אביב אג"ח מדינה ללא מניות כשרה
מחיר פדיון
102.28
מחיר קנייה
102.28
- % החודש:-0.19%
- % השנה:0.85%
- % 3 חודשים:0.04%
- % 12 חודשים:3.9%
- סטיית תקן (שנה):1.84
- שארפ (שנה):-0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 77.32 | 26,832,866 | 25.72 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 19.9 | 6,323,506 | 6.62 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.7 | 0 | 0.9 |
| סה"כ | 17 | 99.92 | 33,156,372 | 33.23 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 13.88 | 5,575,485 | 4.62 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 12.82 | 4,182,137 | 4.26 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 12.78 | 4,973,389 | 4.25 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.87 | 3,873,592 | 3.95 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 10.97 | 3,230,061 | 3.65 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 6 | 2,026,939 | 2 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 4.99 | 1,733,069 | 1.66 |
| חשמל אגח 27 | 3.43 | 944,586 | 1.14 |
| אנרג'יקס אגח א | 3 | 1,087,066 | 1 |
| אזורים אגח 14 | 3 | 1,052,421 | 1 |
| אמות אגח ו | 2.99 | 909,651 | 0.99 |
| פועלים אגח 203 | 2.99 | 882,005 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.7 | 0 | 0.9 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.49 | 786,389 | 0.83 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.01 | 608,675 | 0.67 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2 | 629,519 | 0.67 |
| אלבר אגח כ | 2 | 661,388 | 0.66 |