תכלית סל S&P 500 Low Volatility
24,280
0%שווי יחידה
24,457.57
נכון ל: 12/05/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.77%
- % השנה:2.22%
- % 3 חודשים:1.89%
- % 12 חודשים:8.9%
- סטיית תקן (שנה):16.24
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.86 | 36 | 0.21 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 94.42 | 1,160,000 | -0.05 |
| מק"מ | 9 | 85.91 | 3,844,700 | 3.76 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 12.44 | 0 | 0.54 |
| מניות ETF | 1 | 3.12 | 520 | 0.14 |
| SPOT | 1 | 1.63 | 20,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.21 | 0 | -0.23 |
| סה"כ | 39 | 289.17 | 5,025,256 | 4.38 |
אחזקות הקרן
S_150125_231_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_231_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.86 | 36 | 0.21 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 32.56 | 400,000 | -0.02 |
| מקמ 1215 | 24.06 | 1,087,500 | 1.05 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 20.35 | 250,000 | -0.01 |
| מקמ 1115 | 16.87 | 760,000 | 0.74 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 16.28 | 200,000 | 0 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 16.28 | 200,000 | 0 |
| מקמ 515 | 14.63 | 645,800 | 0.64 |
| מקמ 315 | 11.41 | 500,000 | 0.5 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 8.14 | 100,000 | 0 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 8.14 | 100,000 | 0 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 8.14 | 100,000 | 0 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 8.14 | 100,000 | 0 |
| מקמ 116 | 6.45 | 292,800 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.38 | 0 | 0.28 |
| מקמ 915 | 5.11 | 228,600 | 0.22 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 4.88 | 60,000 | 0 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 50,000 | -0.01 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 50,000 | 0 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 50,000 | 0 |
| F_250225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 50,000 | 0 |
| F_270225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 50,000 | 0 |
| מקמ 815 | 3.36 | 150,000 | 0.15 |
| INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI | 3.12 | 520 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.74 | 0 | 0.12 |
| מקמ 415 | 2.07 | 91,000 | 0.09 |
| מקמ 216 | 1.95 | 89,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | 0 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 1.63 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.15 | 0 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.06 | 0 | -0.18 |
| F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -8.14 | -100,000 | 0 |
| F_250225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -8.14 | -100,000 | 0 |
| F_120225_33_33_DL_0_N_1_00_00 | -16.28 | -200,000 | 0.01 |
| F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -16.28 | -200,000 | 0 |