MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation
מחיר פדיון
125.16
מחיר קנייה
125.2
- % החודש:3.83%
- % השנה:-12.16%
- % 3 חודשים:-12.92%
- % 12 חודשים:2.67%
- סטיית תקן (שנה):27.41
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.12 | 11,219 | -0.41 |
| מק"מ | 10 | 94.28 | 7,391,162 | 7.28 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 80.83 | 1,750,002 | -0.04 |
| SPOT | 3 | 16.12 | 348,799 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 8.28 | 378,113 | 0.64 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.7 | 0 | 0.29 |
| סה"כ | 47 | 304.33 | 9,879,295 | 7.76 |
אחזקות הקרן
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_180225_30_30_DL_0_N_1_00_00
מקמ 515
F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.12 | 11,219 | -0.41 |
| F_180225_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 23.09 | 500,000 | 0 |
| מקמ 515 | 18.97 | 1,476,259 | 1.46 |
| F_020125_60_60_ND_0_N_1_00_00 | 18.47 | 400,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 15.66 | 339,000 | 0 |
| מקמ 915 | 12.68 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1015 | 12.64 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 315 | 10.36 | 800,000 | 0.8 |
| F_270125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 9.24 | 200,000 | -0.01 |
| F_180225_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 9.24 | 200,000 | 0 |
| F_200225_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 9.24 | 200,000 | 0 |
| F_240225_31_31_ND_0_N_1_00_00 | 9.24 | 200,000 | 0 |
| מקמ 615 | 8.97 | 700,000 | 0.69 |
| מקמ 415 | 7.74 | 600,000 | 0.6 |
| מקמ 116 | 7.5 | 600,000 | 0.58 |
| מקמ 715 | 6.39 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 1115 | 6.3 | 500,000 | 0.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.62 | 99,996 | 0.36 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.7 | 0 | 0.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.5 | 270,091 | 0.27 |
| מקמ 815 | 2.73 | 214,903 | 0.21 |
| F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | 2.64 | 57,160 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 2.48 | 53,725 | 0 |
| F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00 | 2.31 | 50,000 | 0 |
| F_260225_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 21,009 | 0 |
| F_250225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 20,173 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.88 | 19,000 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.73 | 15,830 | 0 |
| F_250225_37_37_ND_0_N_1_00_00 | 0.65 | 14,042 | 0 |
| F_260225_68_68_ND_0_N_1_00_00 | 0.37 | 8,068 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 4,524 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 1,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 904 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 275 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,009 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 330 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 380 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -396 | 0 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -0.37 | -8,068 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.42 | -9,201 | 0 |
| F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -0.65 | -14,042 | 0 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -0.73 | -15,830 | 0 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.93 | -20,172 | 0 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.97 | -21,008 | 0 |
| F_260225_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -2.48 | -53,725 | 0 |
| F_250225_6_6_ND_0_N_1_00_00 | -2.64 | -57,160 | 0 |