הראל גמישה (היובל)
מחיר פדיון
511.87
מחיר קנייה
511.9
- % החודש:4.72%
- % השנה:10.49%
- % 3 חודשים:4.05%
- % 12 חודשים:9.69%
- סטיית תקן (שנה):10.34
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
עסקאות בנגזרי OTC
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 58 | 88.46 | 691,558 | 27.19 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 8.23 | 0 | 2.53 |
| יחידת השתתפות | 2 | 3.02 | 124,976 | 0.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.01 | 3,215,564 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 8 | 0 | 730,072 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -25.03 | -6 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -45.22 | -4,200,000 | 0.12 |
| סה"כ | 80 | 29.5 | 562,164 | 30.77 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
הראל השקעות
טבע
LYFT INC-A
COMFORT SYSTEMS USA INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 6.08 | 0 | 1.87 |
| הראל השקעות | 3.09 | 8,500 | 0.95 |
| טבע | 2.51 | 11,987 | 0.77 |
| LYFT INC-A | 2.3 | 9,700 | 0.71 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.22 | 250 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.15 | 0 | 0.66 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 2.13 | 900 | 0.65 |
| EMCOR GROUP INC | 2.1 | 300 | 0.64 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 2.1 | 380 | 0.65 |
| PEGASYSTEMS INC | 2.1 | 3,400 | 0.65 |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | 2.08 | 2,300 | 0.64 |
| RESMED INC | 2.06 | 700 | 0.63 |
| DOXIMITY INC-CLASS A | 1.97 | 2,500 | 0.6 |
| WIX.COM LTD | 1.91 | 1,000 | 0.59 |
| F5 INC | 1.91 | 550 | 0.59 |
| קמהדע | 1.84 | 24,619 | 0.57 |
| NUTANIX INC - A | 1.84 | 2,300 | 0.57 |
| טיב טעם | 1.8 | 64,084 | 0.55 |
| אל על | 1.72 | 35,000 | 0.53 |
| ADOBE INC | 1.71 | 450 | 0.53 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 1.71 | 5,600 | 0.52 |
| CENCORA INC | 1.68 | 500 | 0.52 |
| NEW YORK TIMES CO-A | 1.67 | 2,700 | 0.51 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.59 | 28,034 | 0.49 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.58 | 200 | 0.49 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.58 | 430 | 0.49 |
| DOCUSIGN INC | 1.55 | 2,000 | 0.48 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 1.53 | 1,400 | 0.47 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1.53 | 700 | 0.47 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 1.52 | 480 | 0.47 |
| PINTEREST INC- CLASS A | 1.52 | 4,400 | 0.47 |
| MERCADOLIBRE INC | 1.51 | 60 | 0.46 |
| GODADDY INC - CLASS A | 1.47 | 1,000 | 0.45 |
| BRANDS INC!YUM | 1.47 | 900 | 0.45 |
| תורפז | 1.45 | 9,000 | 0.45 |
| CHEMED CORP | 1.45 | 300 | 0.44 |
| רציו יהש | 1.43 | 96,942 | 0.44 |
| פמס | 1.42 | 2,200 | 0.44 |
| וואן טכנולוגיות | 1.37 | 5,211 | 0.42 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 1.37 | 800 | 0.42 |
| מטריקס | 1.36 | 3,600 | 0.42 |
| מגדל ביטוח | 1.35 | 36,000 | 0.41 |
| יוחננוף | 1.33 | 1,484 | 0.41 |
| בזק | 1.28 | 62,118 | 0.39 |
| חילן | 1.25 | 1,500 | 0.38 |
| מקס סטוק | 1.22 | 18,157 | 0.38 |
| פרטנר | 1.16 | 11,200 | 0.36 |
| סלקום | 1.16 | 10,764 | 0.35 |
| דיסקונט | 1.16 | 10,896 | 0.36 |
| נובולוג | 1.15 | 273,564 | 0.35 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 1.15 | 600 | 0.35 |
| פועלים | 1.12 | 5,100 | 0.34 |
| נטו מלינדה | 1.1 | 2,550 | 0.34 |
| נייס | 1.09 | 687 | 0.34 |
| סקופ | 1 | 2,000 | 0.31 |
| דנאל | 0.99 | 600 | 0.3 |
| סנו | 0.94 | 839 | 0.29 |
| פלסאון תעשיות | 0.88 | 1,350 | 0.27 |
| איי.סי.אל | 0.88 | 13,012 | 0.27 |
| פלרם | 0.87 | 3,500 | 0.27 |
| ארד | 0.7 | 4,000 | 0.22 |
| אלטשולר שחם פנ | 0.55 | 21,236 | 0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.01 |
| חבס אגח 4 | 0.01 | 17,500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אורתם סהר אגח ה | 0 | 2,129,155 | 0 |
| סיסמיקה5.0 | 0 | 711 | 0 |
| אס.די.אס | 0 | 282,741 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 100,788 | 0 |
| סאני | 0 | 5,000 | 0 |
| צמנטכל אג א | 0 | 1,068,909 | 0 |
| סנה | 0 | 190,687 | 0 |
| בטוח משנה 5 ש"ח | 0 | 56,000 | 0 |
| IXI MOBILE INC | 0 | 46,645 | 0 |
| IXI MOBILE INC-UNITS | 0 | 47,500 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | -10.63 | -2 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | -14.4 | -4 | 0 |
| F_150925_184_184_DL_0_N_1_00_00 | -45.22 | -4,200,000 | 0.12 |