תכלית סל S&P 500 Low Volatility
24,990
0%שווי יחידה
24,630.78
נכון ל: 27/04/2025
- תמורה:--
- % החודש:-5.93%
- % השנה:2.94%
- % 3 חודשים:3.44%
- % 12 חודשים:10.61%
- סטיית תקן (שנה):16.38
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 94.19 | 36 | 0.11 |
| מק"מ | 9 | 86.87 | 3,909,900 | 3.82 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 74.06 | 910,000 | -0.02 |
| SPOT | 3 | 17.58 | 216,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 6.3 | 0 | 0.28 |
| מניות ETF | 1 | 5.78 | 990 | 0.25 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.13 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 31 | 283.65 | 5,036,926 | 4.4 |
אחזקות הקרן
S_150125_231_90_ND_1_Y_1_12_01
F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_231_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.19 | 36 | 0.11 |
| F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 36.62 | 450,000 | 0 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 32.55 | 400,000 | -0.01 |
| מקמ 1215 | 23.88 | 1,087,500 | 1.05 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 20.35 | 250,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 16.74 | 760,000 | 0.74 |
| SPOT_USDILS | 14.65 | 180,000 | 0 |
| מקמ 315 | 11.32 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 515 | 11.24 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 215 | 6.82 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 116 | 6.41 | 292,800 | 0.28 |
| INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI | 5.78 | 990 | 0.25 |
| מקמ 915 | 5.07 | 228,600 | 0.22 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 4.88 | 60,000 | 0 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 50,000 | -0.01 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 50,000 | 0 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.9 | 0 | 0.17 |
| מקמ 815 | 3.34 | 150,000 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | 2.44 | 30,000 | 0 |
| מקמ 415 | 2.05 | 91,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.89 | 0 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 0.49 | 6,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.31 | 0 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.14 | 0 | -0.05 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -32.55 | -400,000 | 0.01 |