קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2025 נקובה $
מחיר פדיון
114.16
מחיר קנייה
114.16
- % החודש:0.31%
- % השנה:-5.92%
- % 3 חודשים:-0.42%
- % 12 חודשים:-6.2%
- סטיית תקן (שנה):0.34
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 77.99 | 4,674,000 | 15.58 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 22.08 | 1,295,000 | 4.41 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.06 | -4,062 | -0.01 |
| סה"כ | 7 | 100.01 | 5,964,938 | 19.98 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 12/26/25
HALLIBURTON CO HAL 3.8 11/15/25
VISA INC V 3.15 12/14/25
MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 11/03/25
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.55 09/29/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 77.99 | 4,674,000 | 15.58 |
| HALLIBURTON CO HAL 3.8 11/15/25 | 5.53 | 324,000 | 1.1 |
| VISA INC V 3.15 12/14/25 | 5.53 | 326,000 | 1.1 |
| MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 11/03/25 | 5.52 | 324,000 | 1.1 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.55 09/29/25 | 5.5 | 321,000 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -1,380 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | -2,682 | -0.01 |