הראל מחקה תל גוב-לא צמודות
מחיר פדיון
416.58
מחיר קנייה
416.58
- % החודש:-0.24%
- % השנה:1.38%
- % 3 חודשים:0.1%
- % 12 חודשים:6.63%
- סטיית תקן (שנה):3.13
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 18 | 99.99 | 92,019,575 | 85.38 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 25 | 100 | 92,019,575 | 85.39 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0927
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.93 | 6,876,427 | 6.77 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.48 | 6,744,061 | 6.39 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 7.46 | 6,487,055 | 6.37 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.34 | 7,333,351 | 6.27 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 6.56 | 5,559,241 | 5.6 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.55 | 5,095,403 | 5.59 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.52 | 6,722,292 | 5.56 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.12 | 5,396,341 | 5.23 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.08 | 5,399,829 | 5.19 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.01 | 5,354,252 | 5.13 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.4 | 6,344,784 | 4.61 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.09 | 5,097,903 | 4.34 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.83 | 4,120,759 | 4.13 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 3.84 | 3,277,267 | 3.28 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.63 | 4,498,014 | 3.1 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.58 | 2,893,330 | 3.06 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.4 | 3,025,667 | 2.91 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.17 | 1,793,599 | 1.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.61 | 0 | -0.52 |