קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2025 נקובה $
מחיר פדיון
112.92
מחיר קנייה
112.92
- % החודש:-2.81%
- % השנה:-4.73%
- % 3 חודשים:-6.22%
- % 12 חודשים:-4.64%
- סטיית תקן (שנה):0.42
- שארפ (שנה):2.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 14 | 77.72 | 5,170,000 | 18.95 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 22.37 | 1,545,000 | 5.46 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.04 | 183,398 | -0.01 |
| סה"כ | 17 | 100.05 | 6,898,398 | 24.4 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 12/26/25
ABBVIE INC ABBV 3.6 05/14/25
CITIGROUP INC C 4.4 06/10/25
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3 3/4 05/22/2
HALLIBURTON CO HAL 3.8 11/15/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 22.37 | 1,545,000 | 5.46 |
| ABBVIE INC ABBV 3.6 05/14/25 | 5.59 | 370,000 | 1.36 |
| CITIGROUP INC C 4.4 06/10/25 | 5.59 | 370,000 | 1.36 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3 3/4 05/22/2 | 5.59 | 370,000 | 1.36 |
| HALLIBURTON CO HAL 3.8 11/15/25 | 5.59 | 371,000 | 1.36 |
| MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 11/03/25 | 5.59 | 372,000 | 1.36 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 05/15/25 | 5.59 | 371,000 | 1.36 |
| REYNOLDS AMERICAN INC BATSLN 4.45 06/12/ | 5.59 | 370,000 | 1.36 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 3 1/4 05/ | 5.58 | 370,000 | 1.36 |
| VISA INC V 3.15 12/14/25 | 5.58 | 374,000 | 1.36 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.55 09/29/25 | 5.5 | 370,000 | 1.34 |
| INTEL CORP INTC 3.7 07/29/25 | 5.49 | 367,000 | 1.34 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.9 07/15/25 | 5.48 | 365,000 | 1.34 |
| MORGAN STANLEY MS 4 07/23/25 | 5.48 | 365,000 | 1.34 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 3 3/4 07/15/2 | 5.48 | 365,000 | 1.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 257,700 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.1 | -74,302 | -0.27 |