ילין לפידות עוקבת מרכיב אג"ח תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.25	1.89
תחילת השנה	-8.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	20.94	1,265,000	0.94
ממשלתי שקלי 0142	8.91	356,250	0.4
הפניקס אגח 4	6.44	287,501	0.29
בינל הנפק אגח י	5.44	213,750	0.25
ממשלתי צמוד 0726	5.06	200,000	0.23
רבוע נדלן אגח ז	4.42	169,649	0.2
פקדון בבנק מסוים	4.28	192,579	0.19
אמות אגח ו	3.67	150,000	0.17
אלוני חץ אגח י	3.54	155,001	0.16
ישרס אגח טז	3.16	122,682	0.14
מז טפ הנפק 64	2.89	126,432	0.13
גב ים אגח יא	2.79	121,065	0.13
ביג אגח ח	2.69	104,656	0.12
מבנה אגח כג	2.59	100,001	0.12
אקויטל אגח 3	2.57	125,001	0.12
עזריאלי אגח ד	2.5	98,934	0.11
ביג אגח יד	2.27	90,301	0.1
גב ים אגח ט	1.98	83,751	0.09
מבנה אגח כד	1.72	66,002	0.08
לאומי אגח 186	1.39	61,250	0.06
חברה לישראל אגח 14	1.38	65,002	0.06
שלמה החז אגח יח	1.37	53,146	0.06
מז טפ הנ אגח 67	1.34	57,500	0.06
מז טפ הנ אגח 70	1.13	50,057	0.05
מבנה אגח יז	1.06	40,001	0.05
מליסרון אגח יט	1.06	43,233	0.05
מבנה אגח יט	0.93	35,681	0.04
ירושלים הנ אגח טו	0.79	31,667	0.04
רבוע נדלן אגח ח	0.53	21,064	0.02
הראל השקעות אגח א	0.25	12,980	0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.23	10,700	0.01
מליסרון אגח יח	0.12	4,804	0.01
שופרסל אגח ו	0.12	4,456	0.01
מליסרון אגח י	0.04	1,563	0
עזריאלי אגח ה	0	1	0
מז טפ הנ אגח 68	0	1	0