הירשמו אזור אישי

ילין לפידות עוקבת מרכיב אג"ח תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

104.76

מחיר קנייה

104.76

-0.2%

% החודש:-0.35%
% השנה:1.32%
% 3 חודשים:0.15%
% 12 חודשים:5.54%
סטיית תקן (שנה):2.38
שארפ (שנה):0.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	55	67.82	6,128,356	6.6
אג"ח מדינה	5	27.34	3,430,435	2.66
מק"מ	1	3.09	312,500	0.3
פיקדונות בבנק	1	1.85	180,111	0.18
סה"כ	62	100.1	10,051,402	9.74

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

הפניקס אגח 4

אמות אגח ו

בינל הנפק אגח י

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	21.47	2,873,024	2.09
הפניקס אגח 4	3.96	378,473	0.39
אמות אגח ו	3.93	350,000	0.38
בינל הנפק אגח י	3.22	275,000	0.31
ממשלתי שקלי 0335	3.13	316,403	0.3
מקמ 316	3.09	312,500	0.3
אקויטל אגח 3	2.84	300,001	0.28
מבנה אגח כג	2.79	234,043	0.27
אשטרום נכ אגח 12	2.6	228,214	0.25
גב ים אגח ט	2.24	206,246	0.22
פניקס הון אגח יג	2.23	209,023	0.22
ישרס אגח טז	2.22	187,682	0.22
אלקו אגח יד	2.1	195,000	0.2
רבוע נדלן אגח ז	2.02	169,649	0.2
פקדון בבנק מסוים	1.85	180,111	0.18
מליסרון אגח יז	1.75	148,120	0.17
מליסרון אגח יא	1.63	134,713	0.16
אלוני חץ אגח י	1.63	155,001	0.16
ממשלתי שקלי 0142	1.61	142,759	0.16
בזק אגח 12	1.57	137,500	0.15
מז טפ הנפק 64	1.57	147,500	0.15
מגה אור אגח ז	1.5	126,297	0.15
עזריאלי אגח ד	1.44	123,751	0.14
עזריאלי אגח ה	1.4	120,034	0.14
ביג אגח ח	1.36	114,170	0.13
חברה לישראל אגח 14	1.3	132,501	0.13
גב ים אגח יא	1.28	121,065	0.12
לאומי אגח 179	1.23	105,000	0.12
מז טפ הנ אגח 67	1.15	107,500	0.11
רבוע נדלן אגח ו	1.11	92,501	0.11
אלון רבוע אגח ו	1.11	109,875	0.11
גירון אגח ו	1.08	90,000	0.11
מבנה אגח יז	1.07	87,966	0.1
מגדל הון אגח יא	1.05	100,000	0.1
ביג אגח יד	1.04	90,301	0.1
מז טפ הנ אגח 70	1.04	100,057	0.1
ממשלתי צמוד 0726	1.02	87,549	0.1
הראל הנפקות אגח טז	0.97	96,303	0.09
שלמה החז אגח יט	0.88	87,163	0.09
מבנה אגח יט	0.79	65,681	0.08
מבנה אגח כד	0.79	66,002	0.08
מז טפ הנפק 63	0.79	79,250	0.08
פועלים אגח 203	0.78	67,001	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.69	70,723	0.07
לאומי אגח 186	0.68	65,000	0.07
שלמה החז אגח יח	0.63	53,146	0.06
יוניברסל אגח ה	0.6	55,634	0.06
מליסרון אגח טז	0.56	46,320	0.05
מליסרון אגח יט	0.49	43,233	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.48	46,270	0.05
פועלים אגח 100	0.45	46,375	0.04
ירושלים הנ אגח טו	0.36	31,667	0.04
ביג אגח יג	0.28	25,000	0.03
רבוע נדלן אגח ח	0.24	21,064	0.02
מבנה אגח טז	0.24	23,180	0.02
קרסו מוטורס אגח ד	0.21	21,643	0.02
שופרסל אגח ד	0.2	16,715	0.02
הראל השקעות אגח א	0.12	12,980	0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.11	10,700	0.01
שופרסל אגח ו	0.06	4,456	0.01
מליסרון אגח יח	0.05	4,804	0.01
מליסרון אגח י	0.02	1,563	0