תכלית סל חסר ת"א 35 (3472.88)
368.2
0.74%שווי יחידה
361.44
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:45,675
- % החודש:1.04%
- % השנה:-35.83%
- % 3 חודשים:-6.79%
- % 12 חודשים:-43.18%
- סטיית תקן (שנה):27.88
- שארפ (שנה):-1.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אופציית CALL
אופציית PUT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 6 | 88.13 | 4,845,000 | 4.79 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 9.8 | 0 | 0.53 |
| אופציית CALL | 13 | -97.57 | -82 | -0.17 |
| אופציית PUT | 13 | -129.34 | 82 | 0.29 |
| סה"כ | 35 | -128.98 | 4,845,000 | 5.44 |
אחזקות הקרן
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 915
מקמ 1015
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 28.1 | 1,550,000 | 1.53 |
| מקמ 1115 | 25.46 | 1,400,000 | 1.38 |
| מקמ 915 | 12.82 | 700,000 | 0.7 |
| מקמ 1015 | 12.69 | 695,000 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.13 | 0 | 0.5 |
| מקמ 116 | 7.22 | 400,000 | 0.39 |
| מקמ 815 | 1.84 | 100,000 | 0.1 |
| ת002970M508-35רכישה | 1.81 | 1 | 0 |
| ת003010M508-35רכישה | 1.49 | 1 | 0 |
| ת003010M508-35מכירה | 1.28 | -1 | 0 |
| ת002970M508-35מכירה | 0.96 | -1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| ת002980M508-35מכירה | -1.04 | 1 | 0 |
| ת003020M508-35מכירה | -1.36 | 1 | 0 |
| ת003020M508-35רכישה | -1.41 | -1 | 0 |
| ת002980M508-35רכישה | -1.73 | -1 | 0 |
| ת003090M508-35רכישה | -2.6 | -3 | 0 |
| ת003080M508-35רכישה | -2.82 | -3 | 0 |
| ת003100M508-35רכישה | -3.2 | -4 | 0 |
| ת003070M508-35רכישה | -5.07 | -5 | -0.01 |
| ת003080M508-35מכירה | -5.48 | 3 | 0.01 |
| ת003090M508-35מכירה | -5.7 | 3 | 0.01 |
| ת003000M508-35מכירה | -7.18 | 6 | 0.01 |
| ת003100M508-35מכירה | -7.87 | 4 | 0.02 |
| ת003070M508-35מכירה | -8.77 | 5 | 0.02 |
| ת003000M508-35רכישה | -9.42 | -6 | -0.02 |
| ת003050M508-35רכישה | -10.51 | -9 | -0.02 |
| ת003050M508-35מכירה | -14.39 | 9 | 0.03 |
| ת003060M508-35רכישה | -17.44 | -16 | -0.03 |
| ת003040M508-35רכישה | -17.46 | -14 | -0.03 |
| ת003040M508-35מכירה | -21.28 | 14 | 0.05 |
| ת003060M508-35מכירה | -26.84 | 16 | 0.06 |
| ת003030M508-35רכישה | -29.21 | -22 | -0.05 |
| ת003030M508-35מכירה | -31.67 | 22 | 0.07 |