MTF מחקה Bluestar Agribusiness 50 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
72.35
מחיר קנייה
72.35
- % החודש:-1.17%
- % השנה:3.53%
- % 3 חודשים:-2.78%
- % 12 חודשים:-4.66%
- סטיית תקן (שנה):15.5
- שארפ (שנה):-0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.75 | 8,655 | 0.13 |
| מק"מ | 3 | 78.67 | 4,200,000 | 4.16 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 19.07 | 1,007,901 | 1.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.02 | 0 | 0 |
| SPOT | 2 | -3.1 | -45,803 | 0 |
| סה"כ | 15 | 196.41 | 5,170,753 | 5.3 |
אחזקות הקרן
S_020824_364_90_ND_2_Y_0_12_01
מקמ 315
פקדון בבנק מסוים
מקמ 715
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020824_364_90_ND_2_Y_0_12_01 | 101.75 | 8,655 | 0.15 |
| מקמ 315 | 47.14 | 2,500,000 | 2.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.02 | 1,004,906 | 1 |
| מקמ 715 | 18.6 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 915 | 12.93 | 700,000 | 0.68 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,751 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.02 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 357 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 471 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 484 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 88 | 0 |
| S_020824_364_90_ND_2_Y_0_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -156 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.07 | -15,803 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.03 | -30,000 | 0 |