MTF מחקה Bluestar Agribusiness 50 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
77.14
מחיר קנייה
77.17
- % החודש:0.98%
- % השנה:10.39%
- % 3 חודשים:4.74%
- % 12 חודשים:2.01%
- סטיית תקן (שנה):15.41
- שארפ (שנה):-0.14
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.12 | -0.08 |
| תחילת השנה | -0.68 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020824_364_90_ND_2_Y_0_12_01 | 95.59 | 7,439 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.46 | 1,099,606 | 1.1 |
| מקמ 515 | 22.45 | 1,100,000 | 1.1 |
| מקמ 715 | 20.28 | 1,000,000 | 0.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 15.46 | 757,029 | 0.76 |
| מקמ 915 | 14.09 | 700,000 | 0.69 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 5.18 | 0 | 0.25 |
| S_020824_364_90_ND_2_Y_0_12_01 | 3.62 | 282 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.9 | 44,298 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 472 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 489 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -141 | 0 |
| S_020824_364_90_ND_2_Y_0_12_01 | 0 | 0 | -0.03 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -537 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.05 | -647 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.63 | -49,000 | 0 |