איילון עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
143.95
מחיר קנייה
143.95
- % החודש:1.21%
- % השנה:-3.49%
- % 3 חודשים:-1.35%
- % 12 חודשים:-3.65%
- סטיית תקן (שנה):10.5
- שארפ (שנה):-0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ETF אג"ח | 10 | 93.28 | 28,930 | 2.91 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 8.43 | 0 | 0.29 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 7.46 | 2 | 0 |
| מניות ETF | 6 | 6.54 | 366 | 0.23 |
| מניות | 2 | 0.65 | 24 | 0.02 |
| סה"כ | 22 | 116.36 | 29,322 | 3.45 |
אחזקות הקרן
ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM
SPDR PORT INT CORP BOND ETF
ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM
ISHARES 0-5 YR INV GRD CORP
SCHWAB INTERMEDIATE-TERM US
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM | 17.9 | 3,778 | 0.31 |
| SPDR PORT INT CORP BOND ETF | 9.28 | 2,827 | 0.32 |
| ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM | 9.25 | 4,059 | 0.32 |
| ISHARES 0-5 YR INV GRD CORP | 9.24 | 1,870 | 0.32 |
| SCHWAB INTERMEDIATE-TERM US | 8.98 | 3,671 | 0.31 |
| ISHARES IBONDS DEC 2028 ETF | 8.94 | 3,600 | 0.31 |
| VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 8.93 | 1,150 | 0.31 |
| SPDR PORT SHRT TRM CORP BND | 8.92 | 3,023 | 0.31 |
| INVESCO BULLETSHARES 2028 CB | 8.91 | 4,452 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.07 | 0 | 0.28 |
| NASD100 MICRO EMINSep25 | 4.43 | 1 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep25 | 3.03 | 1 | 0 |
| FIRST TRUST ENH SHORT MAT FD | 2.93 | 500 | 0.1 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 2.35 | 39 | 0.08 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 2.06 | 260 | 0.07 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.4 | 26 | 0.05 |
| AMAZON.COM INC | 0.41 | 19 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.01 |
| ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF | 0.28 | 15 | 0.01 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.26 | 18 | 0.01 |
| MICROSOFT CORP | 0.24 | 5 | 0.01 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 0.19 | 8 | 0.01 |