הראל מחקה NASDAQ-100 Equal Weighted
מחיר פדיון
103.96
מחיר קנייה
103.96
- % החודש:2.31%
- % השנה:2.73%
- % 3 חודשים:4.93%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 98.24 | 165 | -0.41 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 69.17 | 1,020,000 | 0.13 |
| מק"מ | 3 | 55.12 | 3,100,000 | 3.04 |
| SPOT | 1 | 27.81 | 410,000 | 0.01 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 27.52 | 0 | 1.52 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 4.08 | 22,250 | 0.22 |
| מניות ETF | 1 | 1.8 | 305 | 0.1 |
| סה"כ | 28 | 283.74 | 4,552,720 | 4.6 |
אחזקות הקרן
S_230125_181_90_ND_1_N_1_12_01
F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_00
SPOT_USDILS
S_260325_119_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230125_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 47.63 | 80 | -0.25 |
| F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 33.91 | 500,000 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 27.81 | 410,000 | 0.01 |
| S_260325_119_90_ND_1_N_1_12_01 | 20.84 | 35 | -0.04 |
| מקמ 715 | 19.76 | 1,100,000 | 1.09 |
| מקמ 1115 | 17.71 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1215 | 17.65 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.53 | 0 | 0.91 |
| S_230125_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.1 | 22 | -0.07 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 10.17 | 150,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.28 | 0 | 0.51 |
| S_240325_121_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.93 | 15 | -0.02 |
| S_230125_90_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.74 | 13 | -0.04 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 6.78 | 100,000 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 4.08 | 22,250 | 0.22 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 60,000 | 0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 60,000 | 0.01 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 50,000 | 0.01 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 50,000 | 0.01 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 50,000 | 0.01 |
| DIREXION NASDAQ-100 EQ WEIGH | 1.8 | 305 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_230125_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |