קסם KTFי S&P Kensho Electric Vehicles Index מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
32.74
מחיר קנייה
32.75
- % החודש:-1.86%
- % השנה:12.86%
- % 3 חודשים:17.47%
- % 12 חודשים:11.82%
- סטיית תקן (שנה):31.03
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.48 | 4,212 | -0.05 |
| מק"מ | 3 | 92.48 | 1,780,000 | 1.77 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.41 | 128,746 | 0.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.08 | 469 | 0 |
| SPOT | 1 | -1.59 | -9,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.41 | -25,000 | 0 |
| סה"כ | 12 | 199.45 | 1,879,427 | 1.94 |
אחזקות הקרן
S_070225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1015
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.23 | 4,077 | -0.05 |
| מקמ 915 | 70.7 | 1,360,000 | 1.35 |
| מקמ 1015 | 18.13 | 350,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.63 | 37,570 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.65 | 88,713 | 0.09 |
| מקמ 815 | 3.65 | 70,000 | 0.07 |
| S_070225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.25 | 135 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 2,461 | 0 |
| Collateral | 0.08 | 469 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.59 | -9,000 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -4.41 | -25,000 | 0 |