הראל מחקה S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
5,228.1
מחיר קנייה
5,228.1
- % החודש:0.73%
- % השנה:-2.33%
- % 3 חודשים:14.66%
- % 12 חודשים:15.09%
- סטיית תקן (שנה):25.84
- שארפ (שנה):0.42
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.48 | -0.38 |
| תחילת השנה | -0.94 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 57.36 | 155 | 0.02 |
| XAY Cons Discret Jun25 | 34.24 | 3 | 0 |
| מקמ 915 | 15.42 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1015 | 15.36 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1115 | 15.31 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1215 | 15.26 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 416 | 15.06 | 1,000,000 | 0.96 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 7.96 | 705 | 0.51 |
| מקמ 116 | 6.08 | 400,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.97 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.92 | 0 | 0.25 |
| מקמ 615 | 1.56 | 100,000 | 0.1 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 9,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -11.63 | -205,000 | 0 |