MTF מחקה Bluestar Agribusiness 50 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
77.64
מחיר קנייה
77.64
- % החודש:1.64%
- % השנה:11.1%
- % 3 חודשים:5.42%
- % 12 חודשים:3.76%
- סטיית תקן (שנה):15.38
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.21 | 7,721 | -0.04 |
| מק"מ | 3 | 56.82 | 2,800,000 | 2.78 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 38.79 | 1,901,106 | 1.9 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.18 | 0 | 0.25 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.67 | -49,537 | 0 |
| סה"כ | 16 | 196.33 | 4,659,290 | 4.89 |
אחזקות הקרן
S_020824_364_90_ND_2_Y_0_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 515
מקמ 715
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020824_364_90_ND_2_Y_0_12_01 | 95.59 | 7,439 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.46 | 1,099,606 | 1.1 |
| מקמ 515 | 22.45 | 1,100,000 | 1.1 |
| מקמ 715 | 20.28 | 1,000,000 | 0.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 15.46 | 757,029 | 0.76 |
| מקמ 915 | 14.09 | 700,000 | 0.69 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 5.18 | 0 | 0.25 |
| S_020824_364_90_ND_2_Y_0_12_01 | 3.62 | 282 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.9 | 44,298 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 472 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 489 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -141 | 0 |
| S_020824_364_90_ND_2_Y_0_12_01 | 0 | 0 | -0.03 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -537 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.05 | -647 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.63 | -49,000 | 0 |