MTF סל Indxx US E-Commerce
11,620
0%שווי יחידה
11,542.59
נכון ל: 26/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2.77%
- % השנה:5.31%
- % 3 חודשים:-1.7%
- % 12 חודשים:8.3%
- סטיית תקן (שנה):22.29
- שארפ (שנה):0.18
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.08 | 0.02 |
| תחילת השנה | -1.7 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.14 | 171 | 0.28 |
| מקמ 1115 | 28.16 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 815 | 24.19 | 1,700,000 | 1.7 |
| מקמ 915 | 23.41 | 1,650,000 | 1.64 |
| מקמ 1015 | 21.2 | 1,500,000 | 1.49 |
| SPOT_USDILS | 12.7 | 263,000 | 0 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 9.89 | 204,750 | -0.06 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 7.39 | 153,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 7.39 | 153,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 7.39 | 153,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 7.39 | 153,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 4.49 | 93,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 4.49 | 93,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 4.49 | 93,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 4.49 | 93,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 3.72 | 77,000 | 0 |
| F_060525_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 65,000 | -0.01 |
| F_180625_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 59,000 | -0.01 |
| F_170725_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.85 | 59,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.62 | 184,287 | 0.18 |
| F_230625_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 2.27 | 47,000 | 0 |
| F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.22 | 46,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.59 | 33,000 | 0 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 1.45 | 30,000 | -0.01 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 1.45 | 30,000 | -0.01 |
| F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 30,000 | 0 |
| F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.21 | 25,000 | -0.01 |
| F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.21 | 25,000 | -0.01 |
| F_170725_63_63_ND_0_N_1_00_00 | 0.39 | 8,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.39 | 8,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.39 | 8,000 | 0 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 7,000 | 0 |
| F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 7,000 | 0 |
| F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 7,000 | 0 |
| F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 7,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 0.34 | 7,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.34 | 7,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.09 | 6,602 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 3,819 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,434 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 251 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 46 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 99 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 349 | 0 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -1,541 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.42 | 0 | -0.17 |