קסם KTFי S&P Kensho Electric Vehicles Index מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
28.45
מחיר קנייה
28.45
- % החודש:3.64%
- % השנה:-1.93%
- % 3 חודשים:5.33%
- % 12 חודשים:-10.62%
- סטיית תקן (שנה):33.04
- שארפ (שנה):-0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 106.36 | 2,130,000 | 2.11 |
| SWAP מניות | 3 | 103.47 | 4,461 | -0.15 |
| SPOT | 1 | 7.72 | 41,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.9 | 10,073 | 0.04 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.59 | -65,465 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.71 | -25,000 | 0 |
| סה"כ | 13 | 214.15 | 2,095,069 | 1.99 |
אחזקות הקרן
S_070225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 615
מקמ 1015
מקמ 515
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 111.4 | 4,803 | -0.15 |
| מקמ 615 | 73.03 | 1,460,000 | 1.45 |
| מקמ 1015 | 17.27 | 350,000 | 0.34 |
| מקמ 515 | 16.06 | 320,000 | 0.32 |
| SPOT_USDILS | 7.72 | 41,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.7 | 19,638 | 0.07 |
| Collateral | 1.9 | 10,073 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 2,438 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| S_070225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.06 | -132 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.41 | -87,543 | -0.09 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -4.71 | -25,000 | 0 |
| S_070225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -4.87 | -210 | 0 |