אביב אג"ח מדינה ללא מניות כשרה
מחיר פדיון
103.93
מחיר קנייה
103.93
- % החודש:0.16%
- % השנה:2.47%
- % 3 חודשים:1.54%
- % 12 חודשים:4.38%
- סטיית תקן (שנה):1.72
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 77.92 | 26,605,377 | 25.7 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 20.08 | 6,270,948 | 6.62 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.79 | 0 | 0.59 |
| סה"כ | 17 | 99.79 | 32,876,325 | 32.91 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 13.8 | 5,504,148 | 4.55 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 13.06 | 4,193,600 | 4.31 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 12.97 | 4,947,589 | 4.28 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.1 | 3,873,592 | 3.99 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 11.02 | 3,191,978 | 3.64 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.98 | 1,983,436 | 1.97 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 4.98 | 1,703,574 | 1.64 |
| חשמל אגח 27 | 3.52 | 954,032 | 1.16 |
| אמות אגח ו | 3.02 | 903,963 | 1 |
| פועלים אגח 203 | 3.02 | 874,372 | 0.99 |
| אנרג'יקס אגח א | 3 | 1,069,466 | 0.99 |
| אזורים אגח 14 | 3 | 1,036,269 | 0.99 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.52 | 781,446 | 0.83 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.02 | 589,671 | 0.66 |
| אלבר אגח כ | 2 | 651,400 | 0.66 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.99 | 617,789 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.79 | 0 | 0.59 |