
| F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.54 | 50,000 | 0.01 |
| F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.54 | 50,000 | 0.01 |
| ISHARES TECDAX ETF DE EURACC | 3.03 | 1,050 | 0.13 |
| F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 30,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.72 | 0 | 0.12 |
| מקמ 316 | 1.99 | 92,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.89 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | 0 | 0.08 |
| SPOT_EURILS | 0.91 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -2.73 | -30,000 | 0 |
| TecDAX STOCK IND Jun25 | -3.26 | -1 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.39 | 0 | -0.15 |
| SPOT_EURILS | -5.45 | -60,000 | 0 |
| F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -27.26 | -300,000 | -0.09 |
| F_120325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -36.35 | -400,000 | -0.03 |