הראל מחקה NASDAQ-100 Equal Weighted
מחיר פדיון
94.72
מחיר קנייה
94.72
- % החודש:-5.97%
- % השנה:-6.4%
- % 3 חודשים:-9.66%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
SPOT
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 103.21 | 130 | -0.02 |
| מק"מ | 4 | 80.18 | 3,500,000 | 3.43 |
| SPOT | 1 | 54.42 | 650,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 43.55 | 520,000 | -0.03 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.76 | 0 | 0.67 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 5.22 | 22,250 | 0.22 |
| מניות ETF | 1 | 0.04 | 5 | 0 |
| סה"כ | 25 | 302.38 | 4,692,385 | 4.28 |
אחזקות הקרן
S_230125_181_90_ND_1_N_1_12_01
SPOT_USDILS
מקמ 315
מקמ 1115
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230125_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 63.51 | 80 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 54.42 | 650,000 | 0 |
| מקמ 315 | 23.3 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 1115 | 22.67 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 1215 | 22.6 | 1,000,000 | 0.97 |
| S_230125_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.47 | 22 | 0 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 12.56 | 150,000 | 0 |
| S_230125_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.91 | 15 | 0 |
| מקמ 415 | 11.61 | 500,000 | 0.5 |
| S_230125_90_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.32 | 13 | 0 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 10.05 | 120,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.95 | 0 | 0.43 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 8.37 | 100,000 | -0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 5.22 | 22,250 | 0.22 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 50,000 | 0 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 50,000 | 0 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 50,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.66 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.17 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| DIREXION NASDAQ-100 EQ WEIGH | 0.04 | 5 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |