קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2025 נקובה $
מחיר פדיון
114.67
מחיר קנייה
114.67
- % החודש:-1.62%
- % השנה:-8.99%
- % 3 חודשים:-5.74%
- % 12 חודשים:-10.95%
- סטיית תקן (שנה):0.33
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 78.81 | 4,674,000 | 15.35 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 22.32 | 1,295,000 | 4.35 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -1.12 | -68,846 | -0.22 |
| סה"כ | 7 | 100.01 | 5,900,154 | 19.47 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 12/26/25
HALLIBURTON CO HAL 3.8 11/15/25
VISA INC V 3.15 12/14/25
MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 11/03/25
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.55 09/29/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 78.81 | 4,674,000 | 15.35 |
| HALLIBURTON CO HAL 3.8 11/15/25 | 5.59 | 324,000 | 1.09 |
| VISA INC V 3.15 12/14/25 | 5.59 | 326,000 | 1.09 |
| MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 11/03/25 | 5.58 | 324,000 | 1.09 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.55 09/29/25 | 5.56 | 321,000 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | -5,341 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.09 | -63,505 | -0.21 |