הירשמו אזור אישי

MTF מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי

מחיר פדיון

126.44

מחיר קנייה

126.44

0.02%

% החודש:0.19%
% השנה:2.2%
% 3 חודשים:1.23%
% 12 חודשים:5.24%
סטיית תקן (שנה):0.52
שארפ (שנה):1.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	3	57.72	9,753,604	9.62
אג"ח קונצרני	27	42.3	6,682,023	7.05
פיקדונות בבנק	5	-0.01	-1,896	0
סה"כ	35	100.01	16,433,731	16.66

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 1130

ממשלתי משתנה 0526

ממשלתי משתנה 1134

הראל פיקדון אגח ד

גלעד פקדון אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1130	20.18	3,410,749	3.36
ממשלתי משתנה 0526	20.17	3,344,370	3.36
ממשלתי משתנה 1134	17.37	2,998,485	2.89
הראל פיקדון אגח ד	4.07	654,145	0.68
גלעד פקדון אגח א	3.31	515,436	0.55
אלה פקדון אגח י	3.28	529,278	0.55
הראל פיקדון אגח ג	3.21	478,625	0.53
אלה פקדון אגח ו	3.2	476,206	0.53
פאי פיקדון אגח א	2.71	414,271	0.45
גי.אס.אי אגח ב	2.43	391,598	0.4
פאי פיקדון אגח ב	2.36	366,144	0.39
גי.אס.אי אגח א	2.33	360,598	0.39
אלה פקדון אגח יא	1.93	313,953	0.32
פאי פלוס אגח א	1.69	274,119	0.28
ספיר פקדון אגח א	1.59	256,319	0.27
הראל ריב אגח א	1.58	257,750	0.26
גלעד פקדון אגח ב	1.31	211,085	0.22
גלעד פקדון אגח ג	1.16	189,180	0.19
פאי פלוס אגח ב	0.99	161,624	0.16
אביעד פקדון אגח ב	0.84	137,406	0.14
אביעד פקדון אגח א	0.78	125,542	0.13
גלעד פקדון אגח ד	0.57	93,991	0.1
פאי פלוס אגח ג	0.51	84,034	0.09
אלוני חץ אגח י	0.44	71,220	0.07
הפניקס אגח 4	0.43	70,879	0.07
קרדיטו אגח א	0.42	60,140	0.07
פאי פיקדון אגח ג	0.34	54,145	0.06
אלה פקדון אגח יב	0.34	55,706	0.06
מניף אגח א	0.26	43,029	0.04
פניקס הון אגח יג	0.22	35,600	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	7	0
פקדון בבנק מסוים	0	93	0
פקדון בבנק מסוים	0	94	0
פקדון בבנק מסוים	0	116	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-2,206	0