הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב שווקים מתעוררים Index Plus - מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

98.76

מחיר קנייה

98.76

0.18%

% החודש:5.74%
% השנה:13.24%
% 3 חודשים:7.08%
% 12 חודשים:13.26%
סטיית תקן (שנה):21.81
שארפ (שנה):0.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	1	102.72	17	0
אג"ח קונצרני	65	68.66	2,286,763	2.34
אג"ח מדינה	7	23.17	790,000	0.79
פיקדונות בבנק	2	5.48	0	0.19
מק"מ	1	2.92	100,000	0.1
אופציית PUT	1	-1.2	15	0
אופציית CALL	1	-7.03	-15	-0.01
סה"כ	78	194.72	3,176,780	3.4

אחזקות הקרן

MSCI EmgMkt Jun25

ממשלתי שקלי 0537

STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MSCI EmgMkt Jun25	102.72	17	0
ממשלתי שקלי 0537	6.41	300,000	0.22
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	3.58	30,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	3.35	0	0.11
ממשלתי צמוד 1028	2.99	100,000	0.1
מקמ 515	2.92	100,000	0.1
ממשלתי צמוד 0527	2.69	80,000	0.09
ממשלתי צמוד 0529	2.57	80,000	0.09
בזק אגח 11	2.55	90,000	0.09
ממשלתי שקלי 0347	2.5	100,000	0.09
מז טפ הנפק 63	2.5	87,502	0.09
ממשלתי שקלי 0432	2.43	100,000	0.08
לאומי אגח 184	2.26	80,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	2.13	0	0.07
מז טפ הנ אגח 66	1.91	62,224	0.06
פועלים אגח 100	1.71	62,223	0.06
דיסקונט מנ אגח יד	1.68	60,008	0.06
ביג אגח יג	1.58	50,000	0.05
אפי קפיטל אגח ג	1.55	50,000	0.05
וילאר אגח י	1.48	50,000	0.05
כלל ביטוח אגח א	1.47	50,000	0.05
הראל פיקדון אגח ב	1.46	50,000	0.05
עזריאלי אגח ז	1.43	49,000	0.05
אדמה אגח ב	1.39	32,308	0.05
חשמל אגח 27	1.39	39,149	0.05
פניקס הון אגח יא	1.37	50,000	0.05
פועלים אגח 201	1.35	44,445	0.05
בינל הנפק אגח י	1.34	40,000	0.05
חשמל אגח 32	1.31	40,000	0.04
רמות בעיר אגח ב	1.29	45,000	0.04
נכסים ובנ אגח ח	1.29	37,420	0.04
גב ים אגח ח	1.26	48,286	0.04
הפניקס אגח 6	1.26	48,000	0.04
לאומי אגח 182	1.25	40,000	0.04
מגדל הון אגח יב	1.2	40,000	0.04
פועלים אגח 101	1.19	40,000	0.04
גב ים אגח י	1.18	40,000	0.04
הראל הנפקות אגח יב	1.16	40,000	0.04
עזריאלי אגח ה	1.16	34,595	0.04
אלון רבוע אגח ז	1.11	36,000	0.04
הראל השקעות אגח א	1.08	42,312	0.04
נכסים ובנ אגח ט	1.06	37,420	0.04
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.04	30,000	0.04
מז טפ הנפק 46	1	30,000	0.03
אלקטרה אגח ה	0.98	34,286	0.03
פועלים אגח 200	0.94	31,112	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.91	30,000	0.03
יוניברסל אגח ו	0.9	30,968	0.03
מטריקס אגח ב	0.89	30,774	0.03
לאומי אגח 183	0.89	30,000	0.03
שופרסל אגח ה	0.87	28,572	0.03
ביג אגח ז	0.86	25,005	0.03
אלקטרה פא אגח א	0.86	32,500	0.03
פועלים אגח 203	0.85	25,718	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.84	27,000	0.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.81	30,000	0.03
מבנה אגח טז	0.8	26,667	0.03
דלתא גליל אגח א	0.79	26,667	0.03
יוניברסל אגח ד	0.78	27,827	0.03
ישראמקו אגח א	0.76	25,000	0.03
אלבר אגח יח	0.71	24,648	0.02
חשמל אגח 29	0.7	20,000	0.02
וילאר אגח ט	0.65	19,393	0.02
עמידר אגח א	0.59	21,147	0.02
מגה אור אגח ז	0.57	16,667	0.02
נכסים ובנ אגח י	0.57	17,860	0.02
גבאי מניבים אגח יד	0.56	18,800	0.02
בזק אגח 13	0.56	22,649	0.02
שלמה החז אגח יז	0.48	16,662	0.02
מבנה אגח כג	0.46	13,466	0.02
בזק אגח 9	0.39	13,334	0.01
מגה אור אגח ח	0.3	9,000	0.01
מז טפ הנפק 40	0.3	10,000	0.01
וילאר אגח ח	0.3	10,000	0.01
גב ים אגח ו	0.28	6,667	0.01
גבאי מניבים אגח י	0.25	8,482	0.01
דלר0362.5M504-מכירה	-1.2	15	0
דלר0362.5M504-רכישה	-7.03	-15	-0.01