הראל מחקה NASDAQ-100 Equal Weighted
מחיר פדיון
100.9
מחיר קנייה
100.9
- % החודש:-0.69%
- % השנה:-0.3%
- % 3 חודשים:-2.29%
- % 12 חודשים:1.95%
- סטיית תקן (שנה):20.89
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.87 | 187 | 0.78 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 79.91 | 1,470,000 | -0.21 |
| מק"מ | 2 | 55.61 | 3,500,000 | 3.45 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.37 | 0 | 1.33 |
| SPOT | 1 | 14.68 | 270,000 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 3.67 | 22,250 | 0.23 |
| מניות ETF | 1 | 0.29 | 55 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -8.15 | 0 | -0.51 |
| סה"כ | 28 | 268.25 | 5,262,492 | 5.08 |
אחזקות הקרן
S_230425_91_90_ND_1_N_1_12_01
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
S_230425_91_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230425_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 43.15 | 80 | 0.37 |
| F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 40.77 | 750,000 | -0.13 |
| מקמ 1115 | 39.76 | 2,500,000 | 2.46 |
| S_230425_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 18.88 | 35 | 0.16 |
| מקמ 1215 | 15.85 | 1,000,000 | 0.98 |
| SPOT_USDILS | 14.68 | 270,000 | 0 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 13.59 | 250,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.34 | 0 | 0.76 |
| S_230425_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.87 | 22 | 0.1 |
| S_050625_48_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.87 | 22 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.36 | 0 | 0.52 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 8.15 | 150,000 | -0.02 |
| S_230425_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.09 | 15 | 0.07 |
| S_230425_91_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.01 | 13 | 0.06 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 5.44 | 100,000 | -0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.67 | 22,250 | 0.23 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 60,000 | -0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 60,000 | -0.01 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 50,000 | -0.01 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 0.03 |
| DIREXION NASDAQ-100 EQ WEIGH | 0.29 | 55 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.15 | 0 | -0.51 |