MTF מחקה Bluestar Genomic Health Care מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
22.65
מחיר קנייה
22.65
- % החודש:11.69%
- % השנה:-7.74%
- % 3 חודשים:4.86%
- % 12 חודשים:-15.52%
- סטיית תקן (שנה):35.43
- שארפ (שנה):-0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 101.1 | 9,271 | -0.21 |
| מק"מ | 2 | 87.44 | 2,300,000 | 2.29 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 12.17 | 320,333 | 0.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.41 | 0 | 0.22 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.49 | -3,509 | 0 |
| סה"כ | 14 | 208.63 | 2,626,095 | 2.61 |
אחזקות הקרן
S_020524_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 615
מקמ 715
פקדון בבנק מסוים
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.59 | 8,949 | -0.19 |
| מקמ 615 | 49.49 | 1,300,000 | 1.29 |
| מקמ 715 | 37.95 | 1,000,000 | 0.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.19 | 318,863 | 0.32 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 8.41 | 0 | 0.22 |
| S_020524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.51 | 322 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 18,491 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,149 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 746 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 548 | 0 |
| S_020524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -226 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.1 | -747 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.05 | -22,000 | 0 |