קסם KTFי S&P Kensho Electric Vehicles Index מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
23.94
מחיר קנייה
23.94
- % החודש:-6.19%
- % השנה:-17.48%
- % 3 חודשים:-17.99%
- % 12 חודשים:-18.49%
- סטיית תקן (שנה):32.71
- שארפ (שנה):-0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.15 | 5,043 | -0.1 |
| מק"מ | 3 | 90.93 | 2,309,100 | 2.29 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 14 | 156,652 | 0.35 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -5.68 | -40,000 | 0 |
| סה"כ | 13 | 199.4 | 2,430,795 | 2.55 |
אחזקות הקרן
S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 1015
מקמ 215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 116.68 | 5,875 | -0.09 |
| מקמ 315 | 64.78 | 1,640,000 | 1.63 |
| מקמ 1015 | 13.5 | 350,000 | 0.34 |
| מקמ 215 | 12.65 | 319,100 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.81 | 76,198 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.09 | 78,014 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 2,438 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.79 | -90 | 0 |
| S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.78 | -140 | 0 |
| S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.22 | -162 | 0 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -5.68 | -40,000 | 0 |
| S_090224_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -8.74 | -440 | 0 |