MTF מחקה Bluestar Autonomous Driving מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
118.65
מחיר קנייה
118.65
- % החודש:0%
- % השנה:12.07%
- % 3 חודשים:17.48%
- % 12 חודשים:33.05%
- סטיית תקן (שנה):26.54
- שארפ (שנה):1.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.26 | -0.11 |
| תחילת השנה | -1.63 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.54 | 4,128 | -0.04 |
| מקמ 1015 | 28.51 | 1,850,000 | 1.82 |
| מקמ 1115 | 19.96 | 1,300,000 | 1.28 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.59 | 613,556 | 0.61 |
| מקמ 815 | 7.76 | 500,000 | 0.5 |
| S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.03 | 131 | 0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.61 | 0 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 384 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 489 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 749 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -63 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 63 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 66 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 281 | 0 |
| S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -0.76 | -13,842 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.15 | -21,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -2.45 | -39,228 | -0.16 |