אביב אג"ח מדינה ללא מניות כשרה
מחיר פדיון
102.35
מחיר קנייה
102.35
- % החודש:0.61%
- % השנה:0.92%
- % 3 חודשים:0.83%
- % 12 חודשים:3.59%
- סטיית תקן (שנה):1.94
- שארפ (שנה):-0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 77.65 | 24,202,618 | 23.33 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 20.19 | 5,787,611 | 6.06 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.92 | 0 | 0.58 |
| סה"כ | 16 | 99.76 | 29,990,229 | 29.96 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1131
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 13.94 | 3,718,046 | 4.19 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 13.94 | 4,110,710 | 4.19 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 13.93 | 5,074,549 | 4.18 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 12.93 | 4,510,163 | 3.88 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 9.96 | 2,925,224 | 2.99 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 4.98 | 1,539,279 | 1.5 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.98 | 1,469,810 | 1.5 |
| חשמל אגח 27 | 3.49 | 856,692 | 1.05 |
| אנרג'יקס אגח א | 3.23 | 1,055,156 | 0.97 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.99 | 854,837 | 0.9 |
| אמות אגח ו | 2.99 | 825,145 | 0.9 |
| פועלים אגח 203 | 2.99 | 797,362 | 0.9 |
| אזורים אגח 14 | 2.92 | 931,057 | 0.88 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.58 | 731,309 | 0.77 |
| אלבר אגח כ | 1.99 | 590,890 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.92 | 0 | 0.58 |