הראל מחקה תל גוב-לא צמודות
מחיר פדיון
417.77
מחיר קנייה
417.77
- % החודש:0.85%
- % השנה:1.67%
- % 3 חודשים:1.44%
- % 12 חודשים:6.45%
- סטיית תקן (שנה):3.34
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 19 | 100.01 | 94,504,008 | 88.46 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.26 | 0 | -0.22 |
| סה"כ | 24 | 99.75 | 94,504,008 | 88.23 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי שקלי 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.35 | 7,255,758 | 7.38 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.58 | 7,116,090 | 6.7 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.53 | 7,737,887 | 6.66 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 7.22 | 6,490,808 | 6.39 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.23 | 5,694,025 | 5.51 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.21 | 6,661,296 | 5.49 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.2 | 4,973,846 | 5.48 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.82 | 5,296,489 | 5.15 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 5.61 | 4,958,011 | 4.96 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 5.55 | 4,908,026 | 4.91 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.52 | 6,694,787 | 4.88 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 5.48 | 4,872,825 | 4.85 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.47 | 5,379,124 | 4.84 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.94 | 4,348,076 | 4.37 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 3.62 | 3,052,937 | 3.2 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.39 | 4,297,670 | 3 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.95 | 2,700,385 | 2.61 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 1.77 | 1,577,971 | 1.57 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.57 | 487,997 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.29 | 0 | -0.26 |