MTF מחקה Bluestar Genomic Health Care מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
20.34
מחיר קנייה
20.35
- % החודש:7.73%
- % השנה:-17.15%
- % 3 חודשים:-20.64%
- % 12 חודשים:-15.99%
- סטיית תקן (שנה):34.15
- שארפ (שנה):-0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.12 | 9,418 | -0.17 |
| מק"מ | 2 | 86.32 | 2,775,500 | 2.76 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 14.78 | 466,159 | 0.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.47 | 0 | 0.14 |
| SPOT | 1 | -0.4 | -3,565 | 0 |
| סה"כ | 12 | 204.29 | 3,247,512 | 3.2 |
אחזקות הקרן
S_020524_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 415
פקדון בבנק מסוים
מקמ 215
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.12 | 9,418 | -0.15 |
| מקמ 415 | 80.83 | 2,600,000 | 2.58 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.49 | 462,719 | 0.46 |
| מקמ 215 | 5.49 | 175,500 | 0.18 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.47 | 0 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.24 | 2,184 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 487 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 219 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 263 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 287 | 0 |
| S_020524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -3,565 | 0 |