הירשמו אזור אישי

MTF מחקה All-Bond-ריבית משתנה שקלי

מחיר פדיון

125.64

מחיר קנייה

125.64

0.03%

% החודש:0.34%
% השנה:1.55%
% 3 חודשים:1.09%
% 12 חודשים:5.31%
סטיית תקן (שנה):0.52
שארפ (שנה):2.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	3	58.47	9,941,507	9.73
אג"ח קונצרני	25	41.52	6,566,195	6.91
פיקדונות בבנק	5	-0.92	-152,412	-0.15
סה"כ	33	99.07	16,355,290	16.49

אחזקות הקרן

ממשלתי משתנה 0526

ממשלתי משתנה 1130

ממשלתי משתנה 1134

הראל פיקדון אגח ד

גלעד פקדון אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 0526	20.95	3,492,243	3.48
ממשלתי משתנה 1130	20.94	3,567,405	3.48
ממשלתי משתנה 1134	16.58	2,881,859	2.76
הראל פיקדון אגח ד	4.6	743,333	0.76
גלעד פקדון אגח א	3.73	585,712	0.62
אלה פקדון אגח י	3.7	601,442	0.62
הראל פיקדון אגח ג	3.62	543,881	0.6
אלה פקדון אגח ו	3.61	541,132	0.6
פאי פיקדון אגח א	3.06	470,753	0.51
גי.אס.אי אגח ב	2.74	444,989	0.46
פאי פיקדון אגח ב	2.66	416,065	0.44
גי.אס.אי אגח א	2.63	409,762	0.44
ספיר פקדון אגח א	1.8	291,266	0.3
גלעד פקדון אגח ב	1.48	239,864	0.25
אלה פקדון אגח יא	1.09	178,378	0.18
הראל ריב אגח א	0.89	146,446	0.15
אביעד פקדון אגח א	0.88	142,658	0.15
פאי פלוס אגח א	0.74	121,360	0.12
גלעד פקדון אגח ג	0.66	107,487	0.11
פאי פלוס אגח ב	0.56	91,829	0.09
קרדיטו אגח א	0.51	72,721	0.08
אלוני חץ אגח י	0.5	80,929	0.08
הפניקס אגח 4	0.49	80,542	0.08
אביעד פקדון אגח ב	0.48	78,069	0.08
פאי פיקדון אגח ג	0.38	61,527	0.06
מניף אגח א	0.3	48,895	0.05
פניקס הון אגח יג	0.25	40,454	0.04
גלעד פקדון אגח ד	0.16	26,701	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	7	0
פקדון בבנק מסוים	0	79	0
פקדון בבנק מסוים	0	105	0
פקדון בבנק מסוים	0	115	0
פקדון בבנק מסוים	-0.92	-152,718	-0.15