תכלית סל חסר ת"א 35 (5677.6)
254.1
-0.94%שווי יחידה
255.74
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:74,385
- % החודש:-13.25%
- % השנה:-54.59%
- % 3 חודשים:-31.93%
- % 12 חודשים:-55.13%
- סטיית תקן (שנה):32.71
- שארפ (שנה):-1.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אופציות Put
אופציות Call
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 95.34 | 4,050,000 | 4.01 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.44 | 0 | 0.27 |
| אופציות Put | 13 | -38.16 | 74 | 0.04 |
| אופציות Call | 13 | -243.13 | -74 | -0.7 |
| סה"כ | 34 | -179.51 | 4,050,000 | 3.62 |
אחזקות הקרן
מקמ 1115
מקמ 1215
מקמ 116
מקמ 316
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1115 | 33.14 | 1,400,000 | 1.39 |
| מקמ 1215 | 25.25 | 1,070,000 | 1.06 |
| מקמ 116 | 17.16 | 730,000 | 0.72 |
| מקמ 316 | 10.51 | 450,000 | 0.44 |
| מקמ 516 | 9.28 | 400,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.83 | 0 | 0.16 |
| ת002970M510-35רכישה | 3.55 | 1 | 0.01 |
| ת003110M510-35רכישה | 2.8 | 1 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.6 | 0 | 0.11 |
| ת003140M510-35רכישה | 2.57 | 1 | 0.01 |
| ת003140M510-35מכירה | 1.24 | -1 | 0 |
| ת003110M510-35מכירה | 1 | -1 | 0 |
| ת002970M510-35מכירה | 0.25 | -1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| ת003050M510-35מכירה | -0.6 | 1 | 0 |
| ת003100M510-35מכירה | -0.92 | 1 | 0 |
| ת003080M510-35מכירה | -1.56 | 2 | 0 |
| ת003000M510-35מכירה | -1.76 | 5 | 0 |
| ת003010M510-35מכירה | -1.97 | 5 | 0 |
| ת003120M510-35מכירה | -2.15 | 2 | 0 |
| ת003130M510-35מכירה | -2.31 | 2 | 0 |
| ת003160M510-35מכירה | -2.81 | 2 | 0 |
| ת003100M510-35רכישה | -2.88 | -1 | -0.01 |
| ת003050M510-35רכישה | -3.21 | -1 | -0.01 |
| ת003160M510-35רכישה | -4.79 | -2 | -0.01 |
| ת003130M510-35רכישה | -5.3 | -2 | -0.01 |
| ת003120M510-35רכישה | -5.46 | -2 | -0.01 |
| ת003080M510-35רכישה | -6.04 | -2 | -0.02 |
| ת003040M510-35מכירה | -8.1 | 15 | 0.01 |
| ת003010M510-35רכישה | -17.03 | -5 | -0.05 |
| ת003000M510-35רכישה | -17.24 | -5 | -0.05 |
| ת003020M510-35מכירה | -18.47 | 42 | 0.02 |
| ת003040M510-35רכישה | -48.92 | -15 | -0.14 |
| ת003020M510-35רכישה | -141.18 | -42 | -0.42 |