MTF מחקה Indxx Luxury Goods TOP 10 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
95.92
מחיר קנייה
95.95
- % החודש:-2.73%
- % השנה:-2.56%
- % 3 חודשים:-12.15%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.67 | 197 | 0.13 |
| מק"מ | 9 | 80.01 | 1,330,000 | 1.31 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 13.59 | 225,043 | 0.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 2 | -7.76 | -35,532 | 0 |
| סה"כ | 23 | 186.51 | 1,519,708 | 1.66 |
אחזקות הקרן
S_250924_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 715
פקדון בבנק מסוים
מקמ 215
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250924_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 68.48 | 134 | 0.12 |
| מקמ 715 | 15 | 250,000 | 0.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.73 | 225,012 | 0.23 |
| מקמ 215 | 12.2 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 415 | 12.12 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 615 | 12.04 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 815 | 8.96 | 150,000 | 0.15 |
| S_250924_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.67 | 15 | 0 |
| S_250924_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.15 | 14 | 0 |
| S_250924_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.64 | 13 | 0 |
| S_250924_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.64 | 13 | 0 |
| מקמ 515 | 6.04 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 915 | 5.96 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 116 | 5.87 | 100,000 | 0.1 |
| S_250924_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.09 | 8 | 0.01 |
| מקמ 315 | 1.82 | 30,000 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 851 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 113 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| S_250924_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.2 | -933 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.21 | -5,532 | 0 |
| SPOT_USDILS | -6.55 | -30,000 | 0 |