תכלית סל TecDAX
7,708
0%שווי יחידה
7,656.26
נכון ל: 29/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.24%
- % השנה:13.01%
- % 3 חודשים:8.36%
- % 12 חודשים:10.14%
- סטיית תקן (שנה):17.55
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.96 | 573 | 0.26 |
| מק"מ | 9 | 88.34 | 3,924,300 | 3.84 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 83.76 | 980,000 | -0.16 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.04 | 0 | 0.48 |
| SPOT | 1 | 9.4 | 110,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 3.3 | 1,150 | 0.14 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.25 | -1 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -9.45 | 0 | -0.41 |
| סה"כ | 28 | 283.1 | 5,016,022 | 4.15 |
אחזקות הקרן
S_121224_274_90_ND_2_N_1_09_04
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_121224_274_90_ND_2_N_1_09_04 | 99.96 | 573 | 0.26 |
| F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 42.74 | 500,000 | -0.14 |
| F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 25.64 | 300,000 | -0.02 |
| מקמ 1215 | 16.4 | 735,700 | 0.71 |
| מקמ 116 | 12.43 | 560,200 | 0.54 |
| מקמ 515 | 11.8 | 517,200 | 0.51 |
| מקמ 315 | 11.68 | 508,000 | 0.51 |
| מקמ 1115 | 9.84 | 440,000 | 0.43 |
| SPOT_EURILS | 9.4 | 110,000 | 0 |
| F_130225_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 8.55 | 100,000 | 0 |
| מקמ 216 | 7.12 | 321,700 | 0.31 |
| מקמ 815 | 6.78 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 915 | 6.17 | 274,300 | 0.27 |
| מקמ 415 | 6.12 | 267,200 | 0.27 |
| F_270225_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 50,000 | 0 |
| ISHARES TECDAX ETF DE EURACC | 3.3 | 1,150 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.78 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.62 | 0 | 0.11 |
| F_240225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.01 |
| TecDAX STOCK IND Mar25 | -3.25 | -1 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.46 | 0 | -0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.99 | 0 | -0.26 |