תכלית סל NASDAQ Biotechnology מנוטרלת מט"ח
3,034
-4.8%שווי יחידה
3,041.28
נכון ל: 08/05/2025
- תמורה:1,497
- % החודש:-4.82%
- % השנה:-8.5%
- % 3 חודשים:-13.87%
- % 12 חודשים:-11.25%
- סטיית תקן (שנה):23.01
- שארפ (שנה):-0.67
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.08 | 4.07 |
| תחילת השנה | -4.91 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.98 | 207 | 0.09 |
| מקמ 1215 | 37.63 | 1,439,400 | 1.39 |
| מקמ 1115 | 19.41 | 740,000 | 0.72 |
| מקמ 515 | 16.06 | 600,000 | 0.6 |
| ממשל קצרה 0525 | 8.01 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 116 | 6.59 | 253,000 | 0.24 |
| INVESCO NASDAQ BIOTECH ETF | 4 | 1,870 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.82 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.32 | 0 | 0.12 |
| S_150125_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.58 | 219 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.38 | 0 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.96 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 0 | 0.02 |
| S_150125_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 15 | 0.01 |
| S_150125_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.28 | 15 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.69 | 0 | -0.25 |
| SPOT_USDILS | -8.66 | -90,000 | 0 |