MTF מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי
מחיר פדיון
128.17
מחיר קנייה
128.17
- % החודש:0.12%
- % השנה:3.6%
- % 3 חודשים:1.38%
- % 12 חודשים:5.37%
- סטיית תקן (שנה):0.43
- שארפ (שנה):2.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 34 | 58.48 | 8,160,882 | 8.66 |
| אג"ח מדינה | 2 | 41.54 | 6,318,858 | 6.16 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 493 | 0 |
| סה"כ | 41 | 100.02 | 14,480,233 | 14.82 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1134
ממשלתי משתנה 1130
הראל פיקדון אגח ד
גלעד פקדון אגח א
אלה פקדון אגח י
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1134 | 20.79 | 3,192,278 | 3.08 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 20.75 | 3,126,580 | 3.08 |
| הראל פיקדון אגח ד | 5.19 | 732,362 | 0.77 |
| גלעד פקדון אגח א | 4.21 | 577,067 | 0.62 |
| אלה פקדון אגח י | 4.18 | 592,564 | 0.62 |
| הראל פיקדון אגח ג | 4.08 | 535,854 | 0.6 |
| אלה פקדון אגח ו | 4.07 | 533,145 | 0.6 |
| פאי פיקדון אגח א | 3.45 | 463,805 | 0.51 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.09 | 438,421 | 0.46 |
| פאי פיקדון אגח ב | 3.01 | 409,924 | 0.45 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.96 | 403,714 | 0.44 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.45 | 351,492 | 0.36 |
| פאי פלוס אגח א | 2.14 | 306,895 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.02 | 286,967 | 0.3 |
| הראל ריב אגח א | 2.01 | 288,569 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.67 | 236,324 | 0.25 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.47 | 211,800 | 0.22 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.3 | 188,163 | 0.19 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.26 | 180,949 | 0.19 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.07 | 153,835 | 0.16 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.99 | 140,553 | 0.15 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.86 | 124,733 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.75 | 109,605 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.73 | 105,229 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.66 | 95,829 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ב | 0.62 | 89,677 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח י | 0.55 | 79,735 | 0.08 |
| הפניקס אגח 4 | 0.55 | 79,354 | 0.08 |
| מרב פקדון אגח א | 0.53 | 78,053 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 76,238 | 0.08 |
| קרדיטו אגח א | 0.51 | 63,047 | 0.07 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.43 | 60,619 | 0.06 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.4 | 57,987 | 0.06 |
| מניף אגח א | 0.33 | 48,175 | 0.05 |
| פניקס הון אגח יג | 0.28 | 39,857 | 0.04 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.14 | 20,341 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 75 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 117 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 260 | 0 |