תכלית סל חסר ת"א 35 (3472.88)
497.4
2.28%שווי יחידה
483.05
נכון ל: 12/06/2025
- תמורה:527,638
- % החודש:-1.8%
- % השנה:-14.24%
- % 3 חודשים:-12.61%
- % 12 חודשים:-40.31%
- סטיית תקן (שנה):33.67
- שארפ (שנה):-1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אופציית CALL
אופציית PUT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 84.23 | 4,314,136 | 4.27 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.42 | 0 | 0.43 |
| אופציית CALL | 11 | -55.7 | -53 | -0.09 |
| אופציית PUT | 11 | -70.8 | 53 | 0.14 |
| סה"כ | 29 | -33.85 | 4,314,136 | 4.74 |
אחזקות הקרן
מקמ 715
מקמ 515
מקמ 815
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 715 | 42.38 | 2,170,000 | 2.15 |
| מקמ 515 | 22.2 | 1,129,136 | 1.12 |
| מקמ 815 | 10.02 | 515,000 | 0.51 |
| מקמ 1115 | 9.63 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.31 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.1 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| ת002510M504-35רכישה | -0.54 | -1 | 0 |
| ת002390M504-35מכירה | -0.87 | 1 | 0 |
| ת002400M504-35מכירה | -0.95 | 1 | 0 |
| ת002400M504-35רכישה | -1.44 | -1 | 0 |
| ת002390M504-35רכישה | -1.52 | -1 | 0 |
| ת002510M504-35מכירה | -1.85 | 1 | 0 |
| ת002410M504-35מכירה | -2.08 | 2 | 0 |
| ת002410M504-35רכישה | -2.7 | -2 | -0.01 |
| ת002480M504-35רכישה | -3.01 | -4 | 0 |
| ת002420M504-35מכירה | -3.38 | 3 | 0.01 |
| ת002420M504-35רכישה | -3.78 | -3 | -0.01 |
| ת002470M504-35רכישה | -4.16 | -5 | -0.01 |
| ת002460M504-35רכישה | -5.48 | -6 | -0.01 |
| ת002480M504-35מכירה | -6.53 | 4 | 0.02 |
| ת002450M504-35רכישה | -6.99 | -7 | -0.01 |
| ת002470M504-35מכירה | -7.77 | 5 | 0.02 |
| ת002460M504-35מכירה | -8.84 | 6 | 0.02 |
| ת002450M504-35מכירה | -9.72 | 7 | 0.02 |
| ת002440M504-35רכישה | -10.84 | -10 | -0.02 |
| ת002440M504-35מכירה | -13.02 | 10 | 0.03 |
| ת002430M504-35רכישה | -15.24 | -13 | -0.03 |
| ת002430M504-35מכירה | -15.79 | 13 | 0.03 |