הראל מחקה S&P Consumer Discretionary מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
5,099.69
מחיר קנייה
5,099.69
- % החודש:-0.59%
- % השנה:-4.73%
- % 3 חודשים:8.2%
- % 12 חודשים:19.1%
- סטיית תקן (שנה):26.25
- שארפ (שנה):0.57
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.31 | -0.11 |
| תחילת השנה | -0.38 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 87.78 | 240 | 0.01 |
| מקמ 915 | 14.86 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1015 | 14.81 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1115 | 14.76 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1215 | 14.71 | 1,000,000 | 0.97 |
| XAY Cons Discret Jun25 | 11.28 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.14 | 0 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.69 | 0 | 0.51 |
| מקמ 116 | 5.86 | 400,000 | 0.39 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 4.07 | 365 | 0.27 |
| SPOT_USDILS | 3.34 | 59,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.7 | 30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.7 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -9.89 | -175,000 | 0 |