איילון עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
142.52
מחיר קנייה
142.52
- % החודש:0.12%
- % השנה:-4.45%
- % 3 חודשים:0.32%
- % 12 חודשים:-7.2%
- סטיית תקן (שנה):10.47
- שארפ (שנה):-1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ETF אג"ח | 10 | 92.69 | 28,930 | 2.92 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 9.41 | 0 | 0.33 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 7.61 | 2 | 0 |
| מניות ETF | 6 | 6.11 | 358 | 0.21 |
| מניות | 2 | 0.69 | 24 | 0.02 |
| סה"כ | 22 | 116.51 | 29,314 | 3.48 |
אחזקות הקרן
ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM
SPDR PORT INT CORP BOND ETF
ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM
ISHARES 0-5 YR INV GRD CORP
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM | 17.81 | 3,778 | 0.31 |
| SPDR PORT INT CORP BOND ETF | 9.22 | 2,827 | 0.32 |
| ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM | 9.2 | 4,059 | 0.32 |
| ISHARES 0-5 YR INV GRD CORP | 9.19 | 1,870 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.94 | 0 | 0.31 |
| ISHARES IBONDS DEC 2028 ETF | 8.89 | 3,600 | 0.31 |
| SCHWAB INTERMEDIATE-TERM US | 8.88 | 3,671 | 0.31 |
| VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 8.88 | 1,150 | 0.31 |
| SPDR PORT SHRT TRM CORP BND | 8.86 | 3,023 | 0.31 |
| INVESCO BULLETSHARES 2028 CB | 8.85 | 4,452 | 0.31 |
| NASD100 MICRO EMINSep25 | 4.52 | 1 | 0 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep25 | 3.09 | 1 | 0 |
| FIRST TRUST ENH SHORT MAT FD | 2.91 | 500 | 0.1 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 2.02 | 260 | 0.07 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.91 | 31 | 0.07 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.43 | 26 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 0.02 |
| AMAZON.COM INC | 0.43 | 19 | 0.02 |
| ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF | 0.29 | 15 | 0.01 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.27 | 18 | 0.01 |
| MICROSOFT CORP | 0.26 | 5 | 0.01 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 0.19 | 8 | 0.01 |