MTF מחקה Indxx Luxury Goods TOP 10 מנוטרלת דולר

מחיר פדיון
104.74
מחיר קנייה
104.74
-2.02%
  • % החודש:1.4%
  • % השנה:6.4%
  • % 3 חודשים:11.76%
  • % 12 חודשים:--%
  • סטיית תקן (שנה):--
  • שארפ (שנה):--

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 3100.88179-0.13
מק"מ785.81,150,0001.14
עסקאות בנגזרי OTC116.400.22
פיקדונות בבנק47.3998,5720.1
FORWARD מט"ח2-6.75-24,6760
סה"כ17203.721,224,0751.32

אחזקות הקרן

S_250924_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 515
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
מקמ 615
מקמ 915
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_250924_365_90_ND_2_Y_1_12_0197.5173-0.12
מקמ 51522.63300,0000.3
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג16.400.22
מקמ 61515.04200,0000.2
מקמ 91514.89200,0000.2
מקמ 71511.24150,0000.15
מקמ 11157.39100,0000.1
מקמ 1167.34100,0000.1
מקמ 4167.27100,0000.1
פקדון בבנק מסוים4.2155,7660.06
S_250924_365_90_ND_2_Y_1_12_013.3860
פקדון בבנק מסוים3.2142,4980.04
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_000.642,3240
פקדון בבנק מסוים0.056090
S_250924_365_90_ND_2_Y_1_12_0100-0.01
פקדון בבנק מסוים-0.08-3010
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00-7.39-27,0000