הראל מחקה תל גוב-לא צמודות
מחיר פדיון
424.73
מחיר קנייה
424.73
- % החודש:-0.22%
- % השנה:3.36%
- % 3 חודשים:1.67%
- % 12 חודשים:6.79%
- סטיית תקן (שנה):2.96
- שארפ (שנה):0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 18 | 100 | 90,807,428 | 85.34 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.09 | 0 | -0.08 |
| סה"כ | 24 | 99.91 | 90,807,428 | 85.27 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0927
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.81 | 6,701,839 | 6.67 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.36 | 6,572,834 | 6.28 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 7.31 | 6,322,353 | 6.23 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.24 | 7,147,161 | 6.18 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 6.79 | 5,714,654 | 5.8 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.78 | 5,137,574 | 5.79 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.42 | 5,600,161 | 5.48 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.35 | 6,551,617 | 5.42 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.04 | 5,343,676 | 5.15 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6 | 5,259,332 | 5.12 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.4 | 6,183,694 | 4.61 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.15 | 4,968,471 | 4.39 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.73 | 4,016,135 | 4.04 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.75 | 4,468,998 | 3.2 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.61 | 3,188,881 | 3.08 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.51 | 2,819,870 | 3 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 3.17 | 2,692,980 | 2.7 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.58 | 2,117,198 | 2.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -0.15 |