אושן יצירה (!) אג"ח דולר בינלאומי לפדיון עד 12/27

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.49	-7.74
תחילת השנה	-16.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10YR NOTE (CBT)Dec25	10.94	7	0
QAZAQGAZ NC JSC KZTGKZ 4 3/8 09/26/27	3.45	250,000	0.82
CVS HEALTH CORP CVS 1.3 08/21/27	3.29	250,000	0.78
פיקדון בבנק מסוים	2.99	0	0.71
LENOVO GROUP LTD LENOVO 5.831 01/27/28	2.9	200,000	0.69
PROSUS NV PRXNA 3.257 01/19/27	2.76	200,000	0.66
PARAMOUNT GLOBAL PARA 2.9 01/15/27	2.74	200,000	0.65
HCA INC HCA 3 1/8 03/15/27	2.74	200,000	0.65
CITIGROUP INC C 4.45 09/29/27	2.51	180,000	0.6
AT&T INC T 3.8 02/15/27	2.5	180,000	0.6
NUTRIEN LTD NTRCN 4 12/15/26	2.45	175,000	0.58
ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27	2.22	150,000	0.53
OCCIDENTAL PETROLEUM COR OXY 8 1/2 07/15	2.22	150,000	0.53
GENERAL MOTORS FINL CO GM 2.7 08/20/27	2.17	160,000	0.52
HYATT HOTELS CORP H 5 3/4 01/30/27	2.14	150,000	0.51
SOUTHWEST AIRLINES CO LUV 5 1/8 06/15/27	2.14	150,000	0.51
CHENIERE CORP CHRISTI HD CHCOCH 5 1/8 06	2.13	150,000	0.51
ALBEMARLE CORP ALB 4.65 06/01/27	2.12	150,000	0.5
JEFFERIES FIN GROUP INC JEF 4.85 01/15/2	2.12	150,000	0.51
CF INDUSTRIES INC CF 4 1/2 12/01/26	2.12	150,000	0.5
EXPEDIA GROUP INC EXPE 4 5/8 08/01/27	2.11	150,000	0.5
KFC HLD/PIZZA HUT/TACO YUM 4 3/4 06/01/2	2.11	150,000	0.5
MOSAIC CO MOS 4.05 11/15/27	2.11	150,000	0.5
CANADIAN NATL RESOURCES CNQCN 3.85 06/01	2.1	150,000	0.5
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	2.1	150,000	0.5
FREEPORT-MCMORAN INC FCX 5 09/01/27	2.09	150,000	0.5
HESS CORP HES 4.3 04/01/27	2.09	150,000	0.5
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26	2.09	150,000	0.5
CARDINAL HEALTH INC CAH 3.41 06/15/27	2.08	150,000	0.5
VMWARE LLC VMW 3.9 08/21/27	2.08	150,000	0.5
BORGWARNER INC BWA 2.65 07/01/27	2.05	150,000	0.49
AIR LEASE CORP AL 2.2 01/15/27	2.04	150,000	0.49
CONAGRA BRANDS INC CAG 1 3/8 11/01/27	1.97	150,000	0.47
NOKIA OYJ NOKIA 4 3/8 06/12/27	1.83	130,000	0.43
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 4.1 02/09/2	1.81	130,000	0.43
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 2.15 01/15/27	1.77	130,000	0.42
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.1 07/15/2	1.74	120,000	0.41
TYSON FOODS INC TSN 3.55 06/02/27	1.67	120,000	0.4
EQT CORP EQT 3.9 10/01/27	1.55	112,000	0.37
T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27	1.41	100,000	0.33
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.693 09/15/27	1.41	100,000	0.34
AON CORP/AON GLOBAL HOLD AON 2.85 05/28/	1.38	100,000	0.33
LEAR CORP LEA 3.8 09/15/27	1.38	100,000	0.33
ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 3.55 07/	1.38	100,000	0.33
HP INC HPQ 3 06/17/27	1.37	100,000	0.33
CARRIER GLOBAL CORP CARR 2.493 02/15/27	1.36	100,000	0.32
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	1.28	90,000	0.31
תמר פטרו אגח א	1.23	318,353	0.29
AUTOZONE INC AZO 3 3/4 06/01/27	1.19	85,000	0.28
תומר אנרגיה אגח א	1.16	296,173	0.28
WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 3.755 03/15	0.66	48,000	0.16
WESTERN DIGITAL CORP WDC 4 3/4 02/15/26	0.5	35,906	0.12
CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2	0	35,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.49	0	-0.59