ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח
מניה
חוזים עתידיים - מניות
מק"מ
פיקדון בבנק מסוים
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
FORWARD מט"ח 1 69.12 2,510,000 -0.03
מניה 19 68.76 41,424 9.53
חוזים עתידיים - מניות 2 29.28 4 0.26
מק"מ 2 18.76 2,600,000 2.6
פיקדון בבנק מסוים 6 9.1 1,097,713.56 1.26
אג"ח מדינה 1 1.88 260,000 0.26
סה"כ 31 196.9 6,509,141.56 13.88

אחזקות הקרן

F_271119_6_6_DL_0_N_1_00_00
DAX INDEX FUTURE Dec19
מקמ 210
פקדון בבנק מסוים
SAP SE
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
F_271119_6_6_DL_0_N_1_00_00 69.12 2,510,000 -0.03
DAX INDEX FUTURE Dec19 27.45 3 0.26
מקמ 210 14.43 2,000,000 2
פקדון בבנק מסוים 7.32 1,013,509.19 1.01
SAP SE 6.74 1,990 0.93
SIEMENS AG-REG 6.22 1,920 0.86
ALLIANZ AG-REG 5.65 935 0.78
LINDE PLC 5.65 1,099 0.78
BAYER AG-REG 5.56 2,920 0.77
מקמ 310 4.33 600,000 0.6
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3.78 9,000 0.52
DAIMLERCHRYSLER AG-REG 3.7 2,580 0.51
DEUTSCHE POST AG-REG 3.27 3,510 0.45
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 3.24 450 0.45
VONOVIA SE 3.22 2,450 0.45
BASF SE 3.13 1,650 0.43
DEUTSCHE BOERSE AG 3.02 790 0.42
VOLKSWAGEN AG - PFD 2.81 575 0.39
FRESENIUS SE & CO KGAA 2.77 2,020 0.38
HENKEL KGAA-VORZUG 2.34 880 0.32
CONTINENTAL AG 2.25 675 0.31
BAYARISCHE MOTOREN WERKE AG 2.24 1,100 0.31
WIRECARD AG 2.03 620 0.28
ממשלתי קצר 0520 1.88 260,000 0.26
DAX Mini Future Dec19 1.83 1 0
פקדון בבנק מסוים 1.62 64,640.01 0.22
DEUTSCHE BANK AG -REG 1.14 6,260 0.16
פקדון בבנק מסוים 0.13 18,115.45 0.02
פקדון בבנק מסוים 0.03 1,270.66 0
פקדון בבנק מסוים 0.01 467.74 0
פקדון בבנק מסוים -0.01 -289.49 0
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות