מגדל (!) אג"ח חו"ל לפדיון 2026

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.16	-0.7
תחילת השנה	-4.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	13.91	600,031	2.18
US TREASURY N/B T 1 1/4 12/31/26	12.3	550,000	1.92
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 7/8 12	7.47	300,000	1.17
PFIZER INC PFE 3 12/15/26	4.61	200,000	0.72
CITIGROUP INC C 3.2 10/21/26	4.56	200,000	0.71
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1.093 12/09/2	4.56	200,000	0.71
MORGAN STANLEY MS 0.985 12/10/26	4.55	200,000	0.71
BAIDU INC BIDU 1.72 04/09/26	4.53	200,000	0.71
EBAY INC EBAY 1.4 05/10/26	4.53	200,000	0.71
BANK OF MONTREAL BMO 1 1/4 09/15/26	4.01	180,000	0.63
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 2.7 08/03/26	3.43	150,000	0.54
ROYAL BANK OF CANADA RY 1.15 07/14/26	3.37	150,000	0.53
BOSTON PROPERTIES LP BXP 2 3/4 10/01/26	2.36	105,000	0.37
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4 1/8 12/15/26	2.35	100,000	0.37
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.45 03/03/26	2.33	100,000	0.36
BANK OF AMERICA CORP BAC 1.319 06/19/26	2.32	100,000	0.36
SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 7/8 05/	2.32	100,000	0.36
TYSON FOODS INC TSN 4 03/01/26	2.32	100,000	0.36
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.95 10/01/26	2.28	100,000	0.36
AT&T INC T 1.7 03/25/26	2.27	100,000	0.35
KROGER CO KR 2.65 10/15/26	2.26	100,000	0.35
CANADIAN IMPERIAL BANK CM 1 1/4 06/22/26	2.25	100,000	0.35
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 3.65 02/01	1.16	50,000	0.18
EQUINOR ASA EQNR 1 3/4 01/22/26	1.14	50,000	0.18
WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.7 08/19/26	1.14	50,000	0.18
APPLE INC AAPL 2.05 09/11/26	1.13	50,000	0.18
פקדון בבנק מסוים	0.49	77,151	0.08
CHEVRON CORP CVX 2.954 05/16/26	0.46	20,000	0.07