ילין לפידות עוקבת מרכיב אג"ח תיק 2 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
106.81
מחיר קנייה
106.81
- % החודש:-0.07%
- % השנה:3.3%
- % 3 חודשים:1.5%
- % 12 חודשים:6.77%
- סטיית תקן (שנה):2.23
- שארפ (שנה):1.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 26 | 64.83 | 1,418,788 | 1.53 |
| אג"ח מדינה | 3 | 32.28 | 999,318 | 0.76 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.67 | 39,335 | 0.04 |
| סה"כ | 30 | 98.78 | 2,457,441 | 2.33 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
הפניקס אגח 4
אקויטל אגח 3
ממשלתי צמוד 0726
ישרס אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 27.48 | 900,000 | 0.65 |
| הפניקס אגח 4 | 7.4 | 172,125 | 0.17 |
| אקויטל אגח 3 | 4.92 | 125,001 | 0.12 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.15 | 85,500 | 0.1 |
| ישרס אגח טז | 3.74 | 75,787 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח י | 3.54 | 82,151 | 0.08 |
| גב ים אגח יא | 3.42 | 77,500 | 0.08 |
| ביג אגח יד | 3.4 | 70,119 | 0.08 |
| מבנה אגח כד | 3.3 | 66,002 | 0.08 |
| ביג אגח ח | 3.29 | 66,656 | 0.08 |
| רבוע נדלן אגח ז | 3.11 | 62,627 | 0.07 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.77 | 63,125 | 0.07 |
| חברה לישראל אגח 14 | 2.65 | 65,002 | 0.06 |
| שלמה החז אגח יח | 2.64 | 53,146 | 0.06 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 2.57 | 57,500 | 0.06 |
| בינל הנפק אגח י | 2.56 | 52,300 | 0.06 |
| עזריאלי אגח ד | 2.49 | 51,301 | 0.06 |
| גב ים אגח ט | 2.42 | 53,451 | 0.06 |
| מבנה אגח כג | 2.07 | 41,547 | 0.05 |
| מליסרון אגח יט | 2.03 | 43,233 | 0.05 |
| מבנה אגח יט | 1.78 | 35,681 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.67 | 39,335 | 0.04 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.51 | 31,667 | 0.04 |
| לאומי אגח 186 | 1.2 | 28,000 | 0.03 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1.01 | 21,064 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.65 | 13,818 | 0.02 |
| הראל השקעות אגח א | 0.48 | 12,980 | 0.01 |
| שופרסל אגח ו | 0.23 | 4,456 | 0.01 |
| מליסרון אגח יח | 0.22 | 4,804 | 0.01 |
| מליסרון אגח י | 0.08 | 1,563 | 0 |