אביב אג"ח מדינה ללא מניות כשרה
מחיר פדיון
102.29
מחיר קנייה
102.29
- % החודש:-0.18%
- % השנה:0.86%
- % 3 חודשים:0.05%
- % 12 חודשים:3.76%
- סטיית תקן (שנה):1.84
- שארפ (שנה):-0.26
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.58 | -2.05 |
| תחילת השנה | 5.2 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 13.88 | 5,575,485 | 4.62 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 12.82 | 4,182,137 | 4.26 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 12.78 | 4,973,389 | 4.25 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.87 | 3,873,592 | 3.95 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 10.97 | 3,230,061 | 3.65 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 6 | 2,026,939 | 2 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 4.99 | 1,733,069 | 1.66 |
| חשמל אגח 27 | 3.43 | 944,586 | 1.14 |
| אנרג'יקס אגח א | 3 | 1,087,066 | 1 |
| אזורים אגח 14 | 3 | 1,052,421 | 1 |
| אמות אגח ו | 2.99 | 909,651 | 0.99 |
| פועלים אגח 203 | 2.99 | 882,005 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.7 | 0 | 0.9 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.49 | 786,389 | 0.83 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.01 | 608,675 | 0.67 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2 | 629,519 | 0.67 |
| אלבר אגח כ | 2 | 661,388 | 0.66 |