קסם אקטיב שווקים מתעוררים Index Plus - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
103.92
מחיר קנייה
103.92
- % החודש:4%
- % השנה:19.16%
- % 3 חודשים:11.25%
- % 12 חודשים:19.96%
- סטיית תקן (שנה):20.98
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 96.72 | 16 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 60 | 63.13 | 2,095,233 | 2.15 |
| אג"ח מדינה | 4 | 14.6 | 530,000 | 0.5 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 11.23 | 0 | 0.38 |
| מק"מ | 2 | 10.24 | 350,000 | 0.35 |
| אופציית CALL | 1 | -3.8 | -21 | 0 |
| אופציית PUT | 1 | -7.05 | 21 | 0.01 |
| סה"כ | 71 | 185.07 | 2,975,249 | 3.37 |
אחזקות הקרן
MSCI EmgMkt Jun25
מקמ 715
ממשלתי שקלי 0537
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI EmgMkt Jun25 | 96.72 | 16 | 0 |
| מקמ 715 | 6.45 | 220,000 | 0.22 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.36 | 300,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.12 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.11 | 0 | 0.17 |
| מקמ 815 | 3.79 | 130,000 | 0.13 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 3.28 | 30,000 | 0.11 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.55 | 100,000 | 0.09 |
| בזק אגח 11 | 2.53 | 90,000 | 0.09 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 2.41 | 100,000 | 0.08 |
| לאומי אגח 184 | 2.24 | 80,000 | 0.08 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.08 | 75,003 | 0.07 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 1.93 | 62,224 | 0.07 |
| פועלים אגח 100 | 1.73 | 62,223 | 0.06 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1.69 | 60,008 | 0.06 |
| ביג אגח יג | 1.6 | 50,000 | 0.05 |
| אפי קפיטל אגח ג | 1.58 | 50,000 | 0.05 |
| וילאר אגח י | 1.5 | 50,000 | 0.05 |
| הראל פיקדון אגח ב | 1.48 | 50,000 | 0.05 |
| כלל ביטוח אגח א | 1.48 | 50,000 | 0.05 |
| עזריאלי אגח ז | 1.44 | 49,000 | 0.05 |
| אדמה אגח ב | 1.41 | 32,308 | 0.05 |
| חשמל אגח 27 | 1.39 | 38,724 | 0.05 |
| פניקס הון אגח יא | 1.36 | 50,000 | 0.05 |
| בינל הנפק אגח י | 1.36 | 40,000 | 0.05 |
| פועלים אגח 201 | 1.36 | 44,445 | 0.05 |
| חשמל אגח 32 | 1.33 | 40,000 | 0.05 |
| נכסים ובנ אגח ח | 1.31 | 37,420 | 0.04 |
| גב ים אגח ח | 1.27 | 48,286 | 0.04 |
| הפניקס אגח 6 | 1.27 | 48,000 | 0.04 |
| לאומי אגח 182 | 1.26 | 40,000 | 0.04 |
| מגדל הון אגח יב | 1.22 | 40,000 | 0.04 |
| גב ים אגח י | 1.19 | 40,000 | 0.04 |
| הראל הנפקות אגח יב | 1.17 | 40,000 | 0.04 |
| עזריאלי אגח ה | 1.17 | 34,595 | 0.04 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.13 | 36,000 | 0.04 |
| הראל השקעות אגח א | 1.1 | 42,312 | 0.04 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1.08 | 37,420 | 0.04 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.02 | 30,000 | 0.03 |
| אלקטרה אגח ה | 0.99 | 34,286 | 0.03 |
| פועלים אגח 200 | 0.95 | 31,112 | 0.03 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.92 | 30,000 | 0.03 |
| מטריקס אגח ב | 0.9 | 30,774 | 0.03 |
| לאומי אגח 183 | 0.89 | 30,000 | 0.03 |
| פועלים אגח 203 | 0.87 | 25,718 | 0.03 |
| שופרסל אגח ה | 0.87 | 28,572 | 0.03 |
| אלקטרה פא אגח א | 0.86 | 32,500 | 0.03 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.86 | 27,000 | 0.03 |
| יוניברסל אגח ו | 0.86 | 29,678 | 0.03 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.82 | 30,000 | 0.03 |
| מבנה אגח טז | 0.81 | 26,667 | 0.03 |
| דלתא גליל אגח א | 0.79 | 26,667 | 0.03 |
| יוניברסל אגח ד | 0.73 | 26,087 | 0.02 |
| וילאר אגח ט | 0.67 | 19,393 | 0.02 |
| אלבר אגח יח | 0.63 | 21,577 | 0.02 |
| עמידר אגח א | 0.59 | 21,147 | 0.02 |
| מגה אור אגח ז | 0.58 | 16,667 | 0.02 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.58 | 17,860 | 0.02 |
| גבאי מניבים אגח יד | 0.57 | 18,800 | 0.02 |
| בזק אגח 13 | 0.56 | 22,649 | 0.02 |
| שלמה החז אגח יז | 0.49 | 16,662 | 0.02 |
| מבנה אגח כג | 0.47 | 13,466 | 0.02 |
| בזק אגח 9 | 0.39 | 13,334 | 0.01 |
| ישראמקו אגח א | 0.36 | 12,500 | 0.01 |
| מגה אור אגח ח | 0.31 | 9,000 | 0.01 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.3 | 10,000 | 0.01 |
| וילאר אגח ח | 0.3 | 10,000 | 0.01 |
| גב ים אגח ו | 0.28 | 6,667 | 0.01 |
| גבאי מניבים אגח י | 0.25 | 8,482 | 0.01 |
| דלר0355.0M506-רכישה | -3.8 | -21 | 0 |
| דלר0355.0M506-מכירה | -7.05 | 21 | 0.01 |