MTF מחקה Bluestar Autonomous Driving מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
103.63
מחיר קנייה
103.63
- % החודש:3.91%
- % השנה:-2.12%
- % 3 חודשים:-3.24%
- % 12 חודשים:2.69%
- סטיית תקן (שנה):27.04
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.47 | 4,767 | 0.3 |
| מק"מ | 6 | 92.21 | 6,650,000 | 6.54 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 9.85 | 700,397 | 0.7 |
| SPOT | 3 | -2.53 | -48,826 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.1 | 0 | -0.43 |
| סה"כ | 22 | 193.9 | 7,306,338 | 7.11 |
אחזקות הקרן
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 1015
מקמ 1115
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.47 | 4,767 | 0.28 |
| מקמ 515 | 25.88 | 1,850,000 | 1.84 |
| מקמ 1015 | 25.45 | 1,850,000 | 1.8 |
| מקמ 1115 | 17.81 | 1,300,000 | 1.26 |
| מקמ 415 | 14.04 | 1,000,000 | 1 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.86 | 699,094 | 0.7 |
| מקמ 815 | 6.92 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 315 | 2.11 | 150,000 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 467 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 383 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 485 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 773 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 174 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 207 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 66 | 0 |
| S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -161 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.05 | -951 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.5 | -10,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -2.04 | -39,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -6.1 | 0 | -0.43 |