MTF סל Indxx US Airlines Top 10

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	0.08
תחילת השנה	-1.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_111224_232_90_ND_1_Y_1_12_01	99.94	2,261	-0.67
מקמ 715	68.81	3,218,655	3.2
F_030225_98_98_ND_0_N_1_00_00	23.42	300,000	0.01
F_270125_98_98_ND_0_N_1_00_00	19.52	250,000	0
מקמ 515	19.36	900,000	0.9
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	18	0	0.84
F_150425_119_119_ND_0_N_1_00_00	15.62	200,000	-0.01
F_100425_119_119_ND_0_N_1_00_00	11.71	150,000	-0.02
פקדון בבנק מסוים	8.7	403,925	0.4
F_010425_111_111_ND_0_N_1_00_00	8.04	103,000	-0.01
F_100225_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.81	100,000	0.01
F_170325_126_126_ND_0_N_1_00_00	6.83	87,500	0
F_180325_125_125_ND_0_N_1_00_00	5.11	65,500	0
F_200325_123_123_ND_0_N_1_00_00	4.61	59,100	0
F_070425_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.1	52,500	-0.01
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.9	50,000	0
F_030425_124_124_ND_0_N_1_00_00	3.9	50,000	0
F_240325_211_211_ND_0_N_1_00_00	2.67	34,250	0
F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00	2.65	34,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.58	33,000	0
F_290425_6_6_ND_0_N_1_00_00	1.95	25,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.49	22,602	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.15	7,147	0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.11	1,375	0
פקדון בבנק מסוים	0.07	847	0
פקדון בבנק מסוים	0.07	895	0
פקדון בבנק מסוים	0.04	565	0
פקדון בבנק מסוים	0	8	0
S_111224_232_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.04
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-856	0
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-3.9	-50,000	0
F_030425_32_32_ND_0_N_1_00_00	-3.9	-50,000	0
F_070425_28_28_DL_0_N_1_00_00	-4.1	-52,500	0.01
F_150425_27_27_ND_0_N_1_00_00	-15.62	-200,000	0.01