MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation
מחיר פדיון
122.56
מחיר קנייה
122.6
- % החודש:-2.17%
- % השנה:-13.99%
- % 3 חודשים:-10.38%
- % 12 חודשים:-15.41%
- סטיית תקן (שנה):26.87
- שארפ (שנה):-0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.24 | 8,612 | 0.84 |
| מק"מ | 7 | 88.81 | 5,500,000 | 5.46 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 78.98 | 1,459,500 | -0.12 |
| SPOT | 3 | 14.94 | 276,075 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 10.46 | 498,507 | 0.64 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -10.85 | 0 | -0.67 |
| סה"כ | 46 | 283.58 | 7,742,694 | 6.15 |
אחזקות הקרן
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1015
F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.24 | 8,612 | 0.81 |
| מקמ 915 | 27.63 | 1,700,000 | 1.7 |
| מקמ 1015 | 22.68 | 1,400,000 | 1.39 |
| F_130825_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 20.35 | 376,000 | -0.02 |
| מקמ 1115 | 11.3 | 700,000 | 0.69 |
| F_070525_124_124_ND_0_N_1_00_00 | 9.69 | 179,000 | -0.04 |
| מקמ 116 | 9.62 | 600,000 | 0.59 |
| SPOT_USDILS | 9.31 | 172,000 | 0 |
| מקמ 1215 | 8.04 | 500,000 | 0.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.09 | 436,007 | 0.44 |
| F_280725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 5.9 | 109,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 5.63 | 104,000 | 0 |
| מקמ 316 | 4.78 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 416 | 4.76 | 300,000 | 0.29 |
| F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00 | 4.74 | 87,500 | -0.03 |
| F_070725_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 3.95 | 73,000 | 0 |
| F_060825_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 67,000 | -0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 3.52 | 65,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 3.52 | 65,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 3.52 | 65,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 3.52 | 65,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.33 | 61,596 | 0.2 |
| F_030725_105_105_ND_0_N_1_00_00 | 2.22 | 41,000 | 0 |
| F_280825_89_89_ND_0_N_1_00_00 | 2.06 | 38,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 2 | 37,000 | 0 |
| F_210725_122_122_ND_0_N_1_00_00 | 2 | 37,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 2 | 37,000 | 0 |
| F_210725_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2 | 37,000 | 0 |
| F_270825_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 37,000 | 0 |
| F_070725_100_100_ND_0_N_1_00_00 | 0.76 | 14,000 | 0 |
| F_210725_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 8,000 | 0 |
| F_210725_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 8,000 | 0 |
| F_210725_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 6,000 | 0 |
| F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 6,000 | 0 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.05 | 1,000 | 0 |
| F_210725_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 0.05 | 1,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 375 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 333 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 388 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 857 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 264 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | 75 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -892 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -421 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -10.85 | 0 | -0.67 |