AB מניות גלובלי
מחיר פדיון
155.07
מחיר קנייה
155.07
- % החודש:-1.42%
- % השנה:-2.81%
- % 3 חודשים:-5.78%
- % 12 חודשים:-1.71%
- סטיית תקן (שנה):15.79
- שארפ (שנה):-0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 30 | 96.86 | 7,836 | 4.98 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 3.11 | 0 | 0.16 |
| סה"כ | 37 | 99.97 | 7,836 | 5.14 |
אחזקות הקרן
MASTERCARD INC - A
SAP SE
AMAZON.COM INC
MICROSOFT CORP
AUTOMATIC DATA PROCESSING
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MASTERCARD INC - A | 9.01 | 230 | 0.46 |
| SAP SE | 8.25 | 427 | 0.42 |
| AMAZON.COM INC | 8.25 | 570 | 0.42 |
| MICROSOFT CORP | 7.07 | 260 | 0.36 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 6.04 | 280 | 0.31 |
| ASML HOLDING NV | 3.79 | 75 | 0.19 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 3.77 | 830 | 0.19 |
| ZOETIS INC | 3.77 | 330 | 0.19 |
| GARTNER INC | 3.75 | 110 | 0.19 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 3.29 | 83 | 0.17 |
| EATON CORP PLC | 3.24 | 161 | 0.17 |
| COMPASS GROUP PLC | 3.2 | 1,321 | 0.16 |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 3.1 | 570 | 0.16 |
| LONZA GROUP AG-REG | 2.59 | 59 | 0.13 |
| FAIR ISAAC CORP | 2.42 | 19 | 0.12 |
| TJX COMPANIES INC | 2.31 | 270 | 0.12 |
| AMERICAN TOWER CORP | 2.26 | 160 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.2 | 0 | 0.11 |
| FAST RETAILING CO LTD | 2.12 | 101 | 0.11 |
| KEYENCE CORP | 2.09 | 76 | 0.11 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 2 | 321 | 0.1 |
| IQVIA HOLDINGS INC | 1.98 | 153 | 0.1 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 1.89 | 442 | 0.1 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 1.88 | 109 | 0.1 |
| ASHTEAD GROUP PLC | 1.7 | 404 | 0.09 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 1.42 | 139 | 0.07 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 1.32 | 110 | 0.07 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1.3 | 26 | 0.07 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1.26 | 100 | 0.06 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1.19 | 70 | 0.06 |
| VERISK ANALYTICS INC | 0.6 | 30 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |