MTF מחקה S&P/ASX 200
מחיר פדיון
140.87
מחיר קנייה
140.87
- % החודש:0.9%
- % השנה:0.84%
- % 3 חודשים:-0.56%
- % 12 חודשים:2.77%
- סטיית תקן (שנה):16.64
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 98.95 | 25 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 82.57 | 4,450,000 | 0.01 |
| מק"מ | 6 | 62.85 | 7,600,516 | 7.56 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 37.71 | 3,391,601 | 4.53 |
| SPOT | 2 | 1.95 | 74,816 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.19 | 0 | -0.14 |
| סה"כ | 25 | 282.84 | 15,516,958 | 11.95 |
אחזקות הקרן
SPI 200 FUTURES Mar25
F_230125_32_32_DL_0_N_1_00_00
מקמ 315
F_140125_30_30_DL_0_N_1_00_00
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SPI 200 FUTURES Mar25 | 98.95 | 25 | 0 |
| F_230125_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 57.52 | 3,100,000 | 0.03 |
| מקמ 315 | 31.48 | 3,800,000 | 3.79 |
| F_140125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 16.7 | 900,000 | -0.01 |
| מקמ 215 | 16.62 | 2,000,000 | 2 |
| פקדון בבנק מסוים | 15.98 | 1,921,170 | 1.92 |
| מקמ 415 | 8.26 | 1,000,000 | 0.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.46 | 348,000 | 0.78 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.96 | 321,205 | 0.72 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.78 | 257,373 | 0.57 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.5 | 541,315 | 0.54 |
| מקמ 1115 | 4.03 | 500,000 | 0.48 |
| F_090125_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 3.71 | 200,000 | -0.01 |
| F_220125_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 3.71 | 200,000 | 0 |
| מקמ 715 | 2.23 | 272,521 | 0.27 |
| SPOT_USDILS | 1.49 | 50,000 | 0 |
| F_160125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 50,000 | 0 |
| SPOT_AUDILS | 0.46 | 24,816 | 0 |
| מקמ 815 | 0.23 | 27,995 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 614 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 256 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,073 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 16 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 579 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.19 | 0 | -0.14 |