הראל גמישה (היובל)
מחיר פדיון
491.94
מחיר קנייה
491.97
- % החודש:-0.94%
- % השנה:6.19%
- % 3 חודשים:2.05%
- % 12 חודשים:22.02%
- סטיית תקן (שנה):10.39
- שארפ (שנה):1.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
יחידת השתתפות
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 55 | 89.45 | 659,014 | 26.04 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 8.55 | 0 | 2.49 |
| יחידת השתתפות | 2 | 2.99 | 124,976 | 0.87 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.01 | 3,215,564 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 8 | 0 | 730,072 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.51 | 0 | -1.31 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -25.59 | -6 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -48.94 | -4,200,000 | 1.02 |
| סה"כ | 77 | 21.96 | 529,620 | 29.1 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
הראל השקעות
COMFORT SYSTEMS USA INC
MEDPACE HOLDINGS INC
PEGASYSTEMS INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 7.2 | 0 | 2.1 |
| הראל השקעות | 3.01 | 8,500 | 0.87 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.87 | 350 | 0.83 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 2.64 | 530 | 0.77 |
| PEGASYSTEMS INC | 2.33 | 3,400 | 0.68 |
| RESMED INC | 2.22 | 700 | 0.65 |
| EMCOR GROUP INC | 2.19 | 300 | 0.64 |
| קמהדע | 2.15 | 24,619 | 0.63 |
| F5 INC | 2.01 | 550 | 0.58 |
| NUTANIX INC - A | 2.01 | 2,300 | 0.59 |
| PINTEREST INC- CLASS A | 1.98 | 4,400 | 0.58 |
| ADOBE INC | 1.88 | 450 | 0.55 |
| GODADDY INC - CLASS A | 1.88 | 1,000 | 0.55 |
| תורפז | 1.87 | 10,535 | 0.54 |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | 1.87 | 2,700 | 0.54 |
| טיב טעם | 1.8 | 64,084 | 0.52 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.8 | 200 | 0.52 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 1.77 | 900 | 0.51 |
| DOCUSIGN INC | 1.76 | 2,000 | 0.51 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 1.73 | 480 | 0.5 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 1.73 | 1,400 | 0.5 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.73 | 430 | 0.5 |
| חילן | 1.72 | 1,800 | 0.5 |
| מטריקס | 1.72 | 3,988 | 0.5 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 1.72 | 800 | 0.5 |
| DOXIMITY INC-CLASS A | 1.71 | 2,500 | 0.5 |
| CENCORA INC | 1.67 | 500 | 0.49 |
| MERCADOLIBRE INC | 1.66 | 60 | 0.48 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 1.66 | 5,600 | 0.48 |
| אל על | 1.65 | 35,000 | 0.48 |
| NEW YORK TIMES CO-A | 1.63 | 2,700 | 0.48 |
| יוחננוף | 1.6 | 1,484 | 0.47 |
| WIX.COM LTD | 1.59 | 1,000 | 0.46 |
| LYFT INC-A | 1.59 | 9,700 | 0.46 |
| וואן טכנולוגיות | 1.58 | 5,211 | 0.46 |
| רציו יהש | 1.51 | 96,942 | 0.44 |
| BRANDS INC!YUM | 1.51 | 900 | 0.44 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.48 | 28,034 | 0.43 |
| CHEMED CORP | 1.44 | 300 | 0.42 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1.42 | 700 | 0.41 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 1.4 | 600 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.35 | 0 | 0.39 |
| בזק | 1.35 | 62,118 | 0.39 |
| נובולוג | 1.31 | 273,564 | 0.38 |
| מגדל ביטוח | 1.29 | 36,000 | 0.37 |
| נטו מלינדה | 1.25 | 2,550 | 0.36 |
| מקס סטוק | 1.24 | 20,000 | 0.36 |
| דיסקונט | 1.22 | 10,896 | 0.36 |
| פרטנר | 1.21 | 11,200 | 0.35 |
| פמס | 1.2 | 2,400 | 0.35 |
| סלקום | 1.14 | 10,764 | 0.33 |
| פועלים | 1.12 | 5,100 | 0.33 |
| סקופ | 1.04 | 2,000 | 0.3 |
| סנו | 1.01 | 839 | 0.29 |
| דנאל | 0.96 | 600 | 0.28 |
| פלסאון תעשיות | 0.95 | 1,350 | 0.28 |
| איי.סי.אל | 0.95 | 13,012 | 0.28 |
| פלרם | 0.89 | 3,500 | 0.26 |
| נייס | 0.82 | 450 | 0.24 |
| חבס אגח 4 | 0.01 | 17,500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אורתם סהר אגח ה | 0 | 2,129,155 | 0 |
| סיסמיקה5.0 | 0 | 711 | 0 |
| אס.די.אס | 0 | 282,741 | 0 |
| נגה אלקטרו | 0 | 100,788 | 0 |
| סאני | 0 | 5,000 | 0 |
| צמנטכל אג א | 0 | 1,068,909 | 0 |
| סנה | 0 | 190,687 | 0 |
| בטוח משנה 5 ש"ח | 0 | 56,000 | 0 |
| IXI MOBILE INC | 0 | 46,645 | 0 |
| IXI MOBILE INC-UNITS | 0 | 47,500 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.51 | 0 | -1.31 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | -10.82 | -2 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Sep25 | -14.77 | -4 | 0 |
| F_130325_188_188_DL_0_N_1_00_00 | -48.94 | -4,200,000 | 1.02 |