MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation
מחיר פדיון
133.97
מחיר קנייה
133.97
- % החודש:0.24%
- % השנה:-5.98%
- % 3 חודשים:7.98%
- % 12 חודשים:17.88%
- סטיית תקן (שנה):26.78
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.99 | 9,636 | 0.13 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 80.17 | 1,413,400 | -0.18 |
| מק"מ | 8 | 78.92 | 4,964,903 | 4.89 |
| SPOT | 3 | 17.64 | 311,078 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 10.49 | 646,618 | 0.65 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 35 | 289.21 | 7,345,635 | 5.5 |
אחזקות הקרן
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00
מקמ 915
מקמ 1015
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.99 | 9,636 | 0.16 |
| F_080525_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 19.68 | 347,000 | -0.02 |
| מקמ 915 | 15.97 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1015 | 15.91 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00 | 14.86 | 262,000 | -0.05 |
| מקמ 715 | 12.06 | 750,000 | 0.75 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.4 | 644,092 | 0.64 |
| F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 10.15 | 179,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 9.64 | 170,000 | 0 |
| מקמ 116 | 9.44 | 600,000 | 0.58 |
| F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00 | 8.51 | 150,000 | -0.02 |
| מקמ 815 | 8.25 | 514,903 | 0.51 |
| SPOT_USDILS | 7.94 | 140,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 7.92 | 500,000 | 0.49 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 4.96 | 87,500 | -0.02 |
| מקמ 316 | 4.69 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 416 | 4.68 | 300,000 | 0.29 |
| F_140525_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 4.37 | 77,000 | 0 |
| F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.15 | 73,150 | -0.02 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.96 | 69,750 | -0.01 |
| F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 3.95 | 69,600 | -0.01 |
| F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2.15 | 38,000 | 0 |
| F_220525_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 37,000 | 0 |
| F_120525_59_59_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 21,000 | 0 |
| F_280425_38_38_ND_0_N_1_00_00 | 0.14 | 2,400 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 1,078 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 967 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 332 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 102 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 384 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 505 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 676 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -440 | 0 |