תכלית סל S&P 500 Low Volatility
23,870
0%שווי יחידה
23,323.85
נכון ל: 04/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.06%
- % השנה:-2.23%
- % 3 חודשים:-3.62%
- % 12 חודשים:-3.28%
- סטיית תקן (שנה):16.66
- שארפ (שנה):-0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.45 | 36 | 0.01 |
| מק"מ | 9 | 86.44 | 3,579,600 | 3.51 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 78.87 | 950,000 | -0.21 |
| SPOT | 1 | 16.61 | 200,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 16.42 | 0 | 0.67 |
| מניות ETF | 1 | 1.21 | 200 | 0.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.83 | 0 | 0.03 |
| סה"כ | 28 | 298.83 | 4,729,836 | 4.06 |
אחזקות הקרן
S_150425_141_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 516
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.45 | 36 | 0.01 |
| מקמ 1215 | 26.33 | 1,087,500 | 1.07 |
| מקמ 1115 | 18.46 | 760,000 | 0.75 |
| מקמ 516 | 17.63 | 740,000 | 0.72 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 16.61 | 200,000 | -0.04 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 16.61 | 200,000 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | 16.61 | 200,000 | 0 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 12.45 | 150,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.1 | 0 | 0.41 |
| F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00 | 8.3 | 100,000 | -0.02 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 8.3 | 100,000 | -0.01 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 8.3 | 100,000 | -0.01 |
| מקמ 116 | 7.06 | 292,800 | 0.29 |
| מקמ 915 | 5.59 | 228,600 | 0.23 |
| מקמ 815 | 4.29 | 174,800 | 0.17 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 4.15 | 50,000 | -0.01 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.15 | 50,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.41 | 0 | 0.14 |
| מקמ 616 | 2.73 | 114,900 | 0.11 |
| מקמ 316 | 2.21 | 92,000 | 0.09 |
| מקמ 216 | 2.14 | 89,000 | 0.09 |
| INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI | 1.21 | 200 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.92 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 0 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.83 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |