MTF מחקה S&P/ASX 200

מחיר פדיון
140.87
מחיר קנייה
140.87
-0.55%
  • % החודש:0.9%
  • % השנה:0.84%
  • % 3 חודשים:-0.56%
  • % 12 חודשים:2.77%
  • סטיית תקן (שנה):16.64
  • שארפ (שנה):-0.09
מספר נייר
5124128
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
11.75
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
חו"ל גאוגרפי אחר
מדד השוואה
S&P/ASX 200 NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.5%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
14/02/2017
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
159.1
126.78

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.030.05
תחילת השנה0.13--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SPI 200 FUTURES Mar2598.95250
F_230125_32_32_DL_0_N_1_00_0057.523,100,0000.03
מקמ 31531.483,800,0003.79
F_140125_30_30_DL_0_N_1_00_0016.7900,000-0.01
מקמ 21516.622,000,0002
פקדון בבנק מסוים15.981,921,1701.92
מקמ 4158.261,000,0000.99
פקדון בבנק מסוים6.46348,0000.78
פקדון בבנק מסוים5.96321,2050.72
פקדון בבנק מסוים4.78257,3730.57
פקדון בבנק מסוים4.5541,3150.54
מקמ 11154.03500,0000.48
F_090125_32_32_DL_0_N_1_00_003.71200,000-0.01
F_220125_22_22_DL_0_N_1_00_003.71200,0000
מקמ 7152.23272,5210.27
SPOT_USDILS1.4950,0000
F_160125_28_28_DL_0_N_1_00_000.9350,0000
SPOT_AUDILS0.4624,8160
מקמ 8150.2327,9950.03
פקדון בבנק מסוים0.016140
פקדון בבנק מסוים0.012560
פקדון בבנק מסוים0.011,0730
פקדון בבנק מסוים0160
פקדון בבנק מסוים05790
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג-1.190-0.14