תכלית סל תל גוב-שקלי
466.21
0%שווי יחידה
477.11
נכון ל: 29/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.06%
- % השנה:3.9%
- % 3 חודשים:3.06%
- % 12 חודשים:9.99%
- סטיית תקן (שנה):3.73
- שארפ (שנה):1.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 100 | 10,622,374 | 9.9 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.13 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 20 | 99.87 | 10,622,374 | 9.88 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.26 | 921,188 | 0.92 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.73 | 903,456 | 0.86 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.58 | 982,398 | 0.85 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.05 | 785,496 | 0.8 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.04 | 706,175 | 0.8 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.62 | 769,759 | 0.75 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.53 | 900,539 | 0.74 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 7.16 | 734,504 | 0.71 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 7.11 | 722,911 | 0.7 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.4 | 849,967 | 0.63 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.1 | 682,931 | 0.6 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.44 | 614,277 | 0.44 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.16 | 387,600 | 0.41 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 3.76 | 370,158 | 0.37 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.06 | 291,015 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.58 | 0 | -0.06 |