MTF מחקה Indxx Luxury Goods TOP 10 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
104.74
מחיר קנייה
104.74
- % החודש:1.4%
- % השנה:6.4%
- % 3 חודשים:11.76%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
SWAP מניות | 3 | 100.88 | 179 | -0.13 |
מק"מ | 7 | 85.8 | 1,150,000 | 1.14 |
עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 16.4 | 0 | 0.22 |
פיקדונות בבנק | 4 | 7.39 | 98,572 | 0.1 |
FORWARD מט"ח | 2 | -6.75 | -24,676 | 0 |
סה"כ | 17 | 203.72 | 1,224,075 | 1.32 |
אחזקות הקרן
S_250924_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 515
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
מקמ 615
מקמ 915
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_250924_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.5 | 173 | -0.12 |
מקמ 515 | 22.63 | 300,000 | 0.3 |
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 16.4 | 0 | 0.22 |
מקמ 615 | 15.04 | 200,000 | 0.2 |
מקמ 915 | 14.89 | 200,000 | 0.2 |
מקמ 715 | 11.24 | 150,000 | 0.15 |
מקמ 1115 | 7.39 | 100,000 | 0.1 |
מקמ 116 | 7.34 | 100,000 | 0.1 |
מקמ 416 | 7.27 | 100,000 | 0.1 |
פקדון בבנק מסוים | 4.21 | 55,766 | 0.06 |
S_250924_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.38 | 6 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 3.21 | 42,498 | 0.04 |
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 2,324 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 609 | 0 |
S_250924_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
פקדון בבנק מסוים | -0.08 | -301 | 0 |
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -7.39 | -27,000 | 0 |