MTF מחקה Bluestar Autonomous Driving מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
118.65
מחיר קנייה
118.65
- % החודש:0%
- % השנה:12.07%
- % 3 חודשים:17.48%
- % 12 חודשים:33.05%
- סטיית תקן (שנה):26.54
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.57 | 4,259 | -0.11 |
| מק"מ | 3 | 56.23 | 3,650,000 | 3.6 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 7.17 | 576,331 | 0.46 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.61 | 0 | 0.1 |
| SPOT | 2 | -1.91 | -34,842 | 0 |
| סה"כ | 19 | 161.67 | 4,195,748 | 4.04 |
אחזקות הקרן
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.54 | 4,128 | -0.04 |
| מקמ 1015 | 28.51 | 1,850,000 | 1.82 |
| מקמ 1115 | 19.96 | 1,300,000 | 1.28 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.59 | 613,556 | 0.61 |
| מקמ 815 | 7.76 | 500,000 | 0.5 |
| S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.03 | 131 | 0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.61 | 0 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 384 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 489 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 749 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -63 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 63 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 66 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 281 | 0 |
| S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -0.76 | -13,842 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.15 | -21,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -2.45 | -39,228 | -0.16 |