ילין לפידות עוקבת מרכיב אג"ח תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.42	-0.07
תחילת השנה	-9.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	31.36	900,000	0.67
הפניקס אגח 4	5.95	125,001	0.13
אקויטל אגח 3	5.47	125,001	0.12
ממשלתי צמוד 0726	4.56	85,500	0.1
אלוני חץ אגח י	3.91	82,151	0.08
ישרס אגח טז	3.81	69,604	0.08
גב ים אגח יא	3.8	77,500	0.08
ביג אגח יד	3.76	70,119	0.08
ביג אגח ח	3.63	66,656	0.08
מז טפ הנפק 64	3.07	63,125	0.07
עזריאלי אגח ד	2.74	51,301	0.06
מז טפ הנ אגח 67	2.48	51,112	0.05
פקדון בבנק מסוים	2.34	50,208	0.05
חברה לישראל אגח 14	2.3	52,001	0.05
מבנה אגח כג	2.28	41,547	0.05
מליסרון אגח יט	2.25	43,233	0.05
גב ים אגח ט	2.2	44,374	0.05
רבוע נדלן אגח ז	2.04	37,302	0.04
בינל הנפק אגח י	2.03	37,500	0.04
מבנה אגח כד	2.01	36,843	0.04
מבנה אגח יט	1.97	35,681	0.04
ירושלים הנ אגח טו	1.67	31,667	0.04
לאומי אגח 186	1.34	28,000	0.03
רבוע נדלן אגח ח	1.12	21,064	0.02
ממשלתי שקלי 0142	0.74	13,818	0.02
הראל השקעות אגח א	0.51	12,390	0.01
שופרסל אגח ו	0.26	4,456	0.01
מליסרון אגח יח	0.24	4,804	0.01
מליסרון אגח י	0.09	1,563	0