תכלית TTFי S&P Regional Banks
מחיר פדיון
7,029.33
מחיר קנייה
7,029.33
- % החודש:-8.13%
- % השנה:-11.03%
- % 3 חודשים:-13.14%
- % 12 חודשים:13.91%
- סטיית תקן (שנה):32.21
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.57 | 426 | 0.12 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 83.22 | 1,230,000 | -0.06 |
| מק"מ | 7 | 70.07 | 3,801,700 | 3.71 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 23.74 | 0 | 1.26 |
| SPOT | 2 | 14.21 | 210,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.69 | 200,000 | 0.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.94 | 0 | 0.05 |
| מניות ETF | 1 | 0.52 | 120 | 0.03 |
| סה"כ | 32 | 295.96 | 5,442,246 | 5.29 |
אחזקות הקרן
S_150125_231_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 315
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_231_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.57 | 426 | 0.12 |
| מקמ 1215 | 21.02 | 1,151,500 | 1.11 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 20.3 | 300,000 | -0.04 |
| מקמ 315 | 13.96 | 741,400 | 0.74 |
| מקמ 1115 | 13.74 | 750,000 | 0.73 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 13.53 | 200,000 | 0 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 13.53 | 200,000 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 13.53 | 200,000 | -0.01 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 13.53 | 200,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.32 | 0 | 0.55 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 10.15 | 150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 9.47 | 140,000 | 0 |
| מקמ 116 | 8.57 | 471,100 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.46 | 0 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.36 | 0 | 0.28 |
| מקמ 415 | 4.86 | 259,100 | 0.26 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 4.74 | 70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 4.74 | 70,000 | 0 |
| מקמ 915 | 4.22 | 228,600 | 0.22 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.06 | 60,000 | -0.01 |
| מקמ 815 | 3.7 | 200,000 | 0.2 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.69 | 200,000 | 0.2 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.38 | 50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.07 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 0 | 0.06 |
| SPDR S&P REGIONAL BANKING | 0.52 | 120 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.38 | 0 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.75 | 0 | -0.04 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -13.53 | -200,000 | 0.01 |