איילון עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
145.49
מחיר קנייה
145.49
- % החודש:-0.53%
- % השנה:-2.45%
- % 3 חודשים:-2.6%
- % 12 חודשים:-0.64%
- סטיית תקן (שנה):10.11
- שארפ (שנה):-0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
מניות ETF
חוזים עתידיים מניות
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ETF אג"ח | 10 | 84.76 | 32,419 | 3.6 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 8.37 | 0 | 0.36 |
| מניות ETF | 8 | 5.9 | 319 | 0.25 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 5.86 | 2 | 0 |
| מניות | 3 | 0.94 | 44 | 0.04 |
| סה"כ | 25 | 105.83 | 32,784 | 4.24 |
אחזקות הקרן
ISHARES IBONDS DEC 2028 ETF
ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM
SPDR PORT INT CORP BOND ETF
SCHWAB INTERMEDIATE-TERM US
INVESCO BULLETSHARES 2028 CB
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES IBONDS DEC 2028 ETF | 9.11 | 4,098 | 0.39 |
| ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM | 9.11 | 4,474 | 0.39 |
| SPDR PORT INT CORP BOND ETF | 9.08 | 3,104 | 0.39 |
| SCHWAB INTERMEDIATE-TERM US | 9.07 | 4,146 | 0.39 |
| INVESCO BULLETSHARES 2028 CB | 9.03 | 5,042 | 0.38 |
| ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM | 9.03 | 4,238 | 0.38 |
| ISHARES 0-5 YR INV GRD CORP | 8.92 | 2,015 | 0.38 |
| VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 8.89 | 1,279 | 0.38 |
| SPDR PORT SHRT TRM CORP BND | 8.78 | 3,313 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.17 | 0 | 0.35 |
| FIRST TRUST ENH SHORT MAT FD | 3.74 | 710 | 0.16 |
| NASD100 MICRO EMINJun25 | 3.39 | 1 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun25 | 2.47 | 1 | 0 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 2.46 | 50 | 0.1 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.36 | 33 | 0.06 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 0.86 | 120 | 0.04 |
| ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF | 0.4 | 30 | 0.02 |
| MICROSOFT CORP | 0.33 | 10 | 0.01 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 0.33 | 40 | 0.01 |
| AMAZON.COM INC | 0.32 | 19 | 0.01 |
| APPLE INC | 0.29 | 15 | 0.01 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.21 | 18 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.01 |
| MATERIALS SELECT SECTOR SPDR | 0.15 | 20 | 0.01 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 0.13 | 8 | 0.01 |