מגדל (!) אג"ח חו"ל לפדיון 2026

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.96	-0.8
תחילת השנה	-6.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 7/8 12	8.65	300,000	1.07
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1.093 12/09/2	5.43	200,000	0.67
MORGAN STANLEY MS 0.985 12/10/26	5.43	200,000	0.67
EBAY INC EBAY 1.4 05/10/26	5.38	200,000	0.66
BANK OF MONTREAL BMO 1 1/4 09/15/26	4.8	180,000	0.59
BHP BILLITON FIN USA LTD BHP 5 1/4 09/08	4.25	150,000	0.52
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 2.7 08/03/26	4.11	150,000	0.51
BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 3.119 05/04/	4.11	150,000	0.51
COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 2 5/8 09/06	4.09	150,000	0.51
KROGER CO KR 2.65 10/15/26	4.06	150,000	0.5
CANADIAN IMPERIAL BANK CM 1 1/4 06/22/26	4.01	150,000	0.5
ROYAL BANK OF CANADA RY 1.15 07/14/26	4	150,000	0.49
US TREASURY N/B T 1 1/4 12/31/26	3.97	150,000	0.49
CITIGROUP INC C 3.2 10/21/26	3.55	130,000	0.44
PFIZER INC PFE 3 12/15/26	3.26	120,000	0.4
BOSTON PROPERTIES LP BXP 2 3/4 10/01/26	2.85	105,000	0.35
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.45 03/03/26	2.79	100,000	0.34
TYSON FOODS INC TSN 4 03/01/26	2.78	100,000	0.34
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4 1/8 12/15/26	2.75	100,000	0.34
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 3.65 02/01	2.73	100,000	0.34
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.95 10/01/26	2.73	100,000	0.34
SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 7/8 05/	2.73	100,000	0.34
CVS HEALTH CORP CVS 2 7/8 06/01/26	2.72	100,000	0.34
AT&T INC T 1.7 03/25/26	2.71	100,000	0.33
WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.7 08/19/26	1.37	50,000	0.17
EQUINOR ASA EQNR 1 3/4 01/22/26	1.36	50,000	0.17
APPLE INC AAPL 2.05 09/11/26	1.35	50,000	0.17
פקדון בבנק מסוים	1.15	41,835	0.14
CHEVRON CORP CVX 2.954 05/16/26	0.55	20,000	0.07
פקדון בבנק מסוים	0.29	35,419	0.04