MTF מחקה אינדקס Asia Semiconductors מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
90.65
מחיר קנייה
90.75
- % החודש:3.19%
- % השנה:-1.02%
- % 3 חודשים:0.19%
- % 12 חודשים:2.39%
- סטיית תקן (שנה):28.72
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.93 | 978 | -0.87 |
| מק"מ | 10 | 89.95 | 8,619,243 | 8.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 12.25 | 0 | 1.16 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 6.99 | 660,242 | 0.66 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.73 | -71,112 | 0 |
| סה"כ | 24 | 207.39 | 9,209,351 | 9.44 |
אחזקות הקרן
S_020524_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 815
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.33 | 914 | -0.82 |
| מקמ 1015 | 17.69 | 1,700,000 | 1.67 |
| מקמ 815 | 15.71 | 1,500,000 | 1.48 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 12.25 | 0 | 1.16 |
| מקמ 615 | 10.55 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 715 | 10.52 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 116 | 10.29 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 915 | 8.35 | 800,000 | 0.79 |
| מקמ 1215 | 8.27 | 800,000 | 0.78 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.98 | 659,018 | 0.66 |
| מקמ 515 | 5.29 | 500,000 | 0.5 |
| S_020524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.02 | 39 | 0.01 |
| S_020524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.58 | 25 | 0 |
| מקמ 1115 | 1.75 | 169,243 | 0.17 |
| מקמ 416 | 1.53 | 150,000 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 523 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 526 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 58 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 174 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 286 | 0 |
| S_020524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -343 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.54 | -14,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.19 | -57,112 | 0 |