איילון עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
141.29
מחיר קנייה
141.29
- % החודש:-0.73%
- % השנה:-5.27%
- % 3 חודשים:-5.01%
- % 12 חודשים:-2.44%
- סטיית תקן (שנה):10.65
- שארפ (שנה):-0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
ETF אג"ח
מניות ETF
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ETF אג"ח | 10 | 85.75 | 32,419 | 3.5 |
| מניות ETF | 7 | 6.85 | 453 | 0.28 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 6.44 | 0 | 0.26 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 5.94 | 2 | 0 |
| מניות | 3 | 0.95 | 44 | 0.04 |
| סה"כ | 24 | 105.93 | 32,918 | 4.08 |
אחזקות הקרן
ISHARES IBONDS DEC 2028 ETF
ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM
SCHWAB INTERMEDIATE-TERM US
SPDR PORT INT CORP BOND ETF
INVESCO BULLETSHARES 2028 CB
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES IBONDS DEC 2028 ETF | 9.22 | 4,098 | 0.38 |
| ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM | 9.22 | 4,474 | 0.38 |
| SCHWAB INTERMEDIATE-TERM US | 9.22 | 4,146 | 0.38 |
| SPDR PORT INT CORP BOND ETF | 9.18 | 3,104 | 0.37 |
| INVESCO BULLETSHARES 2028 CB | 9.14 | 5,042 | 0.37 |
| ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM | 9.11 | 4,238 | 0.37 |
| ISHARES 0-5 YR INV GRD CORP | 9.02 | 2,015 | 0.37 |
| VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 8.99 | 1,279 | 0.37 |
| SPDR PORT SHRT TRM CORP BND | 8.86 | 3,313 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.02 | 0 | 0.25 |
| FIRST TRUST ENH SHORT MAT FD | 3.79 | 710 | 0.15 |
| NASD100 MICRO EMINJun25 | 3.47 | 1 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun25 | 2.47 | 1 | 0 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 2.46 | 50 | 0.1 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 2.13 | 295 | 0.09 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.35 | 32 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.02 |
| ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF | 0.42 | 30 | 0.02 |
| MICROSOFT CORP | 0.35 | 10 | 0.01 |
| AMAZON.COM INC | 0.32 | 19 | 0.01 |
| APPLE INC | 0.28 | 15 | 0.01 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.21 | 18 | 0.01 |
| MATERIALS SELECT SECTOR SPDR | 0.15 | 20 | 0.01 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 0.13 | 8 | 0.01 |