תכלית סל תל גוב-שקלי
487.1
-0.59%שווי יחידה
487.8
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:399,032
- % החודש:-0.53%
- % השנה:6.23%
- % 3 חודשים:1.46%
- % 12 חודשים:6.11%
- סטיית תקן (שנה):2.6
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 100.02 | 10,605,277 | 10.04 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 20 | 100.03 | 10,605,277 | 10.04 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.9 | 764,014 | 0.89 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.87 | 893,969 | 0.89 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.84 | 877,019 | 0.89 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.75 | 863,575 | 0.88 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.22 | 930,888 | 0.83 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.13 | 856,084 | 0.82 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.63 | 901,032 | 0.77 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 7.31 | 966,748 | 0.73 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.81 | 695,991 | 0.68 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.75 | 685,006 | 0.68 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.92 | 647,122 | 0.59 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.07 | 681,722 | 0.51 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.65 | 454,093 | 0.47 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.96 | 367,276 | 0.4 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.21 | 20,738 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -0.02 |