תכלית סל S&P 500 Low Volatility
23,180
0%שווי יחידה
23,114.5
נכון ל: 30/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:-4.28%
- % השנה:-3.4%
- % 3 חודשים:-11.72%
- % 12 חודשים:1.04%
- סטיית תקן (שנה):17.02
- שארפ (שנה):-0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.62 | 36 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 95.61 | 1,150,000 | 0.02 |
| מק"מ | 9 | 75.36 | 3,347,800 | 3.29 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 22.05 | 0 | 0.96 |
| מניות ETF | 1 | 2.29 | 380 | 0.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.32 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 45 | 292.61 | 4,498,216 | 4.36 |
אחזקות הקרן
S_150425_141_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_141_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.62 | 36 | 0.01 |
| מקמ 1215 | 24.33 | 1,087,500 | 1.06 |
| מקמ 1115 | 17.06 | 760,000 | 0.74 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 16.63 | 200,000 | 0.01 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 16.63 | 200,000 | 0.01 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 16.63 | 200,000 | -0.01 |
| F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 16.63 | 200,000 | -0.03 |
| מקמ 515 | 14.8 | 645,800 | 0.65 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 12.47 | 150,000 | 0 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 12.47 | 150,000 | -0.01 |
| F_220425_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 12.47 | 150,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12 | 0 | 0.52 |
| F_030225_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 8.31 | 100,000 | 0 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 8.31 | 100,000 | 0 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 8.31 | 100,000 | 0 |
| F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 8.31 | 100,000 | 0 |
| F_280425_109_109_DL_0_N_1_00_00 | 8.31 | 100,000 | 0 |
| מקמ 116 | 6.53 | 292,800 | 0.28 |
| מקמ 915 | 5.17 | 228,600 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.65 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.38 | 0 | 0.19 |
| F_250225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 50,000 | 0 |
| F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 50,000 | 0 |
| F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 50,000 | 0 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 50,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 50,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 50,000 | 0 |
| מקמ 815 | 3.4 | 150,000 | 0.15 |
| INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI | 2.29 | 380 | 0.1 |
| מקמ 316 | 2.04 | 92,000 | 0.09 |
| מקמ 216 | 1.98 | 89,000 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.83 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| מקמ 615 | 0.05 | 2,100 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.15 | 0 | -0.05 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -4.16 | -50,000 | 0 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -4.16 | -50,000 | 0 |
| F_280425_17_17_DL_0_N_1_00_00 | -8.31 | -100,000 | 0 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -12.47 | -150,000 | 0.01 |
| F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -12.47 | -150,000 | 0.01 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -16.63 | -200,000 | 0.01 |
| F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -16.63 | -200,000 | 0.03 |