AB מניות גלובלי
מחיר פדיון
157.8
מחיר קנייה
157.8
- % החודש:-0.6%
- % השנה:-1.1%
- % 3 חודשים:3.25%
- % 12 חודשים:0.18%
- סטיית תקן (שנה):15.83
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 32 | 96.77 | 8,868 | 4.99 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 6.08 | 0 | 0.31 |
| סה"כ | 39 | 102.85 | 8,868 | 5.3 |
אחזקות הקרן
SAP SE
AMAZON.COM INC
MICROSOFT CORP
MASTERCARD INC - A
AUTOMATIC DATA PROCESSING
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SAP SE | 8.09 | 396 | 0.42 |
| AMAZON.COM INC | 7.45 | 565 | 0.38 |
| MICROSOFT CORP | 7.32 | 264 | 0.38 |
| MASTERCARD INC - A | 7.14 | 188 | 0.37 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 5.95 | 286 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.8 | 0 | 0.25 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 4.73 | 876 | 0.24 |
| LONZA GROUP AG-REG | 3.86 | 77 | 0.2 |
| ZOETIS INC | 3.61 | 330 | 0.19 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 3.33 | 85 | 0.17 |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 3.27 | 572 | 0.17 |
| GARTNER INC | 3.17 | 107 | 0.16 |
| COMPASS GROUP PLC | 3.12 | 1,348 | 0.16 |
| ASML HOLDING NV | 2.82 | 60 | 0.15 |
| TJX COMPANIES INC | 2.54 | 282 | 0.13 |
| FAST RETAILING CO LTD | 2.35 | 101 | 0.12 |
| FAIR ISAAC CORP | 2.35 | 17 | 0.12 |
| EATON CORP PLC | 2.31 | 113 | 0.12 |
| KEYENCE CORP | 2.25 | 76 | 0.12 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 2.23 | 100 | 0.12 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 2.17 | 102 | 0.11 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 2.08 | 280 | 0.11 |
| NVIDIA CORP | 1.99 | 260 | 0.1 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 1.91 | 442 | 0.1 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1.64 | 359 | 0.08 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 1.46 | 139 | 0.08 |
| ASHTEAD GROUP PLC | 1.42 | 376 | 0.07 |
| BAE SYSTEMS PLC | 1.22 | 750 | 0.06 |
| IQVIA HOLDINGS INC | 1.21 | 112 | 0.06 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.14 | 29 | 0.06 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1.14 | 70 | 0.06 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.88 | 76 | 0.05 |
| VERISK ANALYTICS INC | 0.62 | 30 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |