תכלית סל תל גוב-שקלי
481.1
0%שווי יחידה
480.77
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.29%
- % השנה:4.7%
- % 3 חודשים:3.41%
- % 12 חודשים:8.24%
- סטיית תקן (שנה):3.15
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 100 | 10,504,995 | 9.92 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 20 | 100 | 10,504,995 | 9.92 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.03 | 889,973 | 0.9 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 9.01 | 872,930 | 0.89 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.5 | 872,842 | 0.84 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.38 | 949,110 | 0.83 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.29 | 821,705 | 0.82 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.24 | 707,104 | 0.82 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.58 | 894,333 | 0.75 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.95 | 709,615 | 0.69 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.89 | 698,415 | 0.68 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.68 | 885,646 | 0.66 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.06 | 659,790 | 0.6 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.71 | 632,228 | 0.47 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.04 | 374,466 | 0.4 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.96 | 372,296 | 0.39 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.68 | 164,542 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.82 | 0 | -0.08 |