תכלית סל TecDAX
7,807
0%שווי יחידה
7,684.03
נכון ל: 13/08/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.13%
- % השנה:13.42%
- % 3 חודשים:-1.1%
- % 12 חודשים:10.2%
- סטיית תקן (שנה):17.22
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 103.77 | 573 | 0.1 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 92.99 | 1,060,000 | 0.01 |
| מק"מ | 9 | 76.8 | 3,578,700 | 3.49 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 24.82 | 0 | 1.13 |
| SPOT | 1 | 4.39 | 50,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.38 | -1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.97 | 0 | -0.18 |
| סה"כ | 32 | 295.42 | 4,689,272 | 4.55 |
אחזקות הקרן
S_120325_184_90_ND_2_N_1_09_04
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120325_184_90_ND_2_N_1_09_04 | 103.77 | 573 | 0.1 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 35.09 | 400,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.6 | 0 | 0.89 |
| מקמ 1215 | 15.83 | 735,700 | 0.72 |
| מקמ 516 | 14.17 | 670,000 | 0.64 |
| מקמ 116 | 12.01 | 560,200 | 0.55 |
| F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 11.4 | 130,000 | -0.02 |
| מקמ 1115 | 9.5 | 440,000 | 0.43 |
| F_200325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 8.77 | 100,000 | 0 |
| F_250425_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 8.77 | 100,000 | -0.01 |
| F_120525_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 8.77 | 100,000 | 0.01 |
| מקמ 815 | 7.09 | 324,800 | 0.32 |
| מקמ 216 | 6.87 | 321,700 | 0.31 |
| מקמ 915 | 5.97 | 274,300 | 0.27 |
| F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.39 | 50,000 | 0.01 |
| F_050325_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.39 | 50,000 | 0.01 |
| F_280525_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 4.39 | 50,000 | 0 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.39 | 50,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 4.39 | 50,000 | 0 |
| מקמ 416 | 3.4 | 160,000 | 0.15 |
| F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 30,000 | 0.01 |
| מקמ 316 | 1.96 | 92,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.46 | 0 | -0.02 |
| TecDAX STOCK IND Jun25 | -3.38 | -1 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.51 | 0 | -0.16 |