תכלית סל תל גוב-שקלי
468.18
0%שווי יחידה
467.68
נכון ל: 12/05/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.38%
- % השנה:1.85%
- % 3 חודשים:0.68%
- % 12 חודשים:5.72%
- סטיית תקן (שנה):3.89
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 100 | 10,724,052 | 9.99 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.39 | 0 | -0.04 |
| סה"כ | 21 | 99.61 | 10,724,052 | 9.95 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.29 | 942,702 | 0.93 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.76 | 924,556 | 0.88 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.72 | 1,005,342 | 0.87 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.67 | 921,571 | 0.77 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.53 | 671,655 | 0.75 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 7.14 | 739,794 | 0.71 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 7.07 | 724,305 | 0.71 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.06 | 701,750 | 0.71 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.02 | 693,758 | 0.7 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.44 | 869,818 | 0.64 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.41 | 698,881 | 0.64 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 5.3 | 530,686 | 0.53 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.2 | 586,639 | 0.42 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.18 | 396,652 | 0.42 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.87 | 181,559 | 0.19 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 1.34 | 134,384 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.16 | 0 | -0.22 |