אושן יצירה (!) אג"ח דולר בינלאומי לפדיון עד 12/27

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.83	-0.84
תחילת השנה	-2.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10YR NOTE (CBT)Jun25	8.3	6	0
QAZAQGAZ NC JSC KZTGKZ 4 3/8 09/26/27	2.99	250,000	0.88
CVS HEALTH CORP CVS 1.3 08/21/27	2.87	250,000	0.84
LENOVO GROUP LTD LENOVO 5.831 01/27/28	2.56	200,000	0.75
UBS GROUP AG UBS 5.711 01/12/27	2.52	200,000	0.74
PROSUS NV PRXNA 3.257 01/19/27	2.43	200,000	0.71
PARAMOUNT GLOBAL PARA 2.9 01/15/27	2.41	200,000	0.71
HCA INC HCA 3 1/8 03/15/27	2.41	200,000	0.71
AT&T INC T 3.8 02/15/27	2.22	180,000	0.65
CITIGROUP INC C 4.45 09/29/27	2.22	180,000	0.65
NUTRIEN LTD NTRCN 4 12/15/26	2.17	175,000	0.64
פיקדון בבנק מסוים	2.01	0	0.59
OCCIDENTAL PETROLEUM COR OXY 8 1/2 07/15	2	150,000	0.59
ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27	1.97	150,000	0.58
HYATT HOTELS CORP H 5 3/4 01/30/27	1.91	150,000	0.56
CHENIERE CORP CHRISTI HD CHCOCH 5 1/8 06	1.9	150,000	0.56
JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 4.85 01/15/2	1.89	150,000	0.55
SOUTHWEST AIRLINES CO LUV 5 1/8 06/15/27	1.89	150,000	0.56
GENERAL MOTORS FINL CO GM 2.7 08/20/27	1.88	160,000	0.55
KFC HLD/PIZZA HUT/TACO YUM 4 3/4 06/01/2	1.88	150,000	0.55
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	1.88	150,000	0.55
CF INDUSTRIES INC CF 4 1/2 12/01/26	1.88	150,000	0.55
EXPEDIA GROUP INC EXPE 4 5/8 08/01/27	1.87	150,000	0.55
MOSAIC CO MOS 4.05 11/15/27	1.87	150,000	0.55
FREEPORT-MCMORAN INC FCX 5 09/01/27	1.86	150,000	0.55
MICRON TECHNOLOGY INC MU 4.185 02/15/27	1.86	150,000	0.55
ROYAL BANK OF CANADA RY 3 5/8 05/04/27	1.86	150,000	0.55
CANADIAN NATL RESOURCES CNQCN 3.85 06/01	1.85	150,000	0.54
HESS CORP HES 4.3 04/01/27	1.85	150,000	0.54
ALBEMARLE CORP ALB 4.65 06/01/27	1.84	150,000	0.54
CARDINAL HEALTH INC CAH 3.41 06/15/27	1.84	150,000	0.54
VMWARE LLC VMW 3.9 08/21/27	1.83	150,000	0.54
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26	1.82	150,000	0.53
WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 3.755 03/15	1.81	150,000	0.53
AIR LEASE CORP AL 2.2 01/15/27	1.79	150,000	0.53
BORGWARNER INC BWA 2.65 07/01/27	1.79	150,000	0.53
CONAGRA BRANDS INC CAG 1 3/8 11/01/27	1.72	150,000	0.51
NOKIA OYJ NOKIA 4 3/8 06/12/27	1.61	130,000	0.47
DISCOVER FINANCIAL SVS DFS 4.1 02/09/27	1.6	130,000	0.47
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.1 07/15/2	1.55	120,000	0.46
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 2.15 01/15/27	1.54	130,000	0.45
TYSON FOODS INC TSN 3.55 06/02/27	1.48	120,000	0.43
EQT CORP EQT 3.9 10/01/27	1.36	112,000	0.4
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.693 09/15/27	1.25	100,000	0.37
T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27	1.22	100,000	0.36
ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 3.55 07/	1.22	100,000	0.36
AON CORP/AON GLOBAL HOLD AON 2.85 05/28/	1.21	100,000	0.36
HP INC HPQ 3 06/17/27	1.21	100,000	0.35
LEAR CORP LEA 3.8 09/15/27	1.21	100,000	0.36
AMERICAN EXPRESS CO AXP 2.55 03/04/27	1.2	100,000	0.35
CARRIER GLOBAL CORP CARR 2.493 02/15/27	1.2	100,000	0.35
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	1.14	90,000	0.34
תמר פטרו אגח א	1.13	334,794	0.33
HF SINCLAIR CORP DINO 6 3/8 04/15/27	1.1	88,000	0.32
תומר אנרגיה אגח א	1.09	317,544	0.32
AUTOZONE INC AZO 3 3/4 06/01/27	1.05	85,000	0.31
MACY'S RETAIL HLDGS LLC M 5 7/8 04/01/29	0.96	81,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	0.24
WESTERN DIGITAL CORP WDC 4 3/4 02/15/26	0.44	35,906	0.13
CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2	0	35,000	0