נתנאל מניב אפ 1

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
הכנסות	13,575	17,016	16,805	17,745	15,170
רווח גולמי	11,672	15,070	14,938	15,590	13,574
רווח תפעולי	9,822	5,902	11,990	14,169	9,406
הוצאות מימון	18,025	15,733	16,158	15,760	14,837
רווח לפני מס	-8,203	-9,831	-4,168	-1,591	-5,431
רווח נקי	277	-7,582	-3,211	-1,004	-4,098
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך רווח נקי	277	-7,582	-3,211	-1,004	-4,098
רווח למניה	0.01	-0.18	-0.1	-0.04	-0.15

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	9,629	27,361	42,555	10,761	16,275
לקוחות וחייבים	4,847	4,590	3,179	9,045	3,469
סך רכוש שוטף	16,587	36,781	47,304	20,168	20,004
התחייבויות
אשראי מבנקים	195,468	270,191	178,195	229,431	131,663
ספקים וזכאים	4,551	3,973	4,733	4,271	7,533
סך התחייבויות שוטפות	206,604	283,930	200,397	248,798	140,923
התחייבויות זמן ארוך	224,629	260,398	340,647	297,304	395,060
הון עצמי	164,500	164,223	171,805	136,172	137,176
זכויות המיעוט	--	--	--	--	--
סך מאזן	595,733	708,551	712,849	682,274	673,159

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
מפעילות שוטפת	-6,796	11,327	17,741	4,217	21,184
מפעילות השקעה	-21,945	-9,833	-2,310	-1,840	-82,631
מפעילות מימון	11,009	-16,688	16,363	-7,891	66,499

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2025	Q4/2024	Q2/2024	Q4/2023	Q2/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.08	0.13	0.24	0.08	0.14
הון עצמי למאזן	27.61	23.18	24.1	19.96	20.38
יחסי שווי
מכפיל רווח	-9.45	-6.68	-28.02	-10.72	-71.71
מכפיל הון	0.66	0.65	0.55	0.39	0.45
מכפיל מכירות	1.67	1.59	1.64	1.11	1.43
מכפיל תזרים	4.11	1.95	1.66	1.56	1.33
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	-7	-9.68	-1.95	-3.64	-0.63
תשואה על הנכסים	-1.93	-2.24	-0.47	-0.73	-0.13
שיעור רווח נקי	-17.68	-23.82	-5.85	-10.39	-2