אושן יצירה (!) אג"ח דולר בינלאומי לפדיון עד 12/27

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.09	-0.78
תחילת השנה	-5.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10YR NOTE (CBT)Sep25	13.28	9	0
QAZAQGAZ NC JSC KZTGKZ 4 3/8 09/26/27	3.32	250,000	0.85
CVS HEALTH CORP CVS 1.3 08/21/27	3.13	250,000	0.8
LENOVO GROUP LTD LENOVO 5.831 01/27/28	2.73	200,000	0.7
UBS GROUP AG UBS 5.711 01/12/27	2.68	200,000	0.68
HCA INC HCA 3 1/8 03/15/27	2.63	200,000	0.67
PROSUS NV PRXNA 3.257 01/19/27	2.61	200,000	0.67
PARAMOUNT GLOBAL PARA 2.9 01/15/27	2.59	200,000	0.66
CITIGROUP INC C 4.45 09/29/27	2.42	180,000	0.62
AT&T INC T 3.8 02/15/27	2.41	180,000	0.61
NUTRIEN LTD NTRCN 4 12/15/26	2.32	175,000	0.59
OCCIDENTAL PETROLEUM COR OXY 8 1/2 07/15	2.11	150,000	0.54
ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27	2.09	150,000	0.53
GENERAL MOTORS FINL CO GM 2.7 08/20/27	2.07	160,000	0.53
דלר0345.0M509-רכישה	2.03	100	0.01
FREEPORT-MCMORAN INC FCX 5 09/01/27	2.03	150,000	0.52
HYATT HOTELS CORP H 5 3/4 01/30/27	2.03	150,000	0.52
CHENIERE CORP CHRISTI HD CHCOCH 5 1/8 06	2.02	150,000	0.51
HESS CORP HES 4.3 04/01/27	2.02	150,000	0.52
SOUTHWEST AIRLINES CO LUV 5 1/8 06/15/27	2.02	150,000	0.52
JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 4.85 01/15/2	2.01	150,000	0.51
CF INDUSTRIES INC CF 4 1/2 12/01/26	2.01	150,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	2	0	0.51
EXPEDIA GROUP INC EXPE 4 5/8 08/01/27	2	150,000	0.51
KFC HLD/PIZZA HUT/TACO YUM 4 3/4 06/01/2	2	150,000	0.51
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	2	150,000	0.51
VMWARE LLC VMW 3.9 08/21/27	2	150,000	0.51
ALBEMARLE CORP ALB 4.65 06/01/27	1.99	150,000	0.51
MOSAIC CO MOS 4.05 11/15/27	1.99	150,000	0.51
CANADIAN NATL RESOURCES CNQCN 3.85 06/01	1.98	150,000	0.51
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26	1.98	150,000	0.5
CARDINAL HEALTH INC CAH 3.41 06/15/27	1.97	150,000	0.5
AIR LEASE CORP AL 2.2 01/15/27	1.93	150,000	0.49
BORGWARNER INC BWA 2.65 07/01/27	1.93	150,000	0.49
CONAGRA BRANDS INC CAG 1 3/8 11/01/27	1.86	150,000	0.47
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 4.1 02/09/2	1.75	130,000	0.45
NOKIA OYJ NOKIA 4 3/8 06/12/27	1.73	130,000	0.44
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 2.15 01/15/27	1.67	130,000	0.43
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.1 07/15/2	1.65	120,000	0.42
TYSON FOODS INC TSN 3.55 06/02/27	1.58	120,000	0.4
EQT CORP EQT 3.9 10/01/27	1.49	112,000	0.38
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.693 09/15/27	1.36	100,000	0.35
LEAR CORP LEA 3.8 09/15/27	1.33	100,000	0.34
T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27	1.33	100,000	0.34
CARRIER GLOBAL CORP CARR 2.493 02/15/27	1.31	100,000	0.33
ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 3.55 07/	1.31	100,000	0.33
AON CORP/AON GLOBAL HOLD AON 2.85 05/28/	1.3	100,000	0.33
HP INC HPQ 3 06/17/27	1.3	100,000	0.33
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	1.26	90,000	0.32
תמר פטרו אגח א	1.25	334,794	0.32
HF SINCLAIR CORP DINO 6 3/8 04/15/27	1.21	88,000	0.31
תומר אנרגיה אגח א	1.19	317,544	0.3
AUTOZONE INC AZO 3 3/4 06/01/27	1.12	85,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	0.26
WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 3.755 03/15	0.63	48,000	0.16
WESTERN DIGITAL CORP WDC 4 3/4 02/15/26	0.49	35,906	0.12
CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2	0	35,000	0