מגדל (!) אג"ח חו"ל לפדיון 2026

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.16	0.55
תחילת השנה	-5.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 7/8 12	8.14	300,000	1.05
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1.093 12/09/2	5.12	200,000	0.66
MORGAN STANLEY MS 0.985 12/10/26	5.12	200,000	0.66
BAIDU INC BIDU 1.72 04/09/26	5.11	200,000	0.66
EBAY INC EBAY 1.4 05/10/26	5.08	200,000	0.66
BANK OF MONTREAL BMO 1 1/4 09/15/26	4.54	180,000	0.59
BHP BILLITON FIN USA LTD BHP 5 1/4 09/08	4.01	150,000	0.52
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 2.7 08/03/26	3.88	150,000	0.5
BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 3.119 05/04/	3.88	150,000	0.5
COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 2 5/8 09/06	3.87	150,000	0.5
KROGER CO KR 2.65 10/15/26	3.84	150,000	0.5
ROYAL BANK OF CANADA RY 1.15 07/14/26	3.8	150,000	0.49
CANADIAN IMPERIAL BANK CM 1 1/4 06/22/26	3.79	150,000	0.49
פקדון בבנק מסוים	3.63	139,798	0.47
CITIGROUP INC C 3.2 10/21/26	3.35	130,000	0.43
PFIZER INC PFE 3 12/15/26	3.08	120,000	0.4
BOSTON PROPERTIES LP BXP 2 3/4 10/01/26	2.69	105,000	0.35
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.45 03/03/26	2.64	100,000	0.34
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 3.65 02/01	2.63	100,000	0.34
TYSON FOODS INC TSN 4 03/01/26	2.63	100,000	0.34
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4 1/8 12/15/26	2.6	100,000	0.34
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.95 10/01/26	2.58	100,000	0.33
SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 7/8 05/	2.58	100,000	0.33
CVS HEALTH CORP CVS 2 7/8 06/01/26	2.57	100,000	0.33
AT&T INC T 1.7 03/25/26	2.56	100,000	0.33
EQUINOR ASA EQNR 1 3/4 01/22/26	1.29	50,000	0.17
WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.7 08/19/26	1.29	50,000	0.17
APPLE INC AAPL 2.05 09/11/26	1.28	50,000	0.17
US TREASURY N/B T 1 1/4 12/31/26	1.25	50,000	0.16
פקדון בבנק מסוים	0.74	96,434	0.1
CHEVRON CORP CVX 2.954 05/16/26	0.52	20,000	0.07