קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2025 נקובה $
מחיר פדיון
112.37
מחיר קנייה
112.37
- % החודש:-1.14%
- % השנה:-0.34%
- % 3 חודשים:1.1%
- % 12 חודשים:0.61%
- סטיית תקן (שנה):0.43
- שארפ (שנה):2.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 16 | 89.31 | 6,149,000 | 22.04 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 11.26 | 806,000 | 2.78 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.07 | -192,155 | 0.02 |
| סה"כ | 19 | 100.64 | 6,762,845 | 24.84 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 12/26/25
MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 11/03/25
ABBVIE INC ABBV 3.6 05/14/25
CVS HEALTH CORP CVS 4.1 03/25/25
CITIGROUP INC C 4.4 06/10/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 11.26 | 806,000 | 2.78 |
| MICROSOFT CORP MSFT 3 1/8 11/03/25 | 5.62 | 388,000 | 1.39 |
| ABBVIE INC ABBV 3.6 05/14/25 | 5.61 | 385,000 | 1.38 |
| CVS HEALTH CORP CVS 4.1 03/25/25 | 5.61 | 382,000 | 1.38 |
| CITIGROUP INC C 4.4 06/10/25 | 5.61 | 385,000 | 1.38 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3 3/4 05/22/2 | 5.61 | 385,000 | 1.38 |
| REYNOLDS AMERICAN INC BATSLN 4.45 06/12/ | 5.61 | 385,000 | 1.38 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 3 1/4 05/ | 5.61 | 386,000 | 1.39 |
| VODAFONE GROUP PLC VOD 4 1/8 05/30/25 | 5.61 | 385,000 | 1.38 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.55 09/29/25 | 5.61 | 385,000 | 1.39 |
| HALLIBURTON CO HAL 3.8 11/15/25 | 5.6 | 386,000 | 1.38 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 05/15/25 | 5.6 | 386,000 | 1.38 |
| VISA INC V 3.15 12/14/25 | 5.6 | 389,000 | 1.38 |
| INTEL CORP INTC 3.7 07/29/25 | 5.51 | 382,000 | 1.36 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.9 07/15/25 | 5.5 | 380,000 | 1.36 |
| MORGAN STANLEY MS 4 07/23/25 | 5.5 | 380,000 | 1.36 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 3 3/4 07/15/2 | 5.5 | 380,000 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 81,870 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.11 | -274,025 | -0.27 |