MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation
מחיר פדיון
126.1
מחיר קנייה
126.1
- % החודש:-2.07%
- % השנה:-11.5%
- % 3 חודשים:-0.25%
- % 12 חודשים:3.92%
- סטיית תקן (שנה):27.82
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.79 | 9,636 | -0.43 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 97.37 | 1,563,018 | -0.07 |
| מק"מ | 10 | 96.24 | 5,691,162 | 5.6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 10.02 | 0 | 0.58 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 2.51 | 143,557 | 0.15 |
| סה"כ | 44 | 307.93 | 7,407,373 | 5.82 |
אחזקות הקרן
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_100425_28_28_DL_0_N_1_00_00
מקמ 915
מקמ 1015
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.79 | 9,636 | -0.4 |
| F_100425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 20.56 | 330,000 | -0.04 |
| מקמ 915 | 16.94 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1015 | 16.87 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 16.32 | 262,000 | -0.02 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 12.46 | 200,000 | 0 |
| מקמ 615 | 11.98 | 700,000 | 0.7 |
| מקמ 515 | 11.61 | 676,259 | 0.68 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 10.02 | 0 | 0.58 |
| מקמ 116 | 10.02 | 600,000 | 0.58 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 9.34 | 150,000 | -0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 9.22 | 148,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 8.41 | 500,000 | 0.49 |
| F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 8.41 | 135,000 | 0 |
| מקמ 715 | 6.82 | 400,000 | 0.4 |
| F_240325_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 6.29 | 101,000 | -0.01 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 5.45 | 87,500 | -0.01 |
| מקמ 316 | 4.98 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 416 | 4.96 | 300,000 | 0.29 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.56 | 73,150 | -0.01 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.35 | 69,750 | -0.01 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 4.34 | 69,600 | -0.01 |
| מקמ 815 | 3.65 | 214,903 | 0.21 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 3.35 | 53,725 | 0 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 3.11 | 50,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.32 | 135,330 | 0.14 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 21,009 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.99 | 15,830 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.5 | 8,068 | 0 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 0.15 | 2,400 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.11 | 6,583 | 0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 886 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 651 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 299 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 331 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 384 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 236 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 186 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -443 | 0 |
| F_280425_7_7_ND_0_N_1_00_00 | -0.15 | -2,400 | 0 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -4.34 | -69,600 | 0.01 |
| F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00 | -4.35 | -69,750 | 0.01 |
| F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -4.56 | -73,150 | 0.01 |