הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב שווקים מתעוררים Index Plus - מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

93.29

מחיר קנייה

93.29

3%

% החודש:4.86%
% השנה:6.97%
% 3 חודשים:2.48%
% 12 חודשים:7.28%
סטיית תקן (שנה):21.95
שארפ (שנה):0.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אופציית PUT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	1	99.86	17	0
אג"ח קונצרני	66	71	2,363,288	2.42
אג"ח מדינה	7	23.32	790,000	0.8
פיקדונות בבנק	2	5.57	0	0.19
אופציית PUT	1	-4.46	20	0
אופציית CALL	1	-6	-20	0
סה"כ	78	189.29	3,153,305	3.41

אחזקות הקרן

MSCI EmgMkt Mar25

ממשלתי שקלי 0537

פיקדון בבנק מסוים

STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MSCI EmgMkt Mar25	99.86	17	0
ממשלתי שקלי 0537	6.5	300,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	5.09	0	0.17
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	3.42	30,000	0.12
ממשלתי צמוד 1028	3	100,000	0.1
ממשלתי שקלי 0347	2.69	100,000	0.09
ממשלתי צמוד 0527	2.69	80,000	0.09
ממשלתי צמוד 0529	2.58	80,000	0.09
בזק אגח 11	2.54	90,000	0.09
מז טפ הנפק 63	2.49	87,502	0.09
ממשלתי שקלי 0432	2.44	100,000	0.08
לאומי אגח 184	2.26	80,000	0.08
מז טפ הנ אגח 66	1.91	62,224	0.07
פועלים אגח 100	1.71	62,223	0.06
דיסקונט מנ אגח יד	1.67	60,008	0.06
ביג אגח יג	1.59	50,000	0.05
אפי קפיטל אגח ג	1.55	50,000	0.05
וילאר אגח י	1.48	50,000	0.05
כלל ביטוח אגח א	1.46	50,000	0.05
הראל פיקדון אגח ב	1.45	50,000	0.05
עזריאלי אגח ז	1.44	49,000	0.05
אדמה אגח ב	1.43	32,308	0.05
חשמל אגח 27	1.41	39,149	0.05
חשמל אגח 29	1.39	40,000	0.05
פניקס הון אגח יא	1.36	50,000	0.05
פועלים אגח 201	1.35	44,445	0.05
בינל הנפק אגח י	1.33	40,000	0.05
חשמל אגח 32	1.31	40,000	0.04
רמות בעיר אגח ב	1.28	45,000	0.04
נכסים ובנ אגח ח	1.27	37,420	0.04
גב ים אגח ח	1.26	48,286	0.04
הפניקס אגח 6	1.26	48,000	0.04
לאומי אגח 182	1.25	40,000	0.04
מגדל הון אגח יב	1.21	40,000	0.04
פועלים אגח 101	1.18	40,000	0.04
גב ים אגח י	1.18	40,000	0.04
לאומי אגח 180	1.17	40,000	0.04
הראל הנפקות אגח יב	1.16	40,000	0.04
עזריאלי אגח ה	1.16	34,595	0.04
אלון רבוע אגח ז	1.11	36,000	0.04
הראל השקעות אגח א	1.08	42,312	0.04
נכסים ובנ אגח ט	1.06	37,420	0.04
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.03	30,000	0.04
מז טפ הנפק 46	1	30,000	0.03
אלקטרה אגח ה	0.98	34,286	0.03
פועלים אגח 200	0.95	31,112	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.91	30,000	0.03
יוניברסל אגח ו	0.9	30,968	0.03
מטריקס אגח ב	0.89	30,774	0.03
לאומי אגח 183	0.89	30,000	0.03
אלקטרה פא אגח א	0.86	32,500	0.03
פועלים אגח 203	0.86	25,718	0.03
שופרסל אגח ה	0.86	28,572	0.03
ביג אגח ז	0.85	25,005	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.84	27,000	0.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.81	30,000	0.03
מבנה אגח טז	0.8	26,667	0.03
דלתא גליל אגח א	0.78	26,667	0.03
יוניברסל אגח ד	0.77	27,827	0.03
ישראמקו אגח א	0.73	25,000	0.02
אלבר אגח יח	0.71	24,648	0.02
עמידר אגח א	0.69	24,671	0.02
וילאר אגח ט	0.65	19,393	0.02
שלמה החז אגח יז	0.58	19,996	0.02
נכסים ובנ אגח י	0.57	17,860	0.02
בזק אגח 13	0.57	22,649	0.02
מגה אור אגח ז	0.56	16,667	0.02
גבאי מניבים אגח יד	0.56	18,800	0.02
גב ים אגח ו	0.56	13,334	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.02
מבנה אגח כג	0.46	13,466	0.02
מגה אור אגח ח	0.4	12,000	0.01
בזק אגח 9	0.39	13,334	0.01
מז טפ הנפק 40	0.3	10,000	0.01
וילאר אגח ח	0.29	10,000	0.01
גבאי מניבים אגח י	0.24	8,482	0.01
דלר0355.0M503-מכירה	-4.46	20	0
דלר0355.0M503-רכישה	-6	-20	0