קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2025 נקובה $
מחיר פדיון
115.17
מחיר קנייה
115.17
- % החודש:-2.57%
- % השנה:-9%
- % 3 חודשים:-3.84%
- % 12 חודשים:-9.33%
- סטיית תקן (שנה):0.32
- שארפ (שנה):-0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 83.52 | 4,750,000 | 15.57 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 16.56 | 923,000 | 3.09 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.02 | -5,415 | 0 |
| סה"כ | 6 | 100.1 | 5,667,585 | 18.66 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 12/26/25
MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 11/03/25
HALLIBURTON CO HAL 3.8 11/15/25
VISA INC V 3.15 12/14/25
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 83.52 | 4,750,000 | 15.57 |
| MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 11/03/25 | 5.53 | 308,000 | 1.03 |
| HALLIBURTON CO HAL 3.8 11/15/25 | 5.52 | 307,000 | 1.03 |
| VISA INC V 3.15 12/14/25 | 5.51 | 308,000 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 3,723 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | -9,138 | -0.01 |