MTF מחקה S&P/ASX 200
מחיר פדיון
148.28
מחיר קנייה
148.28
- % החודש:2.52%
- % השנה:6.15%
- % 3 חודשים:8.15%
- % 12 חודשים:3.85%
- סטיית תקן (שנה):15.98
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.96 | 25 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 81.99 | 4,166,059 | -0.04 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 52.39 | 4,781,387 | 6.16 |
| מק"מ | 4 | 49.02 | 5,800,516 | 5.76 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.54 | 0 | -0.18 |
| סה"כ | 19 | 281.82 | 14,747,987 | 11.71 |
אחזקות הקרן
SPI 200 FUTURES Jun25
F_280425_30_30_DL_0_N_1_00_00
מקמ 515
פקדון בבנק מסוים
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPI 200 FUTURES Jun25 | 99.96 | 25 | 0 |
| F_280425_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 70.89 | 3,602,000 | -0.04 |
| מקמ 515 | 25.5 | 3,000,000 | 3 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.86 | 2,099,715 | 2.1 |
| מקמ 815 | 17.06 | 2,027,995 | 2.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.4 | 1,692,432 | 1.69 |
| F_100425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 12.36 | 628,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.85 | 348,000 | 0.81 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.32 | 321,205 | 0.74 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.09 | 258,722 | 0.6 |
| מקמ 1115 | 4.16 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 715 | 2.3 | 272,521 | 0.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.86 | 60,234 | 0.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 620 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 16 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 28 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 415 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.26 | -63,941 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.54 | 0 | -0.18 |