MTF מחקה אינדקס Asia Semiconductors מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
82.72
מחיר קנייה
82.72
- % החודש:-2.18%
- % השנה:-9.67%
- % 3 חודשים:-11.33%
- % 12 חודשים:1.9%
- סטיית תקן (שנה):29.16
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.82 | 1,027 | 0.93 |
| מק"מ | 10 | 93.92 | 10,869,243 | 10.7 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 8.39 | 957,360 | 0.96 |
| SPOT | 3 | 1.17 | 37,445 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -10.31 | 0 | -1.17 |
| סה"כ | 23 | 191.99 | 11,865,075 | 11.41 |
אחזקות הקרן
S_020524_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 1015
מקמ 815
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.82 | 1,027 | 0.86 |
| מקמ 315 | 17.55 | 2,000,000 | 2 |
| מקמ 1015 | 14.56 | 1,700,000 | 1.66 |
| מקמ 815 | 12.94 | 1,500,000 | 1.47 |
| מקמ 415 | 12.24 | 1,400,000 | 1.39 |
| מקמ 615 | 8.68 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 116 | 8.47 | 1,000,000 | 0.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.39 | 956,002 | 0.96 |
| מקמ 915 | 6.87 | 800,000 | 0.78 |
| מקמ 1215 | 6.81 | 800,000 | 0.77 |
| מקמ 515 | 4.36 | 500,000 | 0.5 |
| SPOT_USDILS | 1.9 | 60,927 | 0 |
| מקמ 1115 | 1.44 | 169,243 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 8,518 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -101 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 57 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 174 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 284 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 421 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 523 | 0 |
| S_020524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | -1 | -32,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -10.31 | 0 | -1.17 |