MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation
מחיר פדיון
134.76
מחיר קנייה
134.76
- % החודש:-4.76%
- % השנה:-5.42%
- % 3 חודשים:4.63%
- % 12 חודשים:4.62%
- סטיית תקן (שנה):26.48
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.33 | 8,612 | 0.4 |
| מק"מ | 7 | 94.85 | 5,714,903 | 5.67 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 83.2 | 1,465,850 | -0.15 |
| SPOT | 3 | 19.57 | 344,827 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 10.53 | 622,379 | 0.63 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -9.65 | 0 | -0.58 |
| סה"כ | 46 | 296.83 | 8,156,571 | 5.98 |
אחזקות הקרן
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.33 | 8,612 | 0.38 |
| מקמ 915 | 28.34 | 1,700,000 | 1.69 |
| מקמ 815 | 21.99 | 1,314,903 | 1.31 |
| F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 19.69 | 347,000 | -0.07 |
| מקמ 1015 | 16.61 | 1,000,000 | 0.99 |
| SPOT_USDILS | 13.68 | 241,000 | 0 |
| F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 10.16 | 179,000 | -0.03 |
| מקמ 116 | 9.86 | 600,000 | 0.59 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.54 | 570,212 | 0.57 |
| מקמ 1115 | 8.27 | 500,000 | 0.49 |
| F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 6.19 | 109,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 5.9 | 104,000 | 0 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 4.97 | 87,500 | -0.03 |
| מקמ 316 | 4.9 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 416 | 4.88 | 300,000 | 0.29 |
| F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 4.14 | 73,000 | 0 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.96 | 69,750 | -0.02 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.95 | 69,600 | -0.02 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 3.69 | 65,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 3.69 | 65,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 3.69 | 65,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 3.69 | 65,000 | 0 |
| F_030725_105_105_ND_0_N_1_00_00 | 2.33 | 41,000 | 0 |
| F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.16 | 38,000 | -0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 2.1 | 37,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 2.1 | 37,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.1 | 37,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.1 | 37,000 | 0 |
| F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00 | 0.79 | 14,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.71 | 42,225 | 0.04 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 8,000 | 0 |
| F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 8,000 | 0 |
| F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 6,000 | 0 |
| F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 6,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.11 | 2,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.09 | 5,447 | 0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.06 | 1,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.06 | 1,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 978 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 375 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 421 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 333 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 388 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -173 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -9.65 | 0 | -0.58 |