אביב אג"ח מדינה ללא מניות כשרה
מחיר פדיון
103.93
מחיר קנייה
103.93
- % החודש:0.16%
- % השנה:2.47%
- % 3 חודשים:1.63%
- % 12 חודשים:4.46%
- סטיית תקן (שנה):1.72
- שארפ (שנה):0.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.74 | 0.21 |
| תחילת השנה | 6.47 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 13.8 | 5,504,148 | 4.55 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 13.06 | 4,193,600 | 4.31 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 12.97 | 4,947,589 | 4.28 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.1 | 3,873,592 | 3.99 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 11.02 | 3,191,978 | 3.64 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.98 | 1,983,436 | 1.97 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 4.98 | 1,703,574 | 1.64 |
| חשמל אגח 27 | 3.52 | 954,032 | 1.16 |
| אמות אגח ו | 3.02 | 903,963 | 1 |
| פועלים אגח 203 | 3.02 | 874,372 | 0.99 |
| אנרג'יקס אגח א | 3 | 1,069,466 | 0.99 |
| אזורים אגח 14 | 3 | 1,036,269 | 0.99 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.52 | 781,446 | 0.83 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.02 | 589,671 | 0.66 |
| אלבר אגח כ | 2 | 651,400 | 0.66 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.99 | 617,789 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.79 | 0 | 0.59 |