מור מחקה All-Bond ריבית משתנה שקלי
מחיר פדיון
118.13
מחיר קנייה
118.13
- % החודש:0.12%
- % השנה:1.7%
- % 3 חודשים:1.1%
- % 12 חודשים:5.2%
- סטיית תקן (שנה):0.54
- שארפ (שנה):1.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 58.46 | 5,003,320 | 4.9 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 41.52 | 3,304,616 | 3.48 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.93 | 0 | -0.08 |
| סה"כ | 29 | 99.05 | 8,307,936 | 8.3 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 1134
הראל פיקדון אגח ד
גלעד פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 0526 | 20.94 | 1,757,561 | 1.75 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 20.94 | 1,795,389 | 1.75 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 16.58 | 1,450,370 | 1.39 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.6 | 374,102 | 0.38 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.73 | 294,775 | 0.31 |
| אלה פקדון אגח י | 3.7 | 302,691 | 0.31 |
| הראל פיקדון אגח ג | 3.62 | 273,722 | 0.3 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.61 | 272,339 | 0.3 |
| פאי פיקדון אגח א | 3.06 | 236,919 | 0.26 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.74 | 223,952 | 0.23 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.66 | 209,395 | 0.22 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.63 | 206,223 | 0.22 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.8 | 146,587 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.48 | 120,718 | 0.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.09 | 89,774 | 0.09 |
| הראל ריב אגח א | 0.89 | 73,703 | 0.07 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.88 | 71,796 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח א | 0.74 | 61,078 | 0.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.66 | 54,095 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.56 | 46,216 | 0.05 |
| קרדיטו אגח א | 0.51 | 36,600 | 0.04 |
| אלוני חץ אגח י | 0.5 | 40,731 | 0.04 |
| הפניקס אגח 4 | 0.49 | 40,536 | 0.04 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.48 | 39,293 | 0.04 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.38 | 30,965 | 0.03 |
| מניף אגח א | 0.3 | 24,609 | 0.03 |
| פניקס הון אגח יג | 0.25 | 20,359 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.16 | 13,438 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.93 | 0 | -0.08 |