אושן יצירה (!) אג"ח דולר בינלאומי לפדיון עד 12/27

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.52	-0.69
תחילת השנה	-4.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10YR NOTE (CBT)Sep25	12.65	9	0
QAZAQGAZ NC JSC KZTGKZ 4 3/8 09/26/27	3.11	250,000	0.83
CVS HEALTH CORP CVS 1.3 08/21/27	2.95	250,000	0.79
פיקדון בבנק מסוים	2.67	0	0.72
LENOVO GROUP LTD LENOVO 5.831 01/27/28	2.64	200,000	0.71
UBS GROUP AG UBS 5.711 01/12/27	2.59	200,000	0.7
PROSUS NV PRXNA 3.257 01/19/27	2.49	200,000	0.67
HCA INC HCA 3 1/8 03/15/27	2.48	200,000	0.67
PARAMOUNT GLOBAL PARA 2.9 01/15/27	2.47	200,000	0.66
CITIGROUP INC C 4.45 09/29/27	2.28	180,000	0.61
AT&T INC T 3.8 02/15/27	2.27	180,000	0.61
NUTRIEN LTD NTRCN 4 12/15/26	2.19	175,000	0.59
OCCIDENTAL PETROLEUM COR OXY 8 1/2 07/15	2.06	150,000	0.55
ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27	1.97	150,000	0.53
HYATT HOTELS CORP H 5 3/4 01/30/27	1.96	150,000	0.53
GENERAL MOTORS FINL CO GM 2.7 08/20/27	1.95	160,000	0.52
JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 4.85 01/15/2	1.94	150,000	0.52
EXPEDIA GROUP INC EXPE 4 5/8 08/01/27	1.92	150,000	0.52
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	1.92	150,000	0.52
FREEPORT-MCMORAN INC FCX 5 09/01/27	1.91	150,000	0.51
CHENIERE CORP CHRISTI HD CHCOCH 5 1/8 06	1.9	150,000	0.51
HESS CORP HES 4.3 04/01/27	1.9	150,000	0.51
SOUTHWEST AIRLINES CO LUV 5 1/8 06/15/27	1.9	150,000	0.51
KFC HLD/PIZZA HUT/TACO YUM 4 3/4 06/01/2	1.89	150,000	0.51
VMWARE LLC VMW 3.9 08/21/27	1.89	150,000	0.51
CF INDUSTRIES INC CF 4 1/2 12/01/26	1.89	150,000	0.51
ALBEMARLE CORP ALB 4.65 06/01/27	1.88	150,000	0.51
MOSAIC CO MOS 4.05 11/15/27	1.88	150,000	0.5
ROYAL BANK OF CANADA RY 3 5/8 05/04/27	1.88	150,000	0.5
CANADIAN NATL RESOURCES CNQCN 3.85 06/01	1.87	150,000	0.5
CARDINAL HEALTH INC CAH 3.41 06/15/27	1.86	150,000	0.5
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26	1.86	150,000	0.5
AIR LEASE CORP AL 2.2 01/15/27	1.84	150,000	0.49
BORGWARNER INC BWA 2.65 07/01/27	1.82	150,000	0.49
CONAGRA BRANDS INC CAG 1 3/8 11/01/27	1.76	150,000	0.47
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 4.1 02/09/2	1.65	130,000	0.44
NOKIA OYJ NOKIA 4 3/8 06/12/27	1.63	130,000	0.44
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.1 07/15/2	1.6	120,000	0.43
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 2.15 01/15/27	1.59	130,000	0.43
TYSON FOODS INC TSN 3.55 06/02/27	1.49	120,000	0.4
EQT CORP EQT 3.9 10/01/27	1.4	112,000	0.38
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.693 09/15/27	1.28	100,000	0.34
LEAR CORP LEA 3.8 09/15/27	1.25	100,000	0.34
T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27	1.25	100,000	0.34
ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 3.55 07/	1.25	100,000	0.34
AMERICAN EXPRESS CO AXP 2.55 03/04/27	1.23	100,000	0.33
AON CORP/AON GLOBAL HOLD AON 2.85 05/28/	1.23	100,000	0.33
CARRIER GLOBAL CORP CARR 2.493 02/15/27	1.23	100,000	0.33
HP INC HPQ 3 06/17/27	1.22	100,000	0.33
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	1.18	90,000	0.32
תמר פטרו אגח א	1.17	334,794	0.32
תומר אנרגיה אגח א	1.13	317,544	0.3
HF SINCLAIR CORP DINO 6 3/8 04/15/27	1.13	88,000	0.3
AUTOZONE INC AZO 3 3/4 06/01/27	1.06	85,000	0.28
MACY'S RETAIL HLDGS LLC M 5 7/8 04/01/29	1.02	81,000	0.27
WESTERN DIGITAL CORP WDC 4 3/4 02/15/26	0.46	35,906	0.12
CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2	0.44	35,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.1