ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניה
פיקדון בבנק מסוים
ETF מניות
אג"ח מדינה חוץ או ארגון בינ"ל שאינו מוגבל בשיעור
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
מניה 65 56.41 23,931 5.78
פיקדון בבנק מסוים 3 19.33 0 1.98
ETF מניות 4 15.75 2,460 1.62
אג"ח מדינה חוץ או ארגון בינ"ל שאינו מוגבל בשיעור 2 15.46 449,000 1.59
סה"כ 74 106.95 475,391 10.97

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 01/02/20
US TREASURY N/B T 2 1/4 03/31/20
P 500 ETF TRUST&SPDR S
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים 26.2 0 2.69
TREASURY BILL B 01/02/20 8.58 250,000 0.88
US TREASURY N/B T 2 1/4 03/31/20 6.88 199,000 0.71
P 500 ETF TRUST&SPDR S 6.26 600 0.64
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 4.81 710 0.49
ISHARES MSCI ACWI ETF 2.35 900 0.24
SPDR DJIA TRUST 2.33 250 0.24
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 1.63 436 0.17
HANNOVER RUECK SE 1.61 264 0.16
AIRBUS SE 1.55 314 0.16
MTU AERO ENGINES AG 1.5 163 0.15
DEUTSCHE BOERSE AG 1.49 280 0.15
SARTORIUS AG-VORZUG 1.43 214 0.15
TAG IMMOBILIEN AG 1.42 1,700 0.15
VONOVIA SE 1.4 764 0.14
BECHTLE AG 1.4 375 0.14
LEG IMMOBILIEN AG 1.38 350 0.14
UNIPER SE 1.37 1,275 0.14
NEMETSCHEK SE 1.35 770 0.14
DRAEGERWERK AG - PREF 1.34 663 0.14
FIELMANN AG 1.33 500 0.14
T AG&S 1.32 1,800 0.14
DEUTSCHE WOHNEN SE 1.29 1,000 0.13
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 1.29 2,000 0.13
WIRECARD AG 1.22 280 0.12
MSCI INC 1.19 148 0.12
NEW WORK SE 1.12 103 0.11
GLOBAL PAYMENTS INC 0.96 165 0.1
TRANSDIGM GROUP INC 0.94 52 0.1
SYNOPSYS INC 0.92 197 0.09
VERISIGN INC 0.87 133 0.09
ZOETIS INC 0.87 197 0.09
MOTOROLA SOLUTIONS INC 0.85 148 0.09
CINTAS CORP 0.85 92 0.09
INTUIT INC 0.82 92 0.08
INTUITIVE SURGICAL INC 0.8 42 0.08
FISERV INC 0.8 220 0.08
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 0.8 79 0.08
AES CORP 0.76 1,303 0.08
VERISK ANALYTICS INC 0.76 153 0.08
MOODY'S CORP 0.74 98 0.08
AMETEK INC 0.74 236 0.08
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 0.72 159 0.07
PAYCHEX INC 0.72 251 0.07
CO& ARTHUR J GALLAGHER 0.72 229 0.07
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 0.71 316 0.07
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 0.69 97 0.07
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 0.69 316 0.07
SYSCO CORP 0.68 247 0.07
EXTRA SPACE STORAGE INC 0.66 170 0.07
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 0.63 146 0.06
PROGRESSIVE CORP 0.62 259 0.06
NASDAQ INC 0.62 182 0.06
CITRIX SYSTEMS INC 0.6 160 0.06
T ROWE PRICE GROUP INC 0.59 148 0.06
VF CORP 0.59 207 0.06
RALPH LAUREN CORP 0.57 173 0.06
FLIR SYSTEMS INC 0.55 312 0.06
XYLEM INC 0.54 205 0.06
TRANSPRT SVCS INC(JB) HUNT 0.53 131 0.05
FORTIVE CORP 0.52 221 0.05
ROBERT HALF INTL INC 0.51 260 0.05
NEWS CORP - CLASS B 0.51 1,055 0.05
HOLLYFRONTIER CORP 0.47 247 0.05
NETAPP INC 0.42 218 0.04
TEXTRON INC 0.42 268 0.04
TRADE FINANCIAL CORP*E 0.41 284 0.04
EASTMAN CHEMICAL CO 0.4 151 0.04
RUBBER CO& GOODYEAR TIRE 0.4 727 0.04
PVH CORP 0.31 102 0.03
ABIOMED INC 0.29 41 0.03
UNITED TECHNOLOGIES CORP 0.21 43 0.02
פיקדון בבנק מסוים -6.87 0 -0.7
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות